川金诺300505核心经营数据 |
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当前股价：25.59，市值：70
亿，动态市盈率PE：16.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-174.5%。 其中，历史营业增长率：21.57%，净利增长率：20.03%； 未来三年预估净利增长率：23.84% （26E:11.72%, 27E:14.60%, 28E:48.36%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27486.75 | 27486.75 | 22469.11 | 14979.41 | 13068.4 | 10052.61 | 9336 | 9336 | 9336 |
| 净资产(万) | - | 259456.47 | 244342.11 | 188847.01 | 155707.57 | 105677.38 | 92676.44 | 71916.92 | 66720.07 | 62062.51 |
| 总资产(万) | - | 360915.33 | 355389.26 | 305665.73 | 234525.4 | 193829.04 | 144675.51 | 104173.91 | 89067.38 | 79473.81 |
| 营业收入(万) | - | 320747.7 | 271134.01 | 251984.41 | 153587.76 | 104980.85 | 112599.56 | 96559.32 | 79981.36 | 64680.45 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 18.3 | 7.6 | 64.07 | 46.3 | -6.77 | 16.61 | 20.73 | 23.66 | 18.47 |
| 营业成本(万) | - | 277997.52 | 265834.5 | 199465.05 | 121968.58 | 94066.23 | 81137.34 | 68007.13 | 54827.74 | 42004.42 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4.58 | 33.27 | 63.54 | 29.66 | 15.93 | 19.31 | 24.04 | 30.53 | 14.99 |
| 毛利率(%) | - | 13.33 | 1.95 | 20.84 | 20.59 | 10.4 | 27.94 | 29.57 | 31.45 | 35.06 |
| 三项费用(万) | - | 14471.04 | 13355.14 | 10648.18 | 8943.02 | 7014.87 | 22696.31 | 21529.21 | 17820.27 | 15642.5 |
| 费用增长率(%) | -100 | 8.36 | 25.42 | 19.07 | 27.49 | -69.09 | 5.42 | 20.81 | 13.92 | 22.6 |
| 费用率(%) | - | 33.85 | 252.01 | 20.27 | 28.28 | 64.27 | 72.14 | 75.4 | 70.85 | 68.98 |
| 净利润(万) | - | 18539.34 | -9846.82 | 36210.69 | 19408.03 | 4131.56 | 7281.13 | 6410.53 | 6057.96 | 5808.73 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -288.28 | -127.19 | 86.58 | 369.75 | -43.26 | 13.58 | 5.82 | 4.29 | 37.65 |
| 经营现金流(万) | - | 14281.18 | 2748.14 | 12175.88 | 15199.53 | 13880.65 | 12213.99 | 11254.48 | 9598.32 | 5155.05 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 419.67 | -77.43 | -19.89 | 9.5 | 13.65 | 8.53 | 17.25 | 86.19 | -14.5 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.77 | -0.28 | 0.34 | 0.78 | 3.36 | 1.68 | 1.76 | 1.58 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.36 | -4.55 | 21.02 | 14.85 | 4.17 | 8.85 | 9.25 | 9.41 | 11.85 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.44 | -7.75 | 25.07 | 15.59 | 4.26 | 10.71 | 12.55 | 18.04 | 24.97 |
| 资本支出(万) | - | 7112.57 | 9288.68 | 27190.28 | 37216.12 | 33847.71 | 27919.53 | 18169.88 | 17851.24 | 7228.16 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14657 | 13230 | 11121 | 8641 | 6295 | 6107 | 4400 | 3674 | 3453 |
| 归属股东权益(万) | - | 254080.28 | 239880.39 | 181831.71 | 150192.83 | 104707.06 | 92676.44 | 71916.92 | 66720.07 | 62062.51 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.92 | 31.92 | 21.07 | 43.44 | 12.98 | 28.87 | 7.79 | 7.5 | 72.65 |
| 自由现金流(万) | - | 25150 | -5205 | 18635 | -9669 | -23405 | -14531 | -7359 | -8119 | 2034 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -499.16 | -60.16 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.24 | 8.73 | 8.09 | 10.03 | 8.01 | 9.22 | 7.7 | 7.15 | 6.65 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.64 | -0.33 | 1.54 | 1.26 | 0.32 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBBA | CCCCB | BABAA | BABBA | CBACB | BCABA | BCABA | BCABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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