再升科技603601现金流量表 |
4401 ℃ |
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当前股价：3.64，市值：37
亿，动态市盈率PE：316.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.86%。 其中，历史营业增长率：21.92%，净利增长率：1.41%； 未来三年预估净利增长率：70.4% （24E:222.78%, 25E:24.40%, 26E:23.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122893.64 | 146003.08 | 122851.94 | 155355.25 | 102994.25 | 84731.54 | 49377.56 | 26855.02 | 22352.71 | 20063.74 |
| 收到的税费返还(万) | 5306.66 | 7033.46 | 7312.62 | 4053.45 | 4475.78 | 2041.38 | 1538.38 | 1248.7 | 1042.03 | 980.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8348.75 | 8425 | 9068.87 | 6914.86 | 7228.58 | 7688.17 | 6296.83 | 2209.48 | 2653.69 | 581 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136549.05 | 161461.53 | 139233.43 | 166323.56 | 114698.61 | 94461.1 | 57212.78 | 30313.2 | 26048.43 | 21624.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96520.43 | 97769.82 | 86109.11 | 92356.49 | 40724.79 | 53508.47 | 31758.49 | 11943.59 | 10945.25 | 9282.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20889.32 | 19088.93 | 18587.78 | 15974.51 | 14329.25 | 12836.09 | 9283.42 | 5252.54 | 4301.58 | 3784.23 |
| 支付的各项税费(万) | 9483.31 | 7747.77 | 10339.75 | 18476.5 | 8902.52 | 7152.79 | 5131.46 | 2459.74 | 2521.48 | 2266.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9490.01 | 10444.34 | 9319.52 | 10389.02 | 16290.67 | 13893.55 | 7673.56 | 4469.35 | 3129.31 | 2011.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136383.06 | 135050.86 | 124356.17 | 137196.52 | 80247.23 | 87390.89 | 53846.92 | 24125.21 | 20897.63 | 17344.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 165.98 | 26410.67 | 14877.27 | 29127.03 | 34451.38 | 7070.21 | 3365.85 | 6187.99 | 5150.8 | 4280.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 131531.7 | 3000 | 1800 | 27425 | 27537.09 | 114210 | 203282.49 | 95611.14 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 565.72 | 333.92 | 181.75 | 224.3 | 157.18 | 678.51 | 171.36 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.22 | 0.07 | 7.56 | 95.7 | 145.8 | 12.22 | 5 | 7.26 | 6.59 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 22221.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1188.75 | - | - | - | 250.68 | - | 1054.54 | - | - | 141.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155518.18 | 3333.99 | 1989.31 | 27744.99 | 28090.75 | 114900.73 | 204513.39 | 95618.4 | 6.59 | 141.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5958.27 | 9640.85 | 15884.73 | 9420.6 | 11265.65 | 22586.02 | 15537.97 | 18211.85 | 10175.09 | 2397.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 145000 | 30000 | 7577.53 | 21395 | 27000 | 114042 | 157438.85 | 150577 | 3323.33 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5138.9 | 6215.25 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 13200 | 13200 | 8800 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 150958.27 | 39640.85 | 23462.25 | 44015.6 | 51465.65 | 145428.02 | 178115.72 | 175004.1 | 13498.42 | 2397.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4559.91 | -36306.86 | -21472.95 | -16270.61 | -23374.9 | -30527.29 | 26397.67 | -79385.7 | -13491.83 | -2255.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 629.39 | 2382.61 | 5162.65 | 3708.51 | 1030.49 | 1065.32 | - | 75660.72 | 11478.55 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 900.95 | 147.28 | 1030.49 | 1065.32 | - | - | 500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 69964.19 | 43082.9 | 47362.51 | 29004.59 | 38472.88 | 14455 | 14500 | 4490 | 2800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 784.8 | - | - | - | 3265.2 | 926.5 | 1250.3 | 721 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 629.39 | 72346.8 | 49030.35 | 51071.01 | 30035.08 | 39538.2 | 17720.2 | 91087.22 | 17218.85 | 3521 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25095.8 | 35300.9 | 37621.22 | 41098.46 | 32406.58 | 20754.73 | 8700 | 4490 | 2800 | 2880 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6239.6 | 8717.35 | 15539.01 | 8337.86 | 9517.4 | 7804.86 | 718.81 | 9103.56 | 1504.64 | 740.