新洋丰000902核心经营数据 |
4055 ℃ |
当前股价:10.49,市值:132
亿,动态市盈率PE:11.98,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:104.49%。 其中,历史营业增长率:17.96%,净利增长率:13.65%; 未来三年预估净利增长率:11.2% (23E:-5.97%, 24E:23.18%, 25E:18.70%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 134338.5 | 68759.24 | 63016.18 | 25800 |
净资产(万) | 901465.43 | 822086.46 | 712248.56 | 669513.04 | 637571.18 | 583650.11 | 533930.62 | 500156.04 | 291916.33 | 29738.7 |
总资产(万) | 1683919.87 | 1313734.94 | 1133001.19 | 971808.13 | 899884.93 | 874522.46 | 788901.11 | 697048.96 | 518612.01 | 133565.05 |
营业收入(万) | 1595773.29 | 1180152.66 | 1006853.32 | 932749.84 | 1003062.17 | 903240.19 | 827633.99 | 961908.44 | 835222.51 | 176788.65 |
营业收入增长率(%) | 35.22 | 17.21 | 7.94 | -7.01 | 11.05 | 9.14 | -13.96 | 15.17 | 372.44 | 12.94 |
营业成本(万) | 1363782.96 | 957107.31 | 825597.86 | 758518.53 | 808902.36 | 733623.75 | 694100.22 | 781328.27 | 680098.87 | 166717.27 |
营业成本增长率(%) | 42.49 | 15.93 | 8.84 | -6.23 | 10.26 | 5.69 | -11.16 | 14.88 | 307.94 | 12.05 |
毛利率(%) | 14.54 | 18.9 | 18 | 18.68 | 19.36 | 18.78 | 16.13 | 18.77 | 18.57 | 5.7 |
三项费用(万) | 55773.07 | 64379.05 | 61912.21 | 81145.65 | 84523.05 | 81595.62 | 57653.55 | 83668.68 | 85065.89 | 14375.3 |
费用增长率(%) | -13.37 | 3.98 | -23.7 | -4 | 3.59 | 41.53 | -31.09 | -1.64 | 491.75 | 16.6 |
费用率(%) | 24.04 | 28.86 | 34.16 | 46.57 | 43.53 | 48.11 | 43.18 | 46.33 | 54.84 | 142.73 |
净利润(万) | 135250.1 | 123244.76 | 97173.93 | 66055.78 | 82867.7 | 69175.24 | 57943.21 | 77785.54 | 58856.91 | -4670.82 |
净利润增长率(%) | 9.74 | 26.83 | 47.11 | -20.29 | 19.79 | 19.38 | -25.51 | 32.16 | -1360.1 | -0.54 |
经营现金流(万) | 210248.3 | 33511.91 | 243250.42 | 150562.41 | 18540.08 | 91519.56 | 75042.59 | 64405.81 | 65153.52 | -1578.63 |
现金流增长率(%) | 527.38 | -86.22 | 61.56 | 712.09 | -79.74 | 21.96 | 16.52 | -1.15 | -4227.22 | -68.16 |
净利润现金比(-) | 1.55 | 0.27 | 2.5 | 2.28 | 0.22 | 1.32 | 1.3 | 0.83 | 1.11 | 0.34 |
净资产收益率ROE(%) | 15.69 | 16.06 | 14.07 | 10.11 | 13.57 | 12.38 | 11.21 | 19.64 | 36.6 | -14.16 |
生产资本回报率(%) | 18.32 | 25.62 | 27.08 | 22.57 | 31.2 | 25.72 | 22.09 | 36.87 | 31.55 | -11.94 |
资本支出(万) | 239666.73 | 152906.39 | 94814.39 | 29158.76 | 30184.28 | 37357.1 | 66715.21 | 64896.52 | 34525.47 | 1503.06 |
折旧和摊销(万) | 41941 | 29368 | 22440 | 22522 | 23069 | 29031 | 27210 | 30209 | 28987 | 2297 |
归属股东权益(万) | 858266.85 | 796312.17 | 692186.39 | 651038.79 | 621914 | 568287.82 | 518565.54 | 468722.14 | 273328.96 | 16214.81 |
股东权益增长率(%) | 7.78 | 15.04 | 6.32 | 4.68 | 9.44 | 9.59 | 10.63 | 71.49 | 1585.67 | -24.1 |
自由现金流(万) | -66790 | -2569 | 23102 | 58469 | 74769 | 59689 | 16803 | 40075 | 51571 | -3385 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -58.07 | -22.29 | -1623.52 | 44.91 |
每股股东权益(元) | 6.44 | 5.97 | 5.19 | 4.88 | 4.67 | 4.26 | 3.86 | 6.82 | 4.34 | 0.63 |
每股股东收益(元) | 0.98 | 0.91 | 0.72 | 0.49 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 1.09 | 0.91 | -0.16 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CAAAA | CABAA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBBAA | CBAAA | CCBCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | --+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |