伯特利603596现金流量表 |
4515 ℃ |
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当前股价：50.36，市值：305
亿，动态市盈率PE：24.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.86%。 其中，历史营业增长率：32.68%，净利增长率：39.48%； 未来三年预估净利增长率：27.57% （25E:26.32%, 26E:28.34%, 27E:28.07%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 622532.84 | 504963.53 | 388797.11 | 336682.28 | 315058.07 | 295065.45 | 240409.47 | 183799.94 | 137604.92 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11982.66 | 11655.76 | 4611.19 | 4172.48 | 1980.51 | 700.21 | 571.53 | 3071.94 | 359.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14589 | 22108.36 | 7590.31 | 7355.1 | 10392.53 | 2207.43 | 3030.85 | 968.79 | 743.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 649104.5 | 538727.65 | 400998.61 | 348209.86 | 327431.1 | 297973.09 | 244011.85 | 187840.67 | 138708.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 464959.47 | 365263.06 | 292164.68 | 238343.3 | 198498.57 | 215882.38 | 199338.06 | 135284.36 | 108056.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 72071.45 | 52335.18 | 28551.28 | 25324.71 | 23488.94 | 20420.54 | 17354.09 | 13118.36 | 9259.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 26166.34 | 21118.6 | 20667.04 | 15077.47 | 15847.01 | 13842.44 | 11141.13 | 15592.62 | 6349.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18073.94 | 21557.25 | 16304.13 | 11017.94 | 13828.59 | 10929.24 | 10072.93 | 9025.55 | 5287.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 581271.19 | 460274.09 | 357687.12 | 289763.42 | 251663.1 | 261074.61 | 237906.22 | 173020.9 | 128953.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 67833.31 | 78453.56 | 43311.49 | 58446.44 | 75768 | 36898.48 | 6105.64 | 14819.77 | 9754.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 58704.5 | 34458.24 | 900 | - | 88800 | 74200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1121.63 | 1094.95 | 343.46 | - | 331.76 | 798.22 | - | - | 4.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 17.61 | 316.5 | 163.18 | 439.68 | 120.54 | 140.8 | 125.6 | 0.7 | 28.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 319.77 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2253.96 | 8217.9 | 3211.51 | 2314.26 | 1994.71 | 464.06 | 85.2 | 624.55 | 3944.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 62097.69 | 44087.58 | 4937.92 | 2753.95 | 91247.01 | 75603.08 | 210.8 | 625.25 | 3977.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 103247.22 | 60782.86 | 28371.47 | 17630.66 | 26396.04 | 14453.04 | 18900.34 | 19007.76 | 11344.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 36934.48 | 4340.75 | 65326.09 | - | 63100 | 104700 | - | 330 | 245 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6059.16 | 13133.23 | 249.64 | - | 1766.2 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 3500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 146240.86 | 78256.85 | 93947.2 | 17630.66 | 91262.23 | 119153.04 | 18900.34 | 19887.76 | 15089.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -84143.17 | -34169.26 | -89009.28 | -14876.72 | -15.22 | -43549.96 | -18689.54 | -19262.5 | -11112.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 136.5 | 8650 | - | 291.6 | 1119.02 | 56083.47 | - | 12505.29 | 979.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 136.5 | 8650 | - | - | - | - | - | - | 979.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 34339 | 10442.49 | 13033.08 | 810 | 30041.09 | 28700 | 32760.5 | 6171.64 | 10492.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2227.7 | 1160.22 | 101034.7 | - | - | 721.4 | 2969.6 | 1244.5 | 244.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 36703.2 | 20252.71 | 114067.77 | 1101.6 | 31160.1 | 85504.87 | 35730.1 | 19921.43 | 11715.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 288.5 | 26475.57 | 800 | 17510 | 39741.09 | 29086.28 | 13497.44 | 4479.58 | 11500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14678.59 | 15577.11 | 5477.47 | 4536.78 | 3692.93 | 3779.15 | 2767.76 | 7466.45 | 1180.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5528.86 | 7554.22 | 195.46 | - | 4543.02 | - | 250.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 20495.94 | 49606.89 | 6472.93 | 22046.78 | 47977.04 | 32865.43 | 16515.33 | 11946.02 | 12680.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16207.26 | -29354.18 | 107594.85 | -20945.18 | -16816.94 | 52639.44 | 19214.77 | 7975.41 | -964.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 715.61 | -316.49 | -276.29 | -587.26 | 94.94 | 65.29 | 59.52 | 28.57 | 5.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 613.02 | 14613.63 | 61620.78 | 22037.28 | 59030.77 | 46053.25 | 6690.38 | 3561.24 | -2315.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 216374.9 | 201761.28 | 140140.5 | 118103.22 | 59072.44 | 13019.2 | 6328.81 | 2767.57 | 5083.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 216987.92 | 216374.9 | 201761.28 | 140140.5 | 118103.22 | 59072.44 | 13019.2 | 6328.81 | 2767.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 91069.88 | 70069.28 | 52749.64 | 49235.79 | 45588.65 | 30173.57 | 32331.18 | 31969.03 | 17643.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 491.86 | -23.95 | -945.13 | 422.98 | 8045.92 | 8423.3 | 119.03 | 2548.54 | 1415.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21051.97 | 15077.25 | 11006.05 | 9907.16 | 8138.58 | 6484.27 | 5205.76 | 3728.97 | 2363.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1478.65 | 1114.15 | 541.01 | 400.14 | 324.25 | 228.53 | 152.66 | 130.23 | 123.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 38.57 | 104.86 | 4.11 | 5.72 | 5.69 | 4.26 | 2.73 | 4.58 | 4.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 181.51 | 164.88 | 40.09 | -17.38 | -11.18 | -14.6 | 28.62 | -0.31 | 3.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 30.92 | 6.16 | 9.92 | 131.72 | 9.55 | 18.71 | - | 53.04 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 43.12 | 12.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -3194 | -2344.87 | -1998.9 | -2472.61 | -1714.42 | 1000.32 | 387.46 | 110.93 | 388.73 |
| 投资损失(万) | - | -469.47 | -661 | 309.66 | 128.63 | -458.37 | -389.79 | -73.18 | -336.04 | -144.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3311.94 | -857.29 | -954.9 | -517.87 | -1851.57 | -1229.9 | 47.54 | -1069.18 | -455.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5427.14 | 3494.22 | -80.59 | 844.12 | 1067.83 | 592.11 | 398.63 | 181.33 | 16.33 |
| 存货的减少(万) | - | -14296.78 | -35543.69 | -9320.07 | 1285.88 | -2388.03 | -7746.5 | -9276.1 | -1383.75 | -7190.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -137904.12 | -80849.83 | -15378.24 | -7953.83 | -23850.73 | 6651.89 | -19922.22 | -58431.37 | -30840.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 107550.21 | 104363.82 | 6357.65 | 6114.77 | 42861.83 | -7297.69 | -3296.47 | 37313.76 | 26428.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 67833.31 | 78453.56 | 43311.49 | 58446.44 | 75768 | 36898.48 | 6105.64 | 14819.77 | 9754.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 216987.92 | 216374.9 | 201761.28 | 140140.5 | 118103.22 | 59072.44 | 13019.2 | 6328.81 | 2767.57 |
| 现金的期初余额(万) | - | 216374.9 | 201761.28 | 140140.5 | 118103.22 | 59072.44 | 13019.2 | 6328.81 | 2767.57 | 5083.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 613.02 | 14613.63 | 61620.78 | 22037.28 | 59030.77 | 46053.25 | 6690.38 | 3561.24 | -2315.83 |