拉芳家化603630核心经营数据 |
3797 ℃ |
|
当前股价：13.3，市值：30
亿，动态市盈率PE：67.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.37%。 其中，历史营业增长率：1.23%，净利增长率：-1.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22520.46 | 22520.46 | 22668.1 | 22672 | 22672 | 22672 | 17440 | 13080 | 13080 | 13080 |
| 净资产(万) | 198522.35 | 196195.85 | 189927.92 | 185986.33 | 173654.27 | 179646.71 | 169911.56 | 83998.24 | 69051.74 | 57350.79 |
| 总资产(万) | 218044.28 | 216184.98 | 208841.05 | 204009.31 | 192873.48 | 199488.36 | 188127.31 | 107976.85 | 87277.94 | 76457.67 |
| 营业收入(万) | 85978.52 | 88712.44 | 110100.29 | 98382.63 | 96484.97 | 96413.94 | 98112.12 | 104897.59 | 98468.76 | 93349.56 |
| 营业收入增长率(%) | -3.08 | -19.43 | 11.91 | 1.97 | 0.07 | -1.73 | -6.47 | 6.53 | 5.48 | 13.71 |
| 营业成本(万) | 44854.23 | 46861.95 | 50591.21 | 50790.94 | 43130.2 | 38141.66 | 39198.44 | 42804.83 | 43390 | 46431.89 |
| 营业成本增长率(%) | -4.28 | -7.37 | -0.39 | 17.76 | 13.08 | -2.7 | -8.43 | -1.35 | -6.55 | 11.75 |
| 毛利率(%) | 47.83 | 47.18 | 54.05 | 48.37 | 55.3 | 60.44 | 60.05 | 59.19 | 55.94 | 50.26 |
| 三项费用(万) | 27245.12 | 34668.23 | 55047.24 | 36644.78 | 45756.41 | 41794.7 | 44215.3 | 45301.85 | 38237.4 | 32042.97 |
| 费用增长率(%) | -21.41 | -37.02 | 50.22 | -19.91 | 9.48 | -5.47 | -2.4 | 18.48 | 19.33 | 10.66 |
| 费用率(%) | 66.25 | 82.84 | 92.5 | 77 | 85.76 | 71.72 | 75.05 | 72.96 | 69.42 | 68.3 |
| 净利润(万) | 5437.49 | 5780.09 | 5677.42 | 11280.36 | 5043 | 12823.71 | 13804.95 | 14946.5 | 14282.77 | 12605.52 |
| 净利润增长率(%) | -5.93 | 1.81 | -49.67 | 123.68 | -60.67 | -7.11 | -7.64 | 4.65 | 13.31 | 32.16 |
| 经营现金流(万) | 14682.68 | 14176.33 | -1935.25 | 10865.28 | 13728.22 | 2418.14 | 5939.44 | 18412.36 | 10821.53 | 7826.62 |
| 现金流增长率(%) | 3.57 | -832.53 | -117.81 | -20.85 | 467.72 | -59.29 | -67.74 | 70.15 | 38.27 | -38.6 |
| 净利润现金比(-) | 2.7 | 2.45 | -0.34 | 0.96 | 2.72 | 0.19 | 0.43 | 1.23 | 0.76 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.76 | 2.99 | 3.02 | 6.27 | 2.85 | 7.34 | 10.87 | 19.53 | 22.6 | 24.69 |
| 生产资本回报率(%) | 39.18 | 39.7 | 39.72 | 77.64 | 54.22 | 131.59 | 130.41 | 151.4 | 145.53 | 128.52 |
| 资本支出(万) | 4089.26 | 1845.46 | 1141.72 | 8811.28 | 1725.51 | 1284.42 | 2415.59 | 1415.67 | 671.77 | 3586.99 |
| 折旧和摊销(万) | 1320 | 1399 | 1569 | 1327 | 1282 | 1403 | 1550 | 1402 | 1410 | 1278 |
| 归属股东权益(万) | 196854.77 | 193400.84 | 187053.91 | 182338.32 | 172454.98 | 178502.72 | 169911.56 | 83998.24 | 69051.74 | 57350.79 |
| 股东权益增长率(%) | 1.79 | 3.39 | 2.59 | 5.73 | -3.39 | 5.06 | 102.28 | 21.65 | 20.4 | 28.17 |
| 自由现金流(万) | 3781 | 5477 | 7332 | 4214 | 4519 | 12836 | 12939 | 14933 | 15021 | 10297 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.59 | 45.88 | 2.91 |
| 每股股东权益(元) | 8.74 | 8.59 | 8.25 | 8.04 | 7.61 | 7.87 | 9.74 | 6.42 | 5.28 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.26 | 0.3 | 0.52 | 0.22 | 0.56 | 0.79 | 1.14 | 1.09 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACACA | ACCCA | ACBBA | ACACA | ACBBA | ACBBA | ACAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||