利尔化学002258核心经营数据 |
3942 ℃ |
当前股价:22.55,市值:167
亿,动态市盈率PE:12.04,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:72.19%。 其中,历史营业增长率:25.45%,净利增长率:20.08%; 未来三年预估净利增长率:21.08% (22E:23.76%, 23E:15.14%, 24E:24.58%)。 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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股本(万) | 52677.33 | 52438.07 | 52437.64 | 52437.3 | 52437.3 | 52437.3 | 20244.4 | 20244.4 | 20244.4 | 20244.4 |
净资产(万) | 582453.47 | 470933.01 | 403405.15 | 368576.46 | 278659.53 | 229607.65 | 155145.81 | 140490.04 | 133184.8 | 124846.69 |
总资产(万) | 1023216.72 | 846320.59 | 758655.85 | 657284.08 | 451453.08 | 311643.67 | 255667.63 | 204213.1 | 180009.9 | 149202.65 |
营业收入(万) | 649425.13 | 496874.78 | 416384.21 | 402706.93 | 308354.79 | 198230.26 | 148907.15 | 131738.96 | 144042.3 | 127809.26 |
营业收入增长率(%) | 30.7 | 19.33 | 3.4 | 30.6 | 55.55 | 33.12 | 13.03 | -8.54 | 12.7 | 36.55 |
营业成本(万) | 441578.5 | 353005.18 | 308694.21 | 269545.1 | 219737.34 | 150209.95 | 112981.11 | 102751.44 | 111965.1 | 98641.56 |
营业成本增长率(%) | 25.09 | 14.35 | 14.52 | 22.67 | 46.29 | 32.95 | 9.96 | -8.23 | 13.51 | 34.86 |
毛利率(%) | 32 | 28.95 | 25.86 | 33.07 | 28.74 | 24.22 | 24.13 | 22 | 22.27 | 22.82 |
三项费用(万) | 47827.24 | 48178.44 | 42272.02 | 37811.96 | 37213.89 | 22444.32 | 19858.08 | 17107.48 | 15977.45 | 15094.58 |
费用增长率(%) | -0.73 | 13.97 | 11.8 | 1.61 | 65.81 | 13.02 | 16.08 | 7.07 | 5.85 | 18.19 |
费用率(%) | 23.01 | 33.49 | 39.25 | 28.4 | 41.99 | 46.74 | 55.27 | 59.02 | 49.81 | 51.75 |
净利润(万) | 116264.58 | 67054.17 | 38656.52 | 65146.48 | 43865.25 | 22351.83 | 14475.28 | 9519.38 | 11482.69 | 11907.79 |
净利润增长率(%) | 73.39 | 73.46 | -40.66 | 48.52 | 96.25 | 54.41 | 52.06 | -17.1 | -3.57 | 33.4 |
经营现金流(万) | 131722.99 | 89900.14 | 58972.34 | 34803.88 | 36298.58 | 18486.18 | 15679.69 | 14033.53 | 10889.94 | 10330.69 |
现金流增长率(%) | 46.52 | 52.44 | 69.44 | -4.12 | 96.36 | 17.9 | 11.73 | 28.87 | 5.41 | 157.32 |
净利润现金比(-) | 1.13 | 1.34 | 1.53 | 0.53 | 0.83 | 0.83 | 1.08 | 1.47 | 0.95 | 0.87 |
净资产收益率ROE(%) | 22.07 | 15.34 | 10.01 | 20.13 | 17.26 | 11.62 | 9.79 | 6.96 | 8.9 | 9.99 |
生产资本回报率(%) | 25.07 | 16.4 | 9.74 | 19.56 | 19.99 | 13.69 | 11.21 | 9.48 | 13.48 | 19.95 |
资本支出(万) | 80174.76 | 45469.95 | 73584.57 | 84247.78 | 57557.02 | 34640.76 | 30314.11 | 29573.16 | 30247.42 | 17425.62 |
折旧和摊销(万) | 49769 | 39089 | 34819 | 26212 | 18629 | 14564 | 10997 | 8247 | 5913 | 5012 |
归属股东权益(万) | 497723.07 | 397255.62 | 335810.42 | 315744.81 | 237908.31 | 203274.6 | 129916.62 | 115905.62 | 108752.25 | 100791.6 |
股东权益增长率(%) | 25.29 | 18.3 | 6.36 | 32.72 | 17.04 | 56.47 | 12.09 | 6.58 | 7.9 | 9.84 |
自由现金流(万) | 76833 | 54840 | -7651 | -255 | 1269 | 758 | -5472 | -12085 | -13926 | -3652 |
自由现金流增长率(%) | 0 | - | - | - | 67.41 | -113.85 | -54.72 | -13.22 | 281.43 | -409.67 |
每股股东权益(元) | 9.45 | 7.58 | 6.4 | 6.02 | 4.54 | 3.88 | 6.42 | 5.73 | 5.37 | 4.98 |
每股股东收益(元) | 2.04 | 1.17 | 0.59 | 1.1 | 0.77 | 0.4 | 0.68 | 0.46 | 0.51 | 0.43 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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经营画像 | BAAAA | BBAAA | BBABA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
经营分析 | 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |