广信股份603599核心经营数据 |
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当前股价：10.96，市值：100
亿，动态市盈率PE：13.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：164.74%。 其中，历史营业增长率：9.67%，净利增长率：14.82%； 未来三年预估净利增长率：12.51% （25E:8.66%, 26E:23.50%, 27E:6.13%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 91026.93 | 91026.93 | 65025.54 | 46456.41 | 46467.91 | 46467.91 | 46467.91 | 46467.91 | 37648 | 18824 |
| 净资产(万) | 970505.76 | 961378.75 | 881491.45 | 695911.63 | 564218.28 | 508539.23 | 463863.39 | 412834.41 | 240476.01 | 222894.66 |
| 总资产(万) | 1466131.01 | 1551609.67 | 1385151.43 | 1015303.57 | 736622.2 | 659868.86 | 589982.6 | 549226.98 | 338115.07 | 304070.8 |
| 营业收入(万) | 464264.55 | 586756.27 | 906237.01 | 554990.68 | 340242.86 | 311036.41 | 284696.52 | 234614.94 | 150217.12 | 132548.18 |
| 营业收入增长率(%) | -20.88 | -35.25 | 63.29 | 63.12 | 9.39 | 9.25 | 21.35 | 56.18 | 13.33 | 9.16 |
| 营业成本(万) | 321552.88 | 364740.96 | 534742.4 | 317653.56 | 220339.91 | 199818.27 | 181947.95 | 156456.47 | 102923.97 | 92200.84 |
| 营业成本增长率(%) | -11.84 | -31.79 | 68.34 | 44.17 | 10.27 | 9.82 | 16.29 | 52.01 | 11.63 | -0.51 |
| 毛利率(%) | 30.74 | 37.84 | 40.99 | 42.76 | 35.24 | 35.76 | 36.09 | 33.31 | 31.48 | 30.44 |
| 三项费用(万) | 44061.42 | 53133.84 | 72303.65 | 51095.19 | 40361.26 | 44752.89 | 39568.89 | 37473.6 | 28683.32 | 21842.77 |
| 费用增长率(%) | -17.07 | -26.51 | 41.51 | 26.59 | -9.81 | 13.1 | 5.59 | 30.65 | 31.32 | 102.43 |
| 费用率(%) | 30.87 | 23.93 | 19.46 | 21.53 | 33.66 | 40.24 | 38.51 | 47.95 | 60.65 | 54.14 |
| 净利润(万) | 77433.14 | 143289.89 | 237753.78 | 147938.03 | 58873.35 | 50565.27 | 46906.18 | 33722.69 | 18113.1 | 13025.82 |
| 净利润增长率(%) | -45.96 | -39.73 | 60.71 | 151.28 | 16.43 | 7.8 | 39.09 | 86.18 | 39.06 | -14.88 |
| 经营现金流(万) | 53529.54 | 73248.83 | 292798.8 | 141061.23 | 69167.15 | 69505.34 | 30019.61 | 95050.33 | 17093.58 | 7676.47 |
| 现金流增长率(%) | -26.92 | -74.98 | 107.57 | 103.94 | -0.49 | 131.53 | -68.42 | 456.06 | 122.68 | -32.32 |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | 0.51 | 1.23 | 0.95 | 1.17 | 1.37 | 0.64 | 2.82 | 0.94 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.02 | 15.55 | 30.14 | 23.48 | 10.98 | 10.4 | 10.7 | 10.32 | 7.82 | 7.2 |
| 生产资本回报率(%) | 38.12 | 62.68 | 92.79 | 75.63 | 36.52 | 31.21 | 29.15 | 21.87 | 14.62 | 12.45 |
| 资本支出(万) | 29606.82 | 57561.85 | 52391.84 | 23863.69 | 23185.61 | 22245.92 | 4989.05 | 44404.83 | 28270.89 | 21238.21 |
| 折旧和摊销(万) | 26286 | 30127 | 28360 | 22727 | 22934 | 20840 | 16100 | 14083 | 11818 | 9032 |
| 归属股东权益(万) | 970505.76 | 948371.92 | 867821.27 | 695911.63 | 564218.28 | 508539.23 | 463863.39 | 412834.41 | 240476.01 | 222894.66 |
| 股东权益增长率(%) | 2.33 | 9.28 | 24.7 | 23.34 | 10.95 | 9.63 | 12.36 | 71.67 | 7.89 | 60.33 |
| 自由现金流(万) | 74553 | 116460 | 207535 | 146801 | 58622 | 49159 | 58017 | 3401 | 1660 | 820 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.44 | -86.17 |
| 每股股东权益(元) | 10.66 | 10.42 | 13.35 | 14.98 | 12.14 | 10.94 | 9.98 | 8.88 | 6.39 | 11.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 1.58 | 3.56 | 3.18 | 1.27 | 1.09 | 1.01 | 0.73 | 0.48 | 0.69 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BABAA | AAAAA | AABAA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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