口子窖603589现金流量表 |
7001 ℃ |
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当前股价：39.38，市值：236
亿，动态市盈率PE：14.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.56%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：13.01%； 未来三年预估净利增长率：10.93% （24E:10.57%, 25E:11.43%, 26E:10.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 579053.91 | 521727.92 | 487660.87 | 380722.13 | 470284.3 | 433484.32 | 379162.42 | 301802.16 | 285562.49 | 237520.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 171.86 | - | 120.28 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3142.66 | 6326.33 | 1821.89 | 2700.99 | 2963.62 | 1814.06 | 1534.31 | 1394.85 | 1098.75 | 1221.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 582196.57 | 528226.11 | 489482.76 | 383543.41 | 473247.92 | 435298.38 | 380696.73 | 303197.01 | 286661.24 | 238741.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185911.47 | 156243.85 | 165786.46 | 118744.4 | 114801.09 | 107159.74 | 78965.23 | 93225.48 | 78369.85 | 90343.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50151.67 | 41522.63 | 37241.15 | 31019.53 | 28910.61 | 24804.89 | 22740.41 | 23372.11 | 22431.6 | 21901.41 |
| 支付的各项税费(万) | 191541.97 | 197285.83 | 162345.86 | 142064.23 | 170454.02 | 168142.96 | 102915.49 | 105088.72 | 93075.88 | 77966.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63523.5 | 50260.72 | 45553.93 | 41841.95 | 29379.77 | 23219.21 | 19192.14 | 17543.43 | 39164.23 | 38038.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 491128.61 | 445313.03 | 410927.41 | 333670.1 | 343545.48 | 323326.81 | 223813.27 | 239229.74 | 233041.55 | 228250.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 91067.96 | 82913.08 | 78555.35 | 49873.3 | 129702.44 | 111971.57 | 156883.46 | 63967.27 | 53619.69 | 10491.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 169641.85 | 412883.24 | 378474.91 | 348200 | 426000 | 246595 | 216300 | 284100 | 5000 | 64400 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1500 | - | 6890.14 | 44.08 | 3.77 | 75.37 | 15.79 | 306.19 | 82.75 | 163.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7.82 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2037.08 | 3900.63 | 5833.35 | 8818.01 | 9196.78 | 8364.82 | 7860.15 | 7467.91 | 1118.04 | 1312.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 173178.93 | 416783.86 | 391198.4 | 357062.09 | 435200.55 | 255035.19 | 224183.76 | 291874.1 | 6200.79 | 65876.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29007.15 | 39820.19 | 59980.37 | 38489.82 | 13748.95 | 27323.67 | 17708.17 | 17781.86 | 10676.41 | 4645.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 174000.06 | 386000 | 304000 | 266700 | 431000 | 302595 | 266300 | 333300 | 74800 | 64400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203007.21 | 425820.19 | 363980.37 | 305189.82 | 444748.95 | 329918.67 | 284008.17 | 351081.86 | 85476.41 | 69045.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29828.28 | -9036.33 | 27218.03 | 51872.27 | -9548.4 | -74883.49 | -59824.41 | -59207.76 | -79275.62 | -3169.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 89137.13 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28750 | 22500 | 12500 | - | - | - | - | - | 20000 | 45000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11019.9 | - | - | - | - | - | - | 500 | 2392.87 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39769.9 | 22500 | 12500 | - | - | - | - | 500 | 111530 | 45000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28750 | 22500 | 12500 | - | - | - | - | 10000 | 46000 | 44600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 89533.54 | 89534.15 | 71626.41 | 90000 | 90000 | 45000 | 27000 | 21153.01 | 12470.79 | 13272.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1484.88 | 374.01 | 369.73 | 14893.13 | - | - | - | - | 1093.62 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 119768.41 | 112408.16 | 84496.14 | 104893.13 | 90000 | 45000 | 27000 | 31153.01 | 59564.41 | 57872.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -79998.52 | -89908.16 | -71996.14 | -104893.13 | -90000 | -45000 | -27000 | -30653.01 | 51965.59 | -12872.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18758.84 | -16031.41 | 33777.25 | -3147.56 | 30154.04 | -7911.92 | 70059.05 | -25893.5 | 26309.66 | -5551.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158879.35 | 174910.76 | 141133.51 | 144281.06 | 114127.02 | 122038.94 | 51979.89 | 77873.38 | 51563.73 | 57114.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 140120.51 | 158879.35 | 174910.76 | 141133.51 | 144281.06 | 114127.02 | 122038.94 | 51979.89 | 77873.38 | 51563.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 172125.63 | 155015.21 | 172708.82 | 127574.16 | 172020.55 | 153266.35 | 111366.3 | 78346.42 | 60539.69 | 42213.96 |
| 资产减值准备(万) | 2863.26 | 8.4 | 335.74 | 62.51 | 359.09 | 727.66 | 288.46 | 645.26 | 1824.59 | 1598.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25109.26 | 19104.92 | 16665.97 | 14134.54 | 12269.37 | 10118.55 | 9557.79 | 8375.22 | 7230.8 | 5862.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1906.68 | 1373.29 | 1225.22 | 1233.15 | 1203.95 | 1074.22 | 973.55 | 828.65 | 639.73 | 614.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 8.24 | 49.42 | 49.42 | 41.18 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 9.06 | -26148.91 | 156.5 | 3.13 | -53.76 | -5.65 | -14.46 | 33.95 | -16.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 204.37 | - | 251.96 | - | 14.25 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -741.28 | -133.68 | -1601.36 | -1615.46 | -3523.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 103.13 | 152.81 | 40.45 | - | - | 71.4 | -1062.95 | -570.05 | 582.96 | 1695.24 |
| 投资损失(万) | -2037.08 | -2299.26 | -4217.88 | -5294.17 | -5976.7 | -8364.82 | -4793.96 | -2244.85 | -30.21 | -534.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -327.29 | 417.26 | -407.07 | 31.06 | -487.85 | 60.39 | 1487.34 | -1430.92 | -322.42 | -358.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4339.99 | 1606.98 | 2003.78 | 1561.27 | 3294.66 | 812.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -86396.67 | -66973.55 | -66522.53 | -54731.91 | -29090.32 | -22292.02 | -13199.64 | -17976.9 | -23419.79 | -16718.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9424.26 | -18446.76 | -37592.53 | -22089.18 | 15479.52 | -13909.87 | -38302.4 | -9999.09 | -6787.84 | 2819.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18011.62 | -11435.15 | 25614.84 | -10868.9 | -40103.99 | -9678.83 | 96194.89 | 4746.71 | 16241.37 | -27398.51 |
| 其他(万) | 1128.57 | 4112.44 | -3896 | -260.8 | 4013 | 90.7 | -5913.4 | 3261.3 | -2927.4 | 712.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 91067.96 | 82913.08 | 78555.35 | 49873.3 | 129702.44 | 111971.57 | 156883.46 | 63967.27 | 53619.69 | 10491.38 |
| 现金的期末余额(万) | 140120.51 | 158879.35 | 174910.76 | 141133.51 | 144281.06 | 114127.02 | 122038.94 | 51979.89 | 77873.38 | - |
| 现金的期初余额(万) | 158879.35 | 174910.76 | 141133.51 | 144281.06 | 114127.02 | 122038.94 | 51979.89 | 77873.38 | 51563.73 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18758.84 | -16031.41 | 33777.25 | -3147.56 | 30154.04 | -7911.92 | 70059.05 | -25893.5 | 26309.66 | - |