利尔化学002258核心经营数据 |
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当前股价：11.47，市值：92
亿，动态市盈率PE：28.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：308.98%。 其中，历史营业增长率：21.8%，净利增长率：7.21%； 未来三年预估净利增长率：46.95% （25E:94.96%, 26E:29.08%, 27E:26.09%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80043.72 | 80043.72 | 80043.72 | 52677.33 | 52438.07 | 52437.64 | 52437.3 | 52437.3 | 52437.3 | 20244.4 |
| 净资产(万) | 901061.72 | 874780.51 | 838301.03 | 582453.47 | 470933.01 | 403405.15 | 368576.46 | 278659.53 | 229607.65 | 155145.81 |
| 总资产(万) | 1564847.76 | 1482896.25 | 1286634.57 | 1023216.72 | 846320.59 | 758655.85 | 657284.08 | 451453.08 | 311643.67 | 255667.63 |
| 营业收入(万) | 731088.17 | 785060.75 | 1013614.42 | 649425.13 | 496874.78 | 416384.21 | 402706.93 | 308354.79 | 198230.26 | 148907.15 |
| 营业收入增长率(%) | -6.87 | -22.55 | 56.08 | 30.7 | 19.33 | 3.4 | 30.6 | 55.55 | 33.12 | 13.03 |
| 营业成本(万) | 613641.67 | 601815.67 | 689464.45 | 441578.5 | 353005.18 | 308694.21 | 269545.1 | 219737.34 | 150209.95 | 112981.11 |
| 营业成本增长率(%) | 1.97 | -12.71 | 56.14 | 25.09 | 14.35 | 14.52 | 22.67 | 46.29 | 32.95 | 9.96 |
| 毛利率(%) | 16.06 | 23.34 | 31.98 | 32 | 28.95 | 25.86 | 33.07 | 28.74 | 24.22 | 24.13 |
| 三项费用(万) | 53089.33 | 58319.1 | 48639.41 | 47827.24 | 48178.44 | 42272.02 | 37811.96 | 37213.89 | 22444.32 | 19858.08 |
| 费用增长率(%) | -8.97 | 19.9 | 1.7 | -0.73 | 13.97 | 11.8 | 1.61 | 65.81 | 13.02 | 16.08 |
| 费用率(%) | 45.2 | 31.83 | 15.01 | 23.01 | 33.49 | 39.25 | 28.4 | 41.99 | 46.74 | 55.27 |
| 净利润(万) | 29842.69 | 76725.82 | 202497.08 | 116264.58 | 67054.17 | 38656.52 | 65146.48 | 43865.25 | 22351.83 | 14475.28 |
| 净利润增长率(%) | -61.1 | -62.11 | 74.17 | 73.39 | 73.46 | -40.66 | 48.52 | 96.25 | 54.41 | 52.06 |
| 经营现金流(万) | 31250.44 | 93857.35 | 259655.73 | 131722.99 | 89900.14 | 58972.34 | 34803.88 | 36298.58 | 18486.18 | 15679.69 |
| 现金流增长率(%) | -66.7 | -63.85 | 97.12 | 46.52 | 52.44 | 69.44 | -4.12 | 96.36 | 17.9 | 11.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 1.22 | 1.28 | 1.13 | 1.34 | 1.53 | 0.53 | 0.83 | 0.83 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.36 | 8.96 | 28.51 | 22.07 | 15.34 | 10.01 | 20.13 | 17.26 | 11.62 | 9.79 |
| 生产资本回报率(%) | 3.56 | 9.46 | 33.33 | 25.07 | 16.4 | 9.74 | 19.56 | 19.99 | 13.69 | 11.21 |
| 资本支出(万) | 118287.6 | 197211.04 | 220890.06 | 80174.76 | 45469.95 | 73584.57 | 84247.78 | 57557.02 | 34640.76 | 30314.11 |
| 折旧和摊销(万) | 81752 | 62829 | 56407 | 49769 | 39089 | 34819 | 26212 | 18629 | 14564 | 10997 |
| 归属股东权益(万) | 772658.79 | 749254.26 | 726966.89 | 497723.07 | 397255.62 | 335810.42 | 315744.81 | 237908.31 | 203274.6 | 129916.62 |
| 股东权益增长率(%) | 3.12 | 3.07 | 46.06 | 25.29 | 18.3 | 6.36 | 32.72 | 17.04 | 56.47 | 12.09 |
| 自由现金流(万) | -15002 | -73993 | 16765 | 76833 | 54840 | -7651 | -255 | 1269 | 758 | -5472 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 67.41 | -113.85 | -54.72 |
| 每股股东权益(元) | 9.65 | 9.36 | 9.08 | 9.45 | 7.58 | 6.4 | 6.02 | 4.54 | 3.88 | 6.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.75 | 2.26 | 2.04 | 1.17 | 0.59 | 1.1 | 0.77 | 0.4 | 0.68 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BBABA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBABA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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