天创时尚603608现金流量表 |
4568 ℃ |
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当前股价：5.21，市值：22
亿，动态市盈率PE：-25.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.77%。 其中，历史营业增长率：0.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102975.15 | 126726.6 | 135515.28 | 178139.32 | 178393.27 | 228640.59 | 221988.04 | 187208.24 | 171633.94 | 183074.59 |
| 收到的税费返还(万) | 0.1 | 0.95 | 1591.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2123.11 | 2394.9 | 10219.56 | 3060.93 | 1822.61 | 2809.59 | 5645.99 | 3736.65 | 2444.78 | 1650.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105098.35 | 129122.46 | 147326.53 | 181200.25 | 180215.87 | 231450.18 | 227634.03 | 190944.89 | 174078.72 | 184724.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34831.41 | 47814.03 | 63694.46 | 79212.55 | 71972.84 | 98198.28 | 91487.18 | 64582.94 | 64637 | 72288.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39351.44 | 43892.33 | 46434.53 | 52501.13 | 49338.63 | 60849.55 | 61856.27 | 53257.01 | 52486.85 | 57828.7 |
| 支付的各项税费(万) | 9285.52 | 8760.63 | 8604.16 | 17345.51 | 13493.65 | 18935.87 | 19879.77 | 25991.93 | 21308.55 | 24268.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16909.07 | 16803.74 | 18801.05 | 36965.37 | 21201.62 | 19865.33 | 24036.67 | 20103.99 | 14402.19 | 15874.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100377.44 | 117270.73 | 137534.19 | 186024.57 | 156006.74 | 197849.03 | 197259.89 | 163935.87 | 152834.59 | 170259.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4720.91 | 11851.73 | 9792.34 | -4824.32 | 24209.13 | 33601.15 | 30374.14 | 27009.02 | 21244.12 | 14465.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163499.52 | 110909.2 | 117191.23 | 270095.95 | 142297.17 | 122700 | 165500 | 144000 | 131800 | 34800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1367.05 | 916.99 | 505.45 | 1628.13 | 769.15 | 808.82 | 1398.44 | 1140.95 | 702.65 | 131.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.63 | 6.12 | 64.91 | 94.44 | 68.42 | 140.46 | 66.98 | 23.48 | 28.62 | 24.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1536.21 | 40.72 | 2825.32 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 164887.21 | 113368.53 | 117802.32 | 274643.84 | 143134.73 | 123649.28 | 166965.42 | 145164.43 | 132531.27 | 34955.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2785.03 | 2475.44 | 9481.14 | 17119.7 | 9632.2 | 17745.37 | 9793.6 | 13046.73 | 15900.02 | 6933.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 158121.13 | 128990.19 | 118407.53 | 217169.73 | 202957.38 | 122700 | 134660 | 151443.42 | 156800 | 38800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2000 | - | - | 3640 | 33085 | -7350.29 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | 2500.52 | - | - | 1715.25 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 162906.16 | 131465.63 | 129888.67 | 234289.43 | 215090.11 | 144085.37 | 177538.6 | 158855.1 | 172700.02 | 45733.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1981.05 | -18097.1 | -12086.35 | 40354.41 | -71955.37 | -20436.09 | -10573.18 | -13690.67 | -40168.75 | -10777.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1 | - | - | - | 50 | 64970 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1 | - | - | - | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | - | - | 2000 | 6600 | 18600 | - | - | 8800 | 51300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 59314 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4357.79 | - | - | - | - | 11000 | - | 2850.47 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34357.79 | - | - | 2001 | 65914 | 29600 | - | 2900.47 | 73770 | 51300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55408.04 | - | 2000 | 5400 | 12000 | 7800 | - | - | 34991.28 | 51794.