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4.48 | 580.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 477.44 | 1213.22 | 502.76 | 3577.99 | 238.89 | 915.57 | 4212.26 | 108.45 | 144.73 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31812.83 | 45231.46 | 53662.99 | 53014.31 | 42162.87 | 29475.15 | 13631.07 | 13702.01 | 4449.37 | 3620.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31183.45 | 27115.34 | -4632.63 | -1943.3 | -12127.78 | 10063.04 | 4089.13 | 77385.21 | 12769.48 | -99.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 221.8 | 21.01 | -132.68 | -344.62 | 101.66 | 38.54 | -83.26 | 72.17 | - | 3.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26235.75 | 17240.17 | -11361 | 10568.5 | -949.65 | -13355.5 | 33769.39 | 4259.67 | 4428.45 | 1928.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47481.12 | 30240.96 | 41601.95 | 31033.45 | 31983.1 | 45338.6 | 11569.21 | 7309.54 | 2881.09 | 952.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21245.37 | 47481.12 | 30240.96 | 41601.95 | 31033.45 | 31983.1 | 45338.6 | 11569.21 | 7309.54 | 2881.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4649.92 | 15460.21 | 25130.28 | 39454.72 | 16892.92 | 15866.31 | 11734.51 | 8019.32 | 5118.69 | 3657 |
| 资产减值准备(万) | 1448.78 | 1768.27 | 139.47 | -65.18 | 682.46 | 2437.08 | 548.94 | 217.93 | 111.16 | 211.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11652.8 | 10097.45 | 8041.49 | 7733.31 | 5708.69 | 4629.4 | 2604.59 | 1726.44 | 1315.96 | 1078.06 |
| 无形资产摊销(万) | 1650.09 | 1688.97 | 1649.68 | 1654.44 | 1423.29 | 1266.21 | 710.67 | 136.24 | 38.59 | 32.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 282.91 | 310 | 258.81 | 412.64 | 244.09 | 243.04 | 209.91 | 172.97 | 124.03 | 39.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 69.24 | -0.9 | 12.75 | -74.75 | -0.33 | 18.01 | 21.82 | 97.58 | 11.48 | 65.04 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.65 | 0.11 | 6.25 | 1.11 | - | 0.21 | 1.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7.7 | 46.85 | 3.7 | -154.14 | 425.71 | -2969.59 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2915.35 | 1233.6 | 989.64 | 1106.97 | 1254.01 | 1491.2 | 751.2 | 262.24 | 145.32 | 226.39 |
| 投资损失(万) | -117.6 | -1216.37 | -891.71 | -757.69 | -832.67 | -290.51 | -596.63 | -184.08 | 40.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -541 | -486.36 | 124.6 | 305.68 | -1205.45 | 63.34 | -547.15 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 754.12 | 351.65 | -233.33 | -237.89 | -161.27 | 86.46 | -206.66 | -27.43 | -0.26 | -4.81 |
| 存货的减少(万) | 2409.08 | -10572.26 | -2382.9 | -1719.8 | 7153.71 | -7019.38 | -3012.53 | -1118.44 | -26.78 | -494.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26054.56 | 3268.19 | -9919.1 | -22780.51 | -16806.52 | -11235.18 | -8645.9 | -6612.85 | -626.82 | 16.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2522.3 | 4365.05 | -9440.26 | 2779.4 | 19672.74 | 2483.61 | -208.32 | 3498.07 | -1101.23 | -545.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 165.98 | 26410.67 | 14877.27 | 29127.03 | 34451.38 | 7070.21 | 3365.85 | 6187.99 | 5150.8 | 4280.74 |
| 现金的期末余额(万) | 21245.37 | 47481.12 | 30240.96 | 41601.95 | 31033.45 | 31983.1 | 45338.6 | 11569.21 | 7309.54 | 2881.09 |
| 现金的期初余额(万) | 47481.12 | 30240.96 | 41601.95 | 31033.45 | 31983.1 | 45338.6 | 11569.21 | 7309.54 | 2881.09 | 952.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26235.75 | 17240.17 | -11361 | 10568.5 | -949.65 | -13355.5 | 33769.39 | 4259.67 | 4428.45 | 1928.96 |