ST起步603557现金流量表 |
3930 ℃ |
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当前股价：2.57，市值：14
亿，动态市盈率PE：-3.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1063.77%。 其中，历史营业增长率：-9.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33524.08 | 32562.06 | 73976.44 | 104689.89 | 144308.23 | 115143.66 | 122788.17 | 124969.39 | 99415.6 | 79859.58 |
| 收到的税费返还(万) | 16.82 | 35.89 | 30.34 | 689 | - | - | 34.59 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7063.15 | 20026.08 | 8021.19 | 13262.58 | 8745.15 | 4215.61 | 4247.03 | 2146.81 | 1344.16 | 575.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40604.04 | 52624.03 | 82027.96 | 118641.46 | 153053.37 | 119359.27 | 127069.8 | 127116.2 | 100759.76 | 80435.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26626.33 | 28504.74 | 90875.7 | 84725.15 | 94954.63 | 65945.79 | 65293.26 | 71994.03 | 67988.61 | 56722.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6624.29 | 5482.98 | 6832.52 | 10936.41 | 13156.97 | 13023.78 | 16646.61 | 15719.6 | 9995.18 | 10975.38 |
| 支付的各项税费(万) | 1106.17 | 3059.84 | 5501.9 | 12674.76 | 17149.64 | 14724.4 | 14977.17 | 16090.64 | 12050.18 | 6234.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9382.56 | 16630.44 | 39215.46 | 19115.17 | 28131.48 | 19308.84 | 16476.4 | 13345.08 | 9083.25 | 8148.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43739.34 | 53678 | 142425.57 | 127451.48 | 153392.71 | 113002.81 | 113393.44 | 117149.36 | 99117.22 | 82080.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3135.3 | -1053.97 | -60397.61 | -8810.02 | -339.34 | 6356.46 | 13676.36 | 9966.84 | 1642.54 | -1645.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2202.58 | 9242.86 | 5000 | 29300 | 32800 | 45500 | 25260 | 47900.9 | 18174.51 | 2600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.9 | 124.62 | 442.45 | 1553.17 | 439.13 | 947.98 | 98.2 | 207.16 | 32.43 | 1.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3059.83 | 121.12 | 132.82 | - | 11.9 | 6 | 0.66 | 122.99 | 100 | 7.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 97.98 | 25891.36 | 65420.13 | - | - | - | 1895.04 | 1477.02 | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5269.31 | 9586.58 | 31466.63 | 96273.3 | 33251.03 | 46453.98 | 25358.86 | 50126.08 | 19783.96 | 3108.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 888.48 | 1707.61 | 668.25 | 6890.3 | 5390.56 | 6414.9 | 1265.27 | 5823.53 | 13153.43 | 8954.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 694.18 | 2100 | 1276 | 13000 | 30500 | 66792.8 | 45260 | 32051.6 | 34023.81 | 2600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 107.07 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 82543.02 | - | - | - | - | - | 1800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1582.65 | 3807.61 | 1944.25 | 102433.32 | 35997.64 | 73207.7 | 46525.27 | 37875.13 | 47177.24 | 13354.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3686.65 | 5778.97 | 29522.38 | -6160.02 | -2746.61 | -26753.73 | -21166.41 | 12250.95 | -27393.28 | -10245.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 504 | 29 | 1881.4 | 33351 | - | 25150 | 13538.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 504 | 29 | 7 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 59402 | 46288.42 | 120112 | 57819.78 | 46457.41 | 7450 | 16973 | 28661.35 | 20800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15685 | 29404.4 | - | 5770 | - | - | - | - | 5000 | 7063.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15685 | 88806.4 | 46288.42 | 126386 | 57848.78 | 48338.81 | 40801 | 16973 | 58811.35 | 41402.