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1626.55 | 849.5 | 742.24 | 7180.08 | 8803.84 | 14971.56 | 7139.21 | 9887.5 | 7649.91 | 4772.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 250 | 250 | 375 | 450 | 250 | 250 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15093.41 | 1112.11 | 5770.4 | 3155.41 | 785.57 | 22083.02 | 194 | 565.19 | 822.18 | 180.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72128 | 1961.61 | 8512.64 | 15735.49 | 21589.41 | 44854.58 | 7333.21 | 10452.69 | 43463.37 | 56748.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -37770.2 | -1961.61 | -8512.64 | -13734.49 | 44324.59 | -15254.58 | -7333.21 | -7552.22 | 30306.63 | -5448.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.14 | 5.86 | 15.3 | -4.83 | -19.7 | -5.73 | -26.8 | 20.46 | 0.37 | 1.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31066.1 | -8201.13 | -10791.35 | 21790.78 | -3441.35 | -2095.24 | 12440.96 | 5786.58 | 11382.38 | -1759.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45568.24 | 53769.37 | 64560.72 | 42769.94 | 46211.29 | 48306.54 | 35865.58 | 30079 | 18696.62 | 20455.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14502.14 | 45568.24 | 53769.37 | 64560.72 | 42769.94 | 46211.29 | 48306.54 | 35865.58 | 30079 | 18696.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9056.42 | - | -17880.8 | -6309.12 | -46003.94 | 20840.62 | 24485.94 | 18573.67 | 11806.01 | 10870.42 |
| 资产减值准备(万) | 3875.93 | - | 3555.69 | 10780.42 | 56922.95 | 3909.38 | 2659.78 | 1198.44 | 2259.36 | 1301.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2253.13 | - | 3019.7 | 2240.61 | 2169.55 | 2423.65 | 2201.86 | 1927.75 | 1807.25 | 1795.21 |
| 无形资产摊销(万) | 624.6 | - | 1103.27 | 1496.74 | 1701.76 | 1647.54 | 1734.1 | 633.07 | 430.48 | 343.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2551.58 | - | 3918.43 | 2173.7 | 3064.78 | 4786.41 | 3773.87 | 2643.71 | 2614.25 | 3144.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.11 | - | -8.18 | -2.48 | 48.61 | 25.46 | 83.01 | 234.71 | 62.5 | 53.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 191.7 | - | 213.45 | -11.88 | 4.56 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -311.7 | - | -127.89 | -288.4 | 83.53 | 574.52 | -466.08 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -119.59 | - | -149.34 | -188.46 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1976.43 | - | 2001.47 | 743.2 | 560.89 | 381.79 | 139.7 | -20.62 | 510.1 | 1429.33 |
| 投资损失(万) | 333.74 | - | -678.76 | -923.75 | -256.63 | -830.4 | -871.65 | -935.6 | -702.65 | -131.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 601.91 | - | 3124.53 | -4352.7 | 102.55 | 320.22 | -1748.15 | -1018.79 | 503.31 | 90.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3514.55 | - | 6575.56 | -7446.99 | 408.91 | 2919.43 | -7285.82 | -2354.73 | 4950.45 | -885.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1501.12 | - | 10713.29 | 964.85 | 4310.09 | 6765.76 | 1375.82 | 16.95 | -2282.99 | 241.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4547.01 | - | -16046.47 | 1726.43 | 1274.42 | -9873.58 | 3799.82 | 6110.45 | -713.94 | -3787.15 |
| 其他(万) | -10 | - | - | - | - | -289.66 | 491.95 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4720.91 | - | 9792.34 | -4824.32 | 24209.13 | 33601.15 | 30374.14 | 27009.02 | 21244.12 | 14465.12 |
| 现金的期末余额(万) | 14502.14 | - | 53769.37 | 64560.72 | 42769.94 | 46211.29 | 48306.54 | 35865.58 | 30079 | 18696.62 |
| 现金的期初余额(万) | 45568.24 | - | 64560.72 | 42769.94 | 46211.29 | 48306.54 | 35865.58 | 30079 | 18696.62 | 20455.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31066.1 | - | -10791.35 | 21790.78 | -3441.35 | -2095.24 | 12440.96 | 5786.58 | 11382.38 | -1759.06 |