卫信康603676现金流量表 |
4018 ℃ |
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当前股价：10.83，市值：47
亿，动态市盈率PE：19.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.95%。 其中，历史营业增长率：14.47%，净利增长率：9.94%； 未来三年预估净利增长率：24.2% （24E:24.76%, 25E:23.97%, 26E:23.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147065.93 | 148130.77 | 115063.3 | 81773.97 | 76261.3 | 69161.3 | 31614.19 | 44991.96 | 49332.56 | 44967.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 74.52 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5399.82 | 4146.43 | 4140.87 | 2145.58 | 2580.34 | 1854.87 | 3990.6 | 4395.11 | 5330.61 | 4256.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152465.75 | 152277.2 | 119204.17 | 83919.54 | 78841.63 | 71090.7 | 35604.79 | 49387.08 | 54663.18 | 49223.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64433.56 | 66854.12 | 53182.86 | 38760.25 | 36218.92 | 36146.88 | 11912.42 | 15981.1 | 20134.37 | 15952.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16642.22 | 13099.05 | 8747.6 | 6374.36 | 6064.93 | 6177.39 | 5460.79 | 6037.79 | 5563.93 | 5160.39 |
| 支付的各项税费(万) | 13937.75 | 13284.64 | 10432.38 | 5925.9 | 6370.31 | 4858.62 | 4657.43 | 6675.31 | 7028.47 | 7282.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33340.51 | 34424.03 | 29772.46 | 19489.27 | 19553.39 | 15591.03 | 7244.09 | 10314.06 | 10489.51 | 8980.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 128354.04 | 127661.84 | 102135.29 | 70549.78 | 68207.56 | 62773.93 | 29274.72 | 39008.26 | 43216.28 | 37376.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24111.71 | 24615.36 | 17068.88 | 13369.77 | 10634.08 | 8316.77 | 6330.07 | 10378.81 | 11446.89 | 11847.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 431.62 | 111 | 158.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1555.51 | 1580.22 | 1157.97 | 1409 | 1434.4 | 1517.56 | 707.98 | 265.12 | 164.2 | 243.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.29 | 22.05 | 32.41 | 3.5 | 4 | 19.19 | 0.3 | - | - | 5.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3506.55 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 225525.5 | 206889.5 | 154082.32 | 179445.4 | 179280 | 167236 | 88810 | 50300 | 36100 | 39050 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 227517.93 | 208602.77 | 155431.24 | 180857.9 | 180718.4 | 172279.29 | 89518.28 | 50565.12 | 36264.2 | 39299.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7081.45 | 7769.44 | 5559.85 | 5434.91 | 4365.31 | 9449.61 | 7776.44 | 2640.24 | 4329.26 | 7097.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1500 | - | 2850 | 750 | 900 | - | 2.29 | 1078.31 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 259357.7 | 188812 | 165142.3 | 178055.4 | 183370 | 161580 | 119516 | 57350 | 36100 | 39050 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266439.15 | 198081.44 | 170702.15 | 186340.31 | 188485.31 | 171929.61 | 127292.44 | 59992.53 | 41807.57 | 46147.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38921.22 | 10521.33 | -15270.91 | -5482.42 | -7766.9 | 349.68 | -37774.16 | -9427.41 | -5543.37 | -6848.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5332.25 | - | - | - | 30613.83 | - | 50 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2660.45 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 999 | - | - | 447.71 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 5332.25 | - | 999 | 2660.45 | 30613.83 | 447.71 | 50 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9783.9 | 6865.63 | 4018.5 | 1903.5 | 2326.5 | 3436.35 | 345.21 | 5655.2 | 78.2 | 7222.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.2 | 940.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 459.65 | 716.3 | 686.32 | - | - | - | 1213.97 | 447.71 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10243.55 | 7581.93 | 4704.82 | 1903.5 | 2326.5 | 3436.35 | 1559.18 | 6102.92 | 78.2 | 7222.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10243.55 | -7581.93 | 627.43 | -1903.5 | -1327.5 | -775.9 | 29054.65 | -5655.2 | -28.2 | -7222.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 63.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24989.59 | 27554.75 | 2425.39 | 5983.85 | 1539.67 | 7890.55 | -2389.45 | -4703.8 | 5875.33 | -2223.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51932.19 | 24377.44 | 21952.05 | 15968.2 | 14428.52 | 6537.97 | 8927.42 | 13631.22 | 7755.9 | 9979.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26942.6 | 51932.19 | 24377.44 | 21952.05 | 15968.2 | 14428.52 | 6537.97 | 8927.42 | 13631.22 | 7755.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21401.69 | 17695.87 | 9591.11 | 5842.48 | 5567.78 | 7343.59 | 10158.73 | 11491.52 | 11302.66 | 11620.12 |
| 资产减值准备(万) | 69.61 | 2331.41 | 513.73 | 100 | 324.06 | 974.19 | 743.36 | 101.54 | 153.18 | 89.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3640.63 | 3132.35 | 2648.27 | 2561.85 | 2157.24 | 1907.16 | 1717.76 | 1716.8 | 1139.03 | 888.95 |
| 无形资产摊销(万) | 636.98 | 494.46 | 511.99 | 546.54 | 525.4 | 356.36 | 134.12 | 136.74 | 73.69 | 30.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 177.54 | 214.47 | 206.75 | 174.71 | 140.89 | 90.97 | 80.92 | 39.65 | 36.24 | 49.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 43.62 | -15.96 | -6.17 | 1.59 | -0.03 | -9.76 | - | 51.07 | 71.22 | 83.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.15 | 3.27 | 42.15 | 16.88 | 0.99 | 0.2 | 13.53 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1158.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47.66 | 18.95 | 11.48 | - | - | 52.35 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1283.74 | -1575.53 | -1132.43 | -1349.22 | -1434.4 | -3078.19 | -822.68 | -265.12 | -171.8 | -243.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2603.27 | -1808.59 | 270.94 | 212.61 | 150.43 | -167.08 | 230.46 | -172.51 | -506.56 | -392.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | 229.28 | 46.19 | - | - | - | -12.24 | 12.24 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -649.9 | -916.51 | -329.93 | -863.76 | -440.72 | 2575.45 | 1238.84 | -1698.1 | -819.27 | -678.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3455.93 | -2540.44 | 2439.73 | 6125.1 | -3392.87 | -18029.81 | -13928.36 | 3676.07 | 3593.74 | 13584.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -741.93 | 4908.3 | -143.51 | -16.56 | 6692.74 | 16313.58 | 6751.16 | -4859.02 | -3749.81 | -13184.4 |
| 其他(万) | 442.8 | 2137.66 | 2070.17 | 184.75 | 342.56 | - | - | 160.17 | 324.58 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24111.71 | 24615.36 | 17068.88 | 13369.77 | 10634.08 | 8316.77 | 6330.07 | 10378.81 | 11446.89 | 11847.22 |
| 现金的期末余额(万) | 26942.6 | 51932.19 | 24377.44 | 21952.05 | 15968.2 | 14428.52 | 6537.97 | 8927.42 | 13631.22 | 7755.9 |
| 现金的期初余额(万) | 51932.19 | 24377.44 | 21952.05 | 15968.2 | 14428.52 | 6537.97 | 8927.42 | 13631.22 | 7755.9 | 9979.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24989.59 | 27554.75 | 2425.39 | 5983.85 | 1539.67 | 7890.55 | -2389.45 | -4703.8 | 5875.33 | -2223.4 |