亚钾国际000893现金流量表 |
3814 ℃ |
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当前股价：20.67，市值：192
亿，动态市盈率PE：25.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：62.93%。 其中，历史营业增长率：8.23%，净利增长率：12.13%； 未来三年预估净利增长率：15.6% （24E:-38.33%, 25E:75.31%, 26E:42.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 432729.59 | 363738.43 | 91422.99 | 44192.74 | 54207.4 | - | 153173.68 | 274412.09 | 1409009.11 | 1453143.65 |
| 收到的税费返还(万) | 12560.62 | 3123.08 | 3011.91 | 423.03 | 704.97 | - | - | 2.2 | 326.69 | 4224.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2667.29 | 3076.82 | 1403.18 | 661.36 | 1406.68 | - | 3239.39 | 45142.31 | 35631.59 | 16127.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 447957.5 | 369938.33 | 95838.08 | 45277.12 | 56319.05 | - | 156413.07 | 319556.59 | 1444967.4 | 1473495.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155708.35 | 117063.66 | 26457.59 | 18781.46 | 27782.32 | - | 138090.04 | 269934.93 | 1396384.21 | 1422928.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52792.18 | 26182 | 8628.82 | 7070.75 | 6478.64 | - | 5299.54 | 5344.61 | 8097.22 | 6799.03 |
| 支付的各项税费(万) | 38637.98 | 33706.36 | 7468.7 | 4867.97 | 5189.07 | - | 3393.54 | 3009.91 | 1884.46 | 2648.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14791.24 | 11990.61 | 4842.76 | 4093.99 | 8823.34 | - | 8187.41 | 29364.91 | 74877.06 | 18129.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 261929.74 | 188942.63 | 47397.88 | 34814.16 | 48273.37 | - | 154970.54 | 307654.35 | 1481242.94 | 1450504.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 186027.75 | 180995.69 | 48440.2 | 10462.97 | 8045.68 | - | 1442.53 | 11902.24 | -36275.55 | 22990.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 79.28 | - | - | 1012.27 | - | 246.13 | 0.89 | 167.86 | 13.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.92 | 9.8 | - | 39.23 | - | - | - | - | 0.09 | 3.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 37417.69 | 8229.03 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 777.52 | 61359.43 | - | 35300 | - | 26204.99 | - | 8739.06 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16.92 | 10866.6 | 61359.43 | 39.23 | 36312.27 | - | 26451.12 | 37418.57 | 17136.04 | 16.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 335780.95 | 266461.79 | 71000.02 | 16383.95 | 11742.57 | - | 13285.02 | 7063.39 | 11182.4 | 8898.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 4750 | 13250 | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 475.83 | - | - | - | 699.9 | - | 8768.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 340530.95 | 279711.79 | 71000.02 | 16859.78 | 11742.57 | - | 13285.02 | 7763.29 | 11382.4 | 17667.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -340514.03 | -268845.18 | -9640.59 | -16820.55 | 24569.7 | - | 13166.11 | 29655.28 | 5753.65 | -17650.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 27.86 | 177598 | - | - | - | - | - | - | 1680.04 | 599.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599.43 |
