亚钾国际000893核心经营数据

3272 ℃
当前股价:19.46,市值:181 亿,动态市盈率PE:12.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:184.64%。
其中,历史营业增长率:8.08%,净利增长率:14.69%; 未来三年预估净利增长率:14.53% (23E:-26.06%, 24E:57.59%, 25E:28.94%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 92913.9 75690.33 75690.33 75690.33 - 75690.33 75690.33 75690.33 40767 27178
净资产(万) 1162728.26 490621.21 399733.49 392579.62 - 200082.09 466870.67 465064.53 54180.52 111029.07
总资产(万) 1284637.12 555466.29 431770.39 421900.06 - 234820.57 517086.47 635122.19 805729.04 621209.1
营业收入(万) 346611.68 83296.48 36317.24 60543.82 - 153577.03 239995.48 1115405.51 1280396.71 1006020.03
营业收入增长率(%) 316.12 129.36 -40.01 - -100 -36.01 -78.48 -12.89 27.27 20.96
营业成本(万) 94532.79 28953.47 20416.2 35868.81 - 145908.99 228830.29 1111470.67 1299173.58 980404.71
营业成本增长率(%) 226.5 41.82 -43.08 - -100 -36.24 -79.41 -14.45 32.51 19.88
毛利率(%) 72.73 65.24 43.78 40.76 - 4.99 4.65 0.35 -1.47 2.55
三项费用(万) 27594.26 11002.9 10306.1 12311.98 - 9236.33 7564.84 43841.57 21092.52 11999.38
费用增长率(%) 150.79 6.76 -16.29 - -100 22.1 -82.75 107.85 75.78 -2.46
费用率(%) 10.95 20.25 64.81 49.9 - 120.45 67.75 1114.19 -112.33 46.84
净利润(万) 202787.05 90887.72 6145.98 4663.87 - -266085.75 1356.36 4335.46 -46571.24 14823.1
净利润增长率(%) 123.12 1378.82 31.78 - -100 -19717.63 -68.71 -109.31 -414.18 279.24
经营现金流(万) 180995.69 48440.2 10462.97 8045.68 - 1442.53 11902.24 -36275.55 22990.93 -130697.63
现金流增长率(%) 273.65 362.97 30.04 - -100 -87.88 -132.81 -257.78 -117.59 111.14
净利润现金比(-) 0.89 0.53 1.7 1.73 - -0.01 8.78 -8.37 -0.49 -8.82
净资产收益率ROE(%) 24.53 20.42 1.55 2.38 - -79.79 0.29 1.67 -56.38 20.23
生产资本回报率(%) 21.54 22.4 2.21 2.61 - -155.37 0.26 1.13 -36.03 14.23
资本支出(万) 266461.79 71000.02 16383.95 11742.57 - 13285.02 7063.39 11182.4 8898.58 41675.91
折旧和摊销(万) 22318 6257 5716 5746 - 5039 4598 9606 6695 5902
归属股东权益(万) 1011423.47 460906.32 371397.14 365347.72 - 190875.02 430189.39 427983.4 50639.51 108718.87
股东权益增长率(%) 119.44 24.1 1.66 - -100 -55.63 0.52 745.16 -53.42 215.72
自由现金流(万) -41276 24766 -4706 -1853 - -246912 -513 2689 -49344 -21219
自由现金流增长率(%) - - - - - - -119.08 -105.45 132.55 211.86
每股股东权益(元) 10.89 6.09 4.91 4.83 - 2.52 5.68 5.65 1.24 4
每股股东收益(元) 2.18 1.18 0.08 0.05 - -3.15 0.03 0.06 -1.16 0.54
同业推荐: 云天化600096, 亚钾国际000893, 云图控股002539, 四川美丰000731, 华昌化工002274, 新洋丰000902,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AABAA AABAA ABACB ABACB CABCB CCCCB CBACB CCCCB CACCB CBCAA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +++ --- +++ ++- -++ +-+ --+
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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