新洋丰000902现金流量表 |
5952 ℃ |
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当前股价：15.71，市值：197
亿，动态市盈率PE：12.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.09%。 其中，历史营业增长率：15.23%，净利增长率：16.71%； 未来三年预估净利增长率：13.18% （26E:9.88%, 27E:14.30%, 28E:15.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1422706.47 | 1394301.96 | 1641350.82 | 1131033.81 | 974000.73 | 855463.49 | 849599.1 | 825494.51 | 736750.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1403.9 | 3940.24 | 10333.63 | 4419.71 | 2642.89 | 4166.46 | 332.89 | 0.36 | 158.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 40452.82 | 38395.3 | 63453.27 | 102077.95 | 35915.02 | 45174.82 | 38752.87 | 37843.73 | 11185.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1464563.19 | 1436637.5 | 1715137.72 | 1237531.47 | 1012558.63 | 904804.78 | 888684.86 | 863338.61 | 748093.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1182437.56 | 1035314.63 | 1167710.49 | 949359.19 | 628334.09 | 596662.02 | 684925.04 | 612520.36 | 543773 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 90903.71 | 87835.29 | 82105.77 | 70447.7 | 58620.65 | 55969.44 | 53021.74 | 48277.52 | 41947.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 47076.02 | 39902.77 | 58946.81 | 42760.31 | 25454.73 | 28822.36 | 31772.15 | 33587.38 | 40901.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71851.32 | 60442.46 | 196126.36 | 141452.36 | 56898.74 | 72788.54 | 100425.84 | 77433.79 | 46429.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1392268.6 | 1223495.15 | 1504889.43 | 1204019.56 | 769308.21 | 754242.37 | 870144.77 | 771819.05 | 673050.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 72294.59 | 213142.35 | 210248.3 | 33511.91 | 243250.42 | 150562.41 | 18540.08 | 91519.56 | 75042.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 810.27 | - | - | - | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2038.85 | 1305.88 | 1968.25 | 4669.91 | 3070.57 | 462.32 | 976.21 | 1695.08 | 1018.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 69.57 | 848.33 | 8870.62 | 495.69 | 8.37 | 522.81 | 6.68 | 19.28 | 35.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4788.14 | 2784.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 485591.79 | 382111.7 | 643149.97 | 516700 | 686329.16 | 77000 | 213693.06 | 402481.94 | 298800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 487700.21 | 389054.05 | 656773.13 | 522675.87 | 689408.1 | 77985.14 | 214675.95 | 404296.3 | 299853.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 95798.19 | 141502.42 | 239666.73 | 152906.39 | 94814.39 | 29158.76 | 30184.28 | 37357.1 | 66715.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5000 | 163.1 | 5500 | 2965.1 | 900 | 5790.25 | 2200 | 42854.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 458747.43 | 395760 | 751843.68 | 437200 | 778829.16 | 83000 | 189193.06 | 352900 | 325800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 554545.62 | 542262.42 | 991673.5 | 595606.39 | 876608.65 | 113058.76 | 225167.59 | 392457.1 | 435370.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -66845.41 | -153208.37 | -334900.37 | -72930.53 | -187200.55 | -35073.62 | -10491.63 | 11839.2 | -135516.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 494.94 | 100 | 16050 | 103245.28 | - | 2080 | 50 | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 494.94 | 100 | 16050 | - | - | 2080 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 81000 | 22909.7 | 24843.48 | - | 20074.06 | 70034.49 | - | 14.49 | 4733.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9932.68 | - | - | - | - | - | 9000.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 81494.94 | 23009.7 | 50826.16 | 103245.28 | 20074.06 | 72114.49 | 50 | 164.49 | 13734.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 44800 | 6319.18 | 4821.25 | 60766.22 | - | 30000 | 121.68 | - | 3890.