| 取得借款收到的现金(万) | 103761.47 | 8076.1 | 5835.32 | - | - | - | - | 1000 | 1137774.44 | 1440846.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.3 | 1045.27 | 11549.13 | 16.83 | 220.09 | - | 519.66 | - | 247138.94 | 3620.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103790.62 | 186719.37 | 17384.45 | 16.83 | 220.09 | - | 519.66 | 1000 | 1386593.42 | 1445066.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3732.51 | 11239.22 | 3121.4 | - | - | - | - | 61293.26 | 1349205.18 | 1308746.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 754.95 | 210.71 | 49.57 | 431.83 | - | - | - | 198.8 | 16701.54 | 18172.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39878.34 | 5834.86 | 566.72 | - | - | - | - | 600 | 10063.69 | 105366.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44365.8 | 17284.78 | 3737.69 | 431.83 | - | - | - | 62092.07 | 1375970.41 | 1432285.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59424.82 | 169434.58 | 13646.76 | -415 | 220.09 | - | 519.66 | -61092.07 | 10623.01 | 12781.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -382.37 | 3058.64 | -741.58 | -3172.48 | 77.81 | - | -498.13 | 287.7 | 2253.37 | -197.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -95443.82 | 84643.74 | 51704.79 | -9945.06 | 32913.28 | - | 14630.17 | -19246.85 | -17645.52 | 17924.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 170977.19 | 86333.46 | 34628.67 | 44573.73 | 11660.45 | - | 34908.71 | 54155.56 | 71801.08 | 53876.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75533.37 | 170977.19 | 86333.46 | 34628.67 | 44573.73 | - | 49538.87 | 34908.71 | 54155.56 | 71801.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 120992.67 | 202787.05 | 90887.72 | 6145.98 | 4663.87 | - | -266085.75 | 1356.36 | 4335.46 | -46571.24 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | -300.93 | 227.78 | - | 259493.39 | -1778.67 | 2686.88 | 4484.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36522.73 | 17344.97 | 4557.61 | 4526.29 | 4490.54 | - | 3746.95 | 3574.72 | 9030.6 | 6475.45 |
| 无形资产摊销(万) | 8080.02 | 4933.88 | 1666.73 | 1189.81 | 1136.71 | - | 1080.85 | 886.87 | 441.83 | 166.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 178.91 | 39.42 | 32.75 | - | 119.17 | - | 210.7 | 136.85 | 133.37 | 52.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 58.33 | -2.89 | - | -34.34 | - | - | -2.36 | 1.05 | 0.46 | 63.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.12 | 185.32 | 1845.11 | 953.69 | 39.72 | - | 3.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 12.96 | -1055.44 | 2247.41 | -275.32 |
| 财务费用(万) | 1893.36 | -2067.42 | 182.52 | 3240.7 | 20.94 | - | 57.43 | -1164.64 | 47375.49 | 15056.58 |
| 投资损失(万) | -131.59 | -79.28 | - | -493.06 | -789.56 | - | -269.94 | 3319.31 | -48631.7 | 2355.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11565.44 | -4209.88 | 678.4 | -1101.75 | -9.01 | - | 60.8 | -79.85 | -11.93 | 369.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4966.05 | 5365.67 | 2366.07 | 1892.35 | 1789.51 | - | -217.04 | -263.76 | 413.44 | 67.36 |
| 存货的减少(万) | -22813.56 | -11306.92 | 144.71 | -1040.91 | 2308.81 | - | 3382.31 | 8161.51 | 57180.37 | 22503.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10582.63 | -25575.36 | -12255.08 | -6190.44 | -5433.03 | - | 516.42 | 57260.98 | -51461.55 | 31471.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24890.5 | -12557.85 | 19253.75 | -2660.85 | -519.77 | - | -547.2 | -58453.07 | -60015.67 | -13228.7 |
| 其他(万) | 10491.51 | 5085.48 | -61436.73 | 4336.43 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 186027.75 | 180995.69 | 48440.2 | 10462.97 | 8045.68 | - | 1442.53 | 11902.24 | -36275.55 | 22990.93 |
| 现金的期末余额(万) | 75533.37 | 170977.19 | 86333.46 | 34628.67 | 44573.73 | - | 49538.87 | 34908.71 | 54155.56 | 71801.08 |
| 现金的期初余额(万) | 170977.19 | 86333.46 | 34628.67 | 44573.73 | 11660.45 | - | 34908.71 | 54155.56 | 71801.08 | 53876.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -95443.82 | 84643.74 | 51704.79 | -9945.06 | 32913.28 | - | 14630.17 | -19246.85 | -17645.52 | 17924.47 |