拉芳家化603630现金流量表 |
3291 ℃ |
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当前股价：12.35，市值：28
亿，动态市盈率PE：48.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.78%。 其中，历史营业增长率：1.23%，净利增长率：-1.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97819.97 | 102959.21 | 114717.68 | 103597.95 | 99146.06 | 102537.64 | 103114.37 | 112963.02 | 103994.3 | 101088.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2971.92 | 2891.7 | 2040 | 2448.48 | 2731.28 | 2290.19 | 2852.1 | 1554.4 | 1114.95 | 1120.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100791.89 | 105850.91 | 116757.68 | 106046.43 | 101877.34 | 104827.83 | 105966.47 | 114517.41 | 105109.26 | 102209.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48364 | 52102.57 | 58200.39 | 52391.74 | 38705.59 | 55602.84 | 50037.72 | 48015.43 | 50146.25 | 59023.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14325.08 | 17508.71 | 22638.78 | 19891.51 | 22209.11 | 16348.58 | 14425.98 | 12126.96 | 9068.24 | 7828.58 |
| 支付的各项税费(万) | 6671.59 | 4852.27 | 7156.04 | 7451.68 | 8442.87 | 10972.4 | 13729.48 | 11594.11 | 12718.03 | 8065.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16748.55 | 17211.03 | 30697.72 | 15446.22 | 18791.56 | 19485.88 | 21833.85 | 24368.55 | 22355.2 | 19465.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86109.21 | 91674.58 | 118692.93 | 95181.15 | 88149.12 | 102409.69 | 100027.03 | 96105.05 | 94287.73 | 94382.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14682.68 | 14176.33 | -1935.25 | 10865.28 | 13728.22 | 2418.14 | 5939.44 | 18412.36 | 10821.53 | 7826.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34712.3 | 35236 | 81501.43 | 72983.75 | 77772 | 162148.77 | 85000 | 37000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 451.78 | 368.6 | 1011.35 | 34 | 1362.57 | 1886.59 | 764.89 | 177.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.34 | 0.04 | 13.43 | 0.62 | 1020.31 | - | - | - | - | 27.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1853.23 | - | 8.07 | - | - | 1165.75 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35169.09 | 35604.65 | 82526.21 | 74871.6 | 80154.88 | 164043.44 | 85764.89 | 37177.72 | 1165.75 | 27.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4089.26 | 1845.46 | 1141.72 | 8811.28 | 1725.51 | 1284.42 | 2415.59 | 1415.67 | 671.77 | 3586.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 33500 | 42370 | 81809.99 | 75571.4 | 62445 | 140907 | 129950 | 51000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37589.26 | 44215.46 | 82951.71 | 84382.68 | 64170.51 | 142191.42 | 132365.59 | 52415.67 | 671.77 | 3586.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2420.17 | -8610.81 | -425.5 | -9511.08 | 15984.37 | 21852.01 | -46600.7 | -15237.96 | 493.98 | -3559.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20.12 | 725.36 | 354 | - | 181 | 76037.79 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20.12 | 725.36 | 354 | - | 181 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 666.6 | 1854.77 | - | - | - | - | - | 1335 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 20.12 | 1391.96 | 2208.77 | - | 181 | 76037.79 | 2000 | 500 | 1335 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 500 | 3200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2927.66 | - | 2034.77 | 3107.04 | 8954.05 | 2296.77 | 2982.24 | 741.41 | 1869.05 | 70.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 196.98 | - | 238.85 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 384.14 | 1544.46 | 643.56 | 1000 | 1795.21 | 5577.18 | 1049.4 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3311.8 | 1544.46 | 2678.33 | 4107.04 | 10749.26 | 7873.95 | 4031.64 | 2741.41 | 2369.05 | 3270.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3311.8 | -1524.34 | -1286.37 | -1898.28 | -10749.26 | -7692.95 | 72006.15 | -741.41 | -1869.05 | -1935.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.94 | 29.58 | -8.66 | -24.91 | -0.96 | -0.01 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8964.65 | 4070.76 | -3655.78 | -568.99 | 18962.37 | 16577.19 | 31345.25 | 2433.27 | 9446.79 | 2332.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114894.22 | 110823.46 | 114479.24 | 115048.23 | 96085.86 | 79508.67 | 48163.43 | 45730.16 | 36283.37 | 33950.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 123858.87 | 114894.22 | 110823.46 | 114479.24 | 115048.23 | 96085.86 | 79508.67 | 48163.43 | 45730.16 | 36283.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5437.49 | 5780.09 | 5677.42 | 11280.36 | 5043 | 12823.71 | 13804.95 | 14946.5 | 14282.77 | 12605.52 |
| 资产减值准备(万) | 2423.86 | 1639.7 | 1688.12 | 909.04 | 2500.51 | 972.39 | 329.29 | 26.83 | 58.44 | 26.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 949.08 | 972.74 | 1090.79 | 1077.71 | 1115.38 | 1265.59 | 1414.29 | 1297.79 | 1313.54 | 1231.23 |
| 无形资产摊销(万) | 351.83 | 369.32 | 322.4 | 248.81 | 166.91 | 136.96 | 135.6 | 103.92 | 96.51 | 46.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.61 | 57.11 | 156.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.9 | 57.71 | 0.42 | 21.03 | -238.7 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.92 | 59.22 | - | 114.39 | 0.09 | - | - | - | - | 6.79 |
| 公允价值变动损失(万) | 522.95 | -4353.66 | -6495.27 | -1055.62 | -624.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5.73 | -14.03 | 30.96 | 24.91 | 0.96 | 0.01 | -0.36 | 13.26 | 14.77 | 70.06 |
| 投资损失(万) | 1094.68 | 1494.38 | -699.65 | -4674.99 | -2038.13 | -2463.87 | -629.06 | -160.63 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -135.23 | 218.27 | -81.42 | -262.16 | -133.22 | 249.5 | -28.2 | 68.88 | -133.87 | -80.18 |
| 存货的减少(万) | 2463.69 | -1451.67 | 373.45 | 3499.23 | 7995.17 | -8224.15 | -2761.95 | -3627.21 | -230.64 | -1348.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 465.32 | 5975.8 | -5296.8 | 268.16 | 366.25 | -4806.71 | -768.26 | -70.56 | -1765.49 | -519.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -269.43 | 2507.66 | -927.13 | -1980.82 | -425.02 | 1866.13 | -5659.07 | 5813.59 | -2814.49 | -4212.48 |
| 其他(万) | - | 126.36 | 514.18 | 729.25 | - | 598.57 | 102.21 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14682.68 | 14176.33 | -1935.25 | 10865.28 | 13728.22 | 2418.14 | 5939.44 | 18412.36 | 10821.53 | 7826.62 |
| 现金的期末余额(万) | 123858.87 | 114894.22 | 110823.46 | 114479.24 | 115048.23 | 96085.86 | 79508.67 | 48163.43 | 45730.16 | 36283.37 |
| 现金的期初余额(万) | 114894.22 | 110823.46 | 114479.24 | 115048.23 | 96085.86 | 79508.67 | 48163.43 | 45730.16 | 36283.37 | 33950.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8964.65 | 4070.76 | -3655.78 | -568.99 | 18962.37 | 16577.19 | 31345.25 | 2433.27 | 9446.79 | 2332.53 |