美诺华603538现金流量表 |
4030 ℃ |
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当前股价：13.71，市值：30
亿，动态市盈率PE：147.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.54%。 其中，历史营业增长率：7.87%，净利增长率：-13.85%； 未来三年预估净利增长率：180.43% （24E:712.73%, 25E:119.84%, 26E:23.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110246.41 | 147124.32 | 125856.17 | 120933.28 | 117144.92 | 71695.26 | 51030.75 | 55746.2 | 61641.52 | 53910.68 |
| 收到的税费返还(万) | 5071.37 | 5608.59 | 9100.26 | 10299.46 | 9790.31 | 5868.67 | 6182.63 | 5115.6 | 7449.98 | 3018.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5680.51 | 8152.98 | 4272.02 | 2981.94 | 2563.95 | 1539.19 | 1182.23 | 1524.48 | 1278.43 | 585.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120998.29 | 160885.88 | 139228.46 | 134214.69 | 129499.19 | 79103.13 | 58395.61 | 62386.29 | 70369.93 | 57514.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70416.02 | 79263.39 | 78526.63 | 72981 | 77560.55 | 49014.15 | 30292.87 | 31251.85 | 36949.15 | 33016.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28763.6 | 30649.48 | 26192.78 | 22588.87 | 20706.06 | 15371.43 | 10561.55 | 9737.36 | 9803.5 | 7810.53 |
| 支付的各项税费(万) | 10570.87 | 9117.56 | 4232.12 | 7838.05 | 6521.02 | 4856.23 | 4643.05 | 5813.87 | 6053.7 | 4736.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10334.5 | 14160.27 | 8214.07 | 5645.64 | 6736.36 | 5201.8 | 4882.78 | 3858.8 | 4221.76 | 4429.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120084.98 | 133190.71 | 117165.6 | 109053.56 | 111523.99 | 74443.61 | 50380.26 | 50661.87 | 57028.11 | 49993.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 913.31 | 27695.17 | 22062.86 | 25161.12 | 17975.19 | 4659.52 | 8015.35 | 11724.41 | 13341.82 | 7521.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97512.12 | 89541.55 | 155019.86 | 68203.31 | 63867.4 | 78815.16 | 29122.67 | - | 497.44 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 853.51 | 708.44 | 1197.06 | 1149.17 | 129.75 | 129.75 | 194.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.47 | 338.26 | 213.13 | 48.44 | 274.09 | 139.1 | 129 | 382.36 | 500.3 | 40.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10995.9 | 48793.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5800 | 376.78 | 2880 | 1200 | - | 2315.34 | 6220.51 | 8838.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 109380 | 139381.35 | 162230.04 | 69777.7 | 67151.24 | 80284.01 | 29446.29 | 2697.71 | 7218.25 | 8879.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21954.46 | 57161.8 | 52989.23 | 31174.1 | 32806.86 | 29958.82 | 8621.73 | 10884.13 | 6156.03 | 4614.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 119786.11 | 71393.61 | 164045 | 86500 | 69083.65 | 77301.48 | 60033.92 | 3500 | 6964.7 | 907.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4710.4 | - | - | 4514.47 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5800 | 810.61 | - | 380.87 | 1130 | 2950 | - | - | 4504.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141740.56 | 134355.41 | 222555.24 | 117674.1 | 102271.38 | 112904.77 | 71605.64 | 14384.13 | 13120.74 | 10025.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32360.56 | 5025.94 | -60325.19 | -47896.4 | -35120.14 | -32620.77 | -42159.35 | -11686.43 | -5902.49 | -1146 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 275.24 | 865.93 | 2787.04 | - | 11632.49 | 3912.11 | 40340 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 420 | - | - | 11168 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70832.1 | 76901.69 | 79780.34 | 96362.93 | 68762.64 | 66700.55 | 22594.96 | 8700 | 3395.96 | 26790 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | - | 57042.48 | 2093.38 | 93.04 | 4900 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 81107.34 | 77767.62 | 139609.86 | 98456.3 | 80488.17 | 75512.66 | 62934.96 | 8700 | 3395.96 | 26790 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61588.05 | 74954.07 | 78812.8 | 80245.69 | 63033.52 | 33027.87 | 13792.1 | 5000 | 16295.96 | 27355 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5924.17 | 5002.79 | 1383.32 | 4104.3 | 5077.37 | 3906.37 | 436.19 | 264.8 | 183.27 | 1003.