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3162 | 72273.09 | 44847.83 | 69672 | 49199.55 | 17707.63 | 6813 | 13470 | 15435 | 22180 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1491.74 | 4479.88 | 3942.65 | 21744.67 | 3952.07 | 3753.51 | 8719.36 | 1076.08 | 12669.2 | 670.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13276.9 | 25990.61 | 1618.24 | 6209.69 | 501 | 105 | 1146.9 | 12368.88 | - | 2762.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17930.64 | 102743.59 | 50408.73 | 97626.36 | 53652.62 | 21566.15 | 16679.26 | 26914.96 | 28104.2 | 25613.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2245.64 | -13937.19 | -4120.3 | 28759.64 | 4196.15 | 26772.66 | 24121.74 | -9941.96 | 30707.15 | 15789.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.95 | 13.84 | -30.42 | 3.47 | 3.13 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1683.33 | -9198.35 | -35025.96 | 13793.08 | 1113.33 | 6375.39 | 16631.69 | 12275.84 | 4956.41 | 3898.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17292.62 | 26490.96 | 61516.92 | 47723.84 | 46610.51 | 40235.12 | 23603.43 | 11327.59 | 6371.18 | 2473.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15609.28 | 17292.62 | 26490.96 | 61516.92 | 47723.84 | 46610.51 | 40235.12 | 23603.43 | 11327.59 | 6371.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -65760.04 | -60949.56 | -22900.35 | -27915.39 | 14174.06 | 18042.64 | 19442.08 | 17566.54 | 15062.78 | 10518.73 |
| 资产减值准备(万) | 11399.38 | 18367.84 | 11302.52 | 11339.23 | 2883.89 | 2080.68 | 700.66 | 243.31 | 1054.94 | 127.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2873.16 | 3697.02 | 4441.69 | 3785.99 | 2871.81 | 2707.9 | 2633.12 | 2596.71 | 1437.13 | 761.44 |
| 无形资产摊销(万) | 546.19 | 1084.26 | 1121.66 | 1195.86 | 651.77 | 202.26 | 190.36 | 158.61 | 82.35 | 148.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 243.67 | 1042.63 | 4425.76 | 4917.84 | 207.23 | 111.61 | 48.88 | 4.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 463 | 12.61 | -112.37 | -46.78 | -5.24 | -5.09 | - | 60.83 | 63.93 | 0.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.8 | 80.93 | - | - | 12.38 | 0.3 | 5.04 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3781.97 | 4489.73 | 3973.07 | 4349.49 | 2786.12 | 1301.68 | 472.96 | 960.94 | 1531.28 | 904.18 |
| 投资损失(万) | -6.9 | -55.74 | -375.56 | -1918.12 | -1304.75 | -947.98 | -98.2 | -207.16 | -32.43 | -1.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12221.63 | -10796.69 | -2924.18 | -1356.35 | -971 | -416.41 | -114.9 | -42.8 | -254.73 | -180.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -117.13 | -678.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4342.5 | -1735.11 | 11606.54 | -16504.83 | -9744.76 | -3433.84 | -3099.44 | 3200.77 | 3876.44 | -1141.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5803.03 | 8056.95 | -39128.64 | 26671.44 | -26295.26 | -16166.84 | -11029.52 | -1164.25 | -11771.08 | -15237.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3669.85 | -4176.97 | -42154.42 | -13328.4 | 14394.41 | 2812.25 | 4525.33 | -7751.15 | 4388.28 | 4955.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 67.3 | - | -5660 | -13796.35 | -2500 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3135.3 | -1053.97 | -60397.61 | -8810.02 | -339.34 | 6356.46 | 13676.36 | 9966.84 | 1642.54 | -1645.37 |
| 现金的期末余额(万) | 15609.28 | 17292.62 | 26490.96 | 61516.92 | 47723.84 | 46610.51 | 40235.12 | 23603.43 | 11327.59 | 6371.18 |
| 现金的期初余额(万) | 17292.62 | 26490.96 | 61516.92 | 47723.84 | 46610.51 | 40235.12 | 23603.43 | 11327.59 | 6371.18 | 2473.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1683.33 | -9198.35 | -35025.96 | 13793.08 | 1113.33 | 6375.39 | 16631.69 | 12275.84 | 4956.41 | 3898.13 |