海利尔603639现金流量表 |
6422 ℃ |
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当前股价：12.41，市值：43
亿，动态市盈率PE：28.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.64%。 其中，历史营业增长率：13.35%，净利增长率：17.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 317378.58 | 375625.32 | 383730.31 | 294598.53 | 255389.94 | 227442.06 | 183660.35 | 124771.81 | 93853.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11454.17 | 20903.12 | 31370.8 | 12785.46 | 7779.18 | 8024.13 | 6606.87 | 2966.45 | 1086.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7736.13 | 3196.23 | 4263.02 | 3691.05 | 9771.81 | 4664.19 | 1813.26 | 1715.95 | 1583.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 336568.89 | 399724.67 | 419364.13 | 311075.05 | 272940.93 | 240130.39 | 192080.48 | 129454.21 | 96522.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 240360.51 | 242765.27 | 286317.55 | 213531.2 | 164261.78 | 136804.45 | 127126.17 | 105039.97 | 42528.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37363.36 | 37379.19 | 33885.4 | 30209.71 | 22733.46 | 18838.04 | 14055.32 | 11750.73 | 10124.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9686.7 | 6429.62 | 10043.61 | 6786.38 | 7792.11 | 8556.5 | 10491.94 | 6806.65 | 6243.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20603.12 | 17615.39 | 19649 | 16706.27 | 19402.76 | 17273.69 | 15976.33 | 11826.79 | 10619.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 308013.7 | 304189.46 | 349895.56 | 267233.57 | 214190.11 | 181472.68 | 167649.75 | 135424.14 | 69516.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 28555.2 | 95535.21 | 69468.57 | 43841.48 | 58750.82 | 58657.71 | 24430.73 | -5969.93 | 27006 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 99305.2 | 298341.93 | 232600 | 199800 | 174799.5 | 113400 | 60777.84 | 176830.6 | 23145.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 700.6 | 1333.91 | 1252.53 | 1268.43 | 1351.57 | 310.21 | - | 1008.63 | 255.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.24 | - | 0.8 | 25.61 | 8.68 | 2.28 | 27 | - | 8.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6483.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 755.1 | 5911.6 | 3196.63 | 3108.66 | 2719.29 | 1294.11 | - | - | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 107247.64 | 305587.44 | 237049.96 | 204202.7 | 178879.04 | 115006.6 | 60804.84 | 177839.22 | 23909.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33543.41 | 45610.21 | 60808.68 | 67734.79 | 32166.68 | 24005.27 | 54881.18 | 12965.88 | 8565.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 76300 | 294046.9 | 265555.66 | 169800 | 180999.5 | 159300 | 110 | 221538.44 | 27950 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6483.5 | - | - | 7268.9 | 2017.29 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 781.15 | 9562.08 | 6985.04 | 2263.64 | 1962.41 | 1019.47 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 110624.56 | 349219.19 | 339832.88 | 239798.43 | 215128.59 | 191593.64 | 57008.47 | 234504.31 | 36515.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3376.92 | -43631.76 | -102782.92 | -35595.73 | -36249.55 | -76587.04 | 3796.37 | -56665.09 | -12606.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1166.78 | 6713.36 | - | 409.15 | 2235.58 | 68628.93 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 183413.46 | 125063.31 | 93800 | 44999.7 | 16810.65 | 44000 | 34800 | 2600 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 105644.91 | 23000 | 37319.37 | 23814.42 | 7098.62 | 1862.91 | 3960.64 | 7526.4 | 869.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 289058.37 | 148063.31 | 132286.14 | 75527.48 | 23909.27 | 46272.06 | 40996.22 | 78755.33 | 3869.