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 42886.25 | 27502 | 29689.67 | 26695.89 | 28262.22 | 26137.23 | 26802.76 | 19853.19 | 20878.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1868.74 | 722.86 | 3932.16 | 399.22 | 99.9 | 99.9 | 776.55 | 111 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 943.97 | 57671.8 | 5000 | 10210.65 | 28958.95 | 10265.38 | 7500.27 | 7514.65 | 2635.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 88630.22 | 91492.99 | 39510.92 | 97672.76 | 57221.17 | 66402.62 | 34424.71 | 27367.84 | 27405.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7135.28 | -68483.29 | 11315.24 | 5572.52 | -37147.11 | 5711.87 | -34374.71 | -27203.35 | -13670.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 464.44 | 160.42 | 890.8 | 44.21 | -277.26 | 229.61 | 418.3 | 760.35 | 470.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1221.66 | -8388.89 | -112446.04 | -33801.88 | 18625.5 | 121430.27 | -25907.96 | 76915.75 | -73674.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 88139.87 | 96528.75 | 208974.8 | 242645.73 | 223324.9 | 101894.63 | 127802.59 | 50886.84 | 124560.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 86918.2 | 88139.87 | 96528.75 | 208843.85 | 241950.4 | 223324.9 | 101894.63 | 127802.59 | 50886.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 132050.7 | 120218.24 | 135250.1 | 123244.76 | 97173.93 | 66055.78 | 82867.7 | 69175.24 | 57943.21 |
| 资产减值准备(万) | - | 2041.23 | 6404.95 | 2345.08 | 563.08 | -1842.68 | 8122.16 | 2032.29 | 1013.97 | 118.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 60359.91 | 50345.98 | 38961.73 | 26906.35 | 20127.98 | 20441.46 | 21332.91 | 27472.34 | 25724.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2975.92 | 2964.65 | 2510.15 | 2093.9 | 1722.12 | 1564.1 | 1333.94 | 1222.68 | 1179.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4592 | 1814.55 | 468.74 | 368.02 | 590.1 | 516.06 | 402.13 | 335.75 | 306.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 19.99 | 115.41 | -650.28 | -100.59 | 9.61 | 12.91 | 533.8 | -40.95 | -14.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 42.98 | 324.37 | 827.05 | 196.02 | 785.86 | 135.53 | 624.42 | 401.17 | 345.59 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -27.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5323.81 | 4903.02 | 4514.92 | 2885.65 | 436.68 | 213.3 | -669.55 | 44.03 | 74.46 |
| 投资损失(万) | - | -1910.29 | -1277.9 | -2209.73 | -3567.58 | -3128.92 | -549.41 | -1026.33 | -1695.08 | -1018.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -969.5 | -1036.27 | -630.96 | -2697.44 | -68.62 | -1887.47 | -470.64 | 137.58 | -645.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 3011.97 | 5199.87 | 6816.69 | 584.87 | 1030.49 | 662.37 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -91187.18 | 49995.85 | -57473.21 | -54843.23 | 34187.33 | 27813.51 | -65534.79 | -28194.73 | -22805.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 161167.47 | -99873.03 | 31731.88 | -30743.66 | 4838.42 | 31223.41 | 24531.41 | -37568.41 | -24545.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -205954.58 | 72371.71 | 47019.21 | -31826.41 | 87388.12 | -3761.31 | -47417.21 | 59215.98 | 37705.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 72294.59 | 213142.35 | 210248.3 | 33511.91 | 243250.42 | 150562.41 | 18540.08 | 91519.56 | 75042.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | 86918.2 | 88139.87 | 96528.75 | 208843.85 | 241950.4 | 223324.9 | 101894.63 | 127802.59 | 50886.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 88139.87 | 96528.75 | 208974.8 | 242645.73 | 223324.9 | 101894.63 | 127802.59 | 50886.84 | 124560.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1221.66 | -8388.89 | -112446.04 | -33801.88 | 18625.5 | 121430.27 | -25907.96 | 76915.75 | -73674.14 |