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8107.99 | 15656.32 | 1098.81 | 262.53 | 2477.45 | 178.26 | 1589.34 | 146.23 | 459.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75620.21 | 95613.17 | 81294.93 | 84612.52 | 70588.34 | 37112.5 | 15817.62 | 5411.03 | 16938.66 | 28358.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5487.13 | -17845.56 | 58314.93 | 13843.78 | 9899.83 | 38400.17 | 47117.34 | 3288.97 | -13542.71 | -1568.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -345.44 | 1463.12 | -229.32 | -204.29 | 242.88 | -154.54 | -360.49 | 332.22 | 825.94 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26305.56 | 16338.68 | 19823.28 | -9095.78 | -7002.23 | 10284.37 | 12612.86 | 3659.18 | -5277.43 | 4806.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53702.51 | 37363.82 | 17540.55 | 26550.75 | 33552.98 | 23268.61 | 10655.76 | 6996.58 | 12274.01 | 7467.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27396.95 | 53702.51 | 37363.82 | 17454.97 | 26550.75 | 33552.98 | 23268.61 | 10655.76 | 6996.58 | 12274.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 36761.37 | 15806.95 | 17305.51 | 16079.99 | 10506.18 | 4995.29 | 8512.3 | 8177.25 | 7849.14 |
| 资产减值准备(万) | - | 1352.76 | -30.22 | 5673.5 | 1191.09 | 784.82 | 95.92 | 771.32 | 87.94 | 233.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9237.43 | 8991.61 | 7715.92 | 5755.43 | 4492.16 | 2898.98 | 2881.21 | 2768.31 | 2394.19 |
| 无形资产摊销(万) | - | 938.88 | 902.76 | 785.88 | 612 | 493.01 | 341.83 | 316.66 | 190.73 | 199.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 749.98 | 481.85 | 231.7 | 87.83 | 107.4 | 132.13 | 316.61 | 199.11 | 197.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.63 | -24.66 | -0.06 | -18.04 | 206.28 | -19.81 | 463.14 | 60.67 | 32.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2030.68 | 641.84 | 213.96 | 755.09 | 594.88 | 31.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 624.43 | 9036.43 | -9900.81 | 77.06 | - | - | - | - | 25.91 |
| 财务费用(万) | - | 951.4 | 2248.56 | 2504.73 | 2088.7 | 1920.9 | 799.61 | 267.93 | 159.65 | 807.68 |
| 投资损失(万) | - | -18963.02 | -11147.6 | -795.55 | -682.24 | -2830.55 | 47.99 | -189.26 | -319.24 | -5.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -9380.2 | 743.13 | -1133.94 | -1009.21 | -1429.05 | 84.09 | -27.32 | -3.43 | -134.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 5357.17 | -2843.68 | 2803.38 | 247.74 | 477.73 | 60.73 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -18298.66 | -12467.59 | -8297 | -11308.19 | -7070.49 | -295.29 | 1445.41 | 1782.89 | -2851.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21362.54 | -5086.45 | 157.92 | -1757.7 | -9824.79 | -2335.25 | -3429.89 | 7522.02 | -5511.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 35140.19 | 13436.43 | 6192.42 | 3782.73 | 6316.9 | 1177.66 | 396.31 | -7284.08 | 4284.54 |
| 其他(万) | - | 2507.64 | 1277.42 | 1797.99 | 1935.61 | -85.84 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 27695.17 | 22062.86 | 25161.12 | 17975.19 | 4659.52 | 8015.35 | 11724.41 | 13341.82 | 7521.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | 53702.51 | 37363.82 | 17454.97 | 26550.75 | 33552.98 | 23268.61 | 10655.76 | 6996.58 | 12274.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 37363.82 | 17540.55 | 26550.75 | 33552.98 | 23268.61 | 10655.76 | 6996.58 | 12274.01 | 7467.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16338.68 | 19823.28 | -9095.78 | -7002.23 | 10284.37 | 12612.86 | 3659.18 | -5277.43 | 4806.74 |