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 154315.08 | 105089.73 | 53000 | 26090 | 14100 | 60300 | 16200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18088.26 | 35237.32 | 35342.97 | 7285.89 | 5437.15 | 5704.63 | 4447.99 | 2579.52 | 2709.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 140968.49 | 78897.62 | 26016.97 | 36988.71 | 18370.57 | 2718 | 4068.98 | 8013.72 | 4014.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 313371.83 | 219224.68 | 114359.94 | 70364.59 | 37907.71 | 68722.63 | 24716.96 | 10593.24 | 6724.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24313.47 | -71161.36 | 17926.2 | 5162.89 | -13998.44 | -22450.57 | 16279.26 | 68162.09 | -2854.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.07 | 116.46 | 334.03 | -80.64 | -578 | 407.85 | 1598.86 | -2314.73 | 338.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 864.88 | -19141.45 | -15054.12 | 13328 | 7924.83 | -39972.04 | 46105.22 | 3212.34 | 11883.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 17155.32 | 36296.77 | 51350.89 | 38022.9 | 30098.06 | 70070.1 | 23964.89 | 20752.55 | 8869.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18020.2 | 17155.32 | 36296.77 | 51350.89 | 38022.9 | 30098.06 | 70070.1 | 23964.89 | 20752.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 18137.27 | 47320.24 | 46000.99 | 44974.53 | 40666.35 | 31578.48 | 36733.45 | 28590.37 | 14613.75 |
| 资产减值准备(万) | - | 4407.96 | 11651.3 | 2504.56 | 1451.76 | 229.5 | -808.77 | 3272.76 | 2181.44 | 467.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21874.98 | 20274.9 | 12426.47 | 9085.34 | 6212.58 | 5288.97 | 4277.37 | 2388.38 | 2283.99 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2143.65 | 2674.02 | 2660.02 | 2625.8 | 2657.3 | 2552.73 | 1056.35 | 311.89 | 241.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 87.89 | 72.5 | 74.85 | 74.85 | 74.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 53.19 | 11.34 | -5.31 | 25.64 | -4.78 | -2.57 | -17.86 | 10.25 | 0.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 232.18 | 155.1 | 775.34 | 1700.72 | 339.81 | 593.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 989.19 | -107.29 | 363 | -670.44 | -754.72 | -125.9 | 1.71 | - | -44.22 |
| 财务费用(万) | - | 160.53 | 745.19 | 976.66 | 809.44 | 692.85 | 318.84 | -2497.53 | 2504.01 | -328.76 |
| 投资损失(万) | - | -1246.15 | 2980.9 | 3541.25 | -2889.07 | -2061.24 | 258.69 | -225.19 | -1151.79 | -313.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3367.48 | 1344.46 | -10709.99 | -1166.08 | -1435.11 | -297.06 | -1719.09 | -647.47 | -136.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -581.6 | -23.82 | 9086.55 | 228.92 | 574.57 | 852.09 | 737.34 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -829.06 | -19598.94 | 33.36 | -13320.34 | -2377.07 | 3741.67 | -28679.15 | -18801.23 | -437.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -33471.54 | -2531.44 | -4239.49 | -60393.63 | -26872.29 | 36110.92 | -21574.63 | -59464.62 | -2229.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12004.91 | 29209.51 | -437.24 | 56472.55 | 37675.17 | -22922.94 | 31875.37 | 37816.21 | 12914.41 |
| 其他(万) | - | 154.94 | 1497.72 | 3639.13 | 3361.68 | 1111.83 | 1446.85 | 1114.98 | 217.78 | -101.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 28555.2 | 95535.21 | 69468.57 | 43841.48 | 58750.82 | 58657.71 | 24430.73 | -5969.93 | 27006 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18020.2 | 17155.32 | 36296.77 | 51350.89 | 38022.9 | 30098.06 | 70070.1 | 23964.89 | 20752.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 17155.32 | 36296.77 | 51350.89 | 38022.9 | 30098.06 | 70070.1 | 23964.89 | 20752.55 | 8869.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 864.88 | -19141.45 | -15054.12 | 13328 | 7924.83 | -39972.04 | 46105.22 | 3212.34 | 11883.49 |