亚钾国际000893核心经营数据 |
3272 ℃ |
当前股价:19.46,市值:181
亿,动态市盈率PE:12.02,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:184.64%。 其中,历史营业增长率:8.08%,净利增长率:14.69%; 未来三年预估净利增长率:14.53% (23E:-26.06%, 24E:57.59%, 25E:28.94%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 92913.9 | 75690.33 | 75690.33 | 75690.33 | - | 75690.33 | 75690.33 | 75690.33 | 40767 | 27178 |
净资产(万) | 1162728.26 | 490621.21 | 399733.49 | 392579.62 | - | 200082.09 | 466870.67 | 465064.53 | 54180.52 | 111029.07 |
总资产(万) | 1284637.12 | 555466.29 | 431770.39 | 421900.06 | - | 234820.57 | 517086.47 | 635122.19 | 805729.04 | 621209.1 |
营业收入(万) | 346611.68 | 83296.48 | 36317.24 | 60543.82 | - | 153577.03 | 239995.48 | 1115405.51 | 1280396.71 | 1006020.03 |
营业收入增长率(%) | 316.12 | 129.36 | -40.01 | - | -100 | -36.01 | -78.48 | -12.89 | 27.27 | 20.96 |
营业成本(万) | 94532.79 | 28953.47 | 20416.2 | 35868.81 | - | 145908.99 | 228830.29 | 1111470.67 | 1299173.58 | 980404.71 |
营业成本增长率(%) | 226.5 | 41.82 | -43.08 | - | -100 | -36.24 | -79.41 | -14.45 | 32.51 | 19.88 |
毛利率(%) | 72.73 | 65.24 | 43.78 | 40.76 | - | 4.99 | 4.65 | 0.35 | -1.47 | 2.55 |
三项费用(万) | 27594.26 | 11002.9 | 10306.1 | 12311.98 | - | 9236.33 | 7564.84 | 43841.57 | 21092.52 | 11999.38 |
费用增长率(%) | 150.79 | 6.76 | -16.29 | - | -100 | 22.1 | -82.75 | 107.85 | 75.78 | -2.46 |
费用率(%) | 10.95 | 20.25 | 64.81 | 49.9 | - | 120.45 | 67.75 | 1114.19 | -112.33 | 46.84 |
净利润(万) | 202787.05 | 90887.72 | 6145.98 | 4663.87 | - | -266085.75 | 1356.36 | 4335.46 | -46571.24 | 14823.1 |
净利润增长率(%) | 123.12 | 1378.82 | 31.78 | - | -100 | -19717.63 | -68.71 | -109.31 | -414.18 | 279.24 |
经营现金流(万) | 180995.69 | 48440.2 | 10462.97 | 8045.68 | - | 1442.53 | 11902.24 | -36275.55 | 22990.93 | -130697.63 |
现金流增长率(%) | 273.65 | 362.97 | 30.04 | - | -100 | -87.88 | -132.81 | -257.78 | -117.59 | 111.14 |
净利润现金比(-) | 0.89 | 0.53 | 1.7 | 1.73 | - | -0.01 | 8.78 | -8.37 | -0.49 | -8.82 |
净资产收益率ROE(%) | 24.53 | 20.42 | 1.55 | 2.38 | - | -79.79 | 0.29 | 1.67 | -56.38 | 20.23 |
生产资本回报率(%) | 21.54 | 22.4 | 2.21 | 2.61 | - | -155.37 | 0.26 | 1.13 | -36.03 | 14.23 |
资本支出(万) | 266461.79 | 71000.02 | 16383.95 | 11742.57 | - | 13285.02 | 7063.39 | 11182.4 | 8898.58 | 41675.91 |
折旧和摊销(万) | 22318 | 6257 | 5716 | 5746 | - | 5039 | 4598 | 9606 | 6695 | 5902 |
归属股东权益(万) | 1011423.47 | 460906.32 | 371397.14 | 365347.72 | - | 190875.02 | 430189.39 | 427983.4 | 50639.51 | 108718.87 |
股东权益增长率(%) | 119.44 | 24.1 | 1.66 | - | -100 | -55.63 | 0.52 | 745.16 | -53.42 | 215.72 |
自由现金流(万) | -41276 | 24766 | -4706 | -1853 | - | -246912 | -513 | 2689 | -49344 | -21219 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -119.08 | -105.45 | 132.55 | 211.86 |
每股股东权益(元) | 10.89 | 6.09 | 4.91 | 4.83 | - | 2.52 | 5.68 | 5.65 | 1.24 | 4 |
每股股东收益(元) | 2.18 | 1.18 | 0.08 | 0.05 | - | -3.15 | 0.03 | 0.06 | -1.16 | 0.54 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | AABAA | AABAA | ABACB | ABACB | CABCB | CCCCB | CBACB | CCCCB | CACCB | CBCAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +++ | --- | +++ | ++- | -++ | +-+ | --+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |