多伦科技603528现金流量表 |
3994 ℃ |
|
当前股价：8.97，市值：63
亿，动态市盈率PE：-32.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-175.73%。 其中，历史营业增长率：6.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57102.38 | 76251.17 | 72533.91 | 59596.44 | 58594.67 | 59868.26 | 67866.56 | 56807.24 | 70262.53 | 75880.54 |
| 收到的税费返还(万) | 813.2 | 1139.89 | 706.36 | 608.19 | 845.65 | 1851.19 | 2018.94 | 3028.67 | 4105.63 | 3835.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3885.93 | 2307.53 | 3255.77 | 2954.94 | 3416.38 | 2865.02 | 2487.77 | 1449.88 | 803.43 | 1804.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61801.52 | 79698.6 | 76496.04 | 63159.57 | 62856.7 | 64584.47 | 72373.26 | 61285.79 | 75171.59 | 81521.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18157.24 | 22758.93 | 25519.91 | 24143.87 | 22540.04 | 23857.28 | 29343.59 | 17455.84 | 17713.9 | 25118.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21201.87 | 21887.68 | 21528.88 | 15302.02 | 14500.93 | 13856.38 | 14584.38 | 11982.36 | 9388.83 | 8599.43 |
| 支付的各项税费(万) | 4748.76 | 5853.05 | 6172.97 | 6442.96 | 7666.26 | 7448.62 | 9759.23 | 15311.99 | 15840.58 | 13542.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11261.18 | 9618.63 | 10835.04 | 11317.52 | 7898.52 | 6859.92 | 7442.18 | 6670.83 | 6922.96 | 6992.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55369.04 | 60118.29 | 64056.81 | 57206.38 | 52605.75 | 52022.2 | 61129.37 | 51421.03 | 49866.28 | 54253.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6432.47 | 19580.31 | 12439.23 | 5953.2 | 10250.94 | 12562.28 | 11243.89 | 9864.76 | 25305.31 | 27267.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2561 | 169.11 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2909.61 | 1922.32 | 1220.07 | 630.45 | 1674.78 | 1140.89 | 246.16 | 98.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 269.02 | 298.47 | 195.54 | 385.4 | 158.6 | 45.58 | 170.66 | 33.9 | 0.1 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 657.19 | - | 200.65 | 186.93 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 215808.07 | 207974.9 | 130598.32 | 65000 | 135588.81 | 93600 | 37000 | 14000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 222204.89 | 210364.8 | 132414.57 | 66202.78 | 137422.2 | 94786.46 | 37416.82 | 14132.8 | 0.1 | 0.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2583.48 | 5132.45 | 11685.09 | 12434.08 | 5901.14 | 11675.11 | 4334.04 | 5772.16 | 3244.65 | 1661.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 706.3 | 20 | 3685 | 8713 | 3500 | 4100 | 1035 | - | 12.32 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1230.94 | 13693.36 | 22183.75 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 199900.83 | 216581.22 | 152800.97 | 59042.9 | 127000 | 118400 | 33000 | 28000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203190.6 | 222964.61 | 181864.42 | 102373.73 | 136401.14 | 134175.11 | 38369.04 | 33772.16 | 3256.97 | 1661.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19014.29 | -12599.81 | -49449.85 | -36170.96 | 1021.05 | -39388.65 | -952.22 | -19639.36 | -3256.87 | -1661.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 269.01 | 683.54 | 803.06 | 3282.1 | 252.5 | 5634.18 | 300 | 43537.6 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 269.01 | 233.54 | 803.06 | 3282.1 | 252.5 | 2511.03 | 300 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 63424 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 269.01 | 683.54 | 803.06 | 66706.1 | 252.5 | 5634.18 | 300 | 43537.6 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 105 | 160 | 235 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5034 | 681.4 | 2583.87 | 5021.43 | 4137.51 | 3100.2 | 10334 | - | 9416.75 | 13040.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 665 | 681.4 | 77.75 | - | - | - | - | - | 47 | 67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5127.31 | 5296.58 | 4134.08 | 229.46 | 87.5 | 185.43 | - | 1512.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10266.31 | 6137.98 | 6952.95 | 5450.9 | 4225.01 | 3285.63 | 10334 | 1512.5 | 9416.75 | 13040.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9997.3 | -5454.44 | -6149.89 | 61255.2 | -3972.51 | 2348.55 | -10034 | 42025.1 | -9416.75 | -13040.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15449.47 | 1526.05 | -43160.51 | 31037.44 | 7299.49 | -24477.82 | 257.67 | 32250.5 | 12631.69 | 12565.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60396.82 | 58870.76 | 102031.27 | 70993.83 | 63694.34 | 88172.16 | 87914.5 | 55663.99 | 43032.3 | 30466.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75846.28 | 60396.82 | 58870.76 | 102031.27 | 70993.83 | 63694.34 | 88172.16 | 87914.5 | 55663.99 | 43032.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27046.71 | 4286.42 | -17508.65 | 8295.46 | 14951.01 | 13321.92 | 10098.3 | 30850.36 | 30513.31 | 26255.37 |
| 资产减值准备(万) | 19015.04 | 4765.01 | 18967.94 | 3111.83 | 1201.52 | 3319.29 | 2637.82 | 2421.84 | 1943.89 | 1711.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6304.87 | 6575.49 | 5726.57 | 3738.15 | 3308.54 | 2292.96 | 2269.9 | 2065.46 | 1895.44 | 1699.2 |
| 无形资产摊销(万) | 619.86 | 513.54 | 509.9 | 459.13 | 252.9 | 110.48 | 103.52 | 95.14 | 85.87 | 72.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1250.73 | 934.5 | 871.13 | 1546.44 | 165.91 | 227.04 | 238.07 | 138.92 | 117.55 | 108.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 476.37 | -48.18 | 41.71 | -46.96 | -29.88 | -21.81 | -36.66 | 354.39 | 9.9 | 11.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.22 | 36.73 | 11.68 | 19.36 | 8.7 | 40.61 | 15.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2237.63 | -18.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4095.38 | 4506.32 | 4422.91 | 781.74 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -873.18 | -1417.46 | -369.39 | -992.88 | -1242.23 | -945.54 | -234.57 | -98.91 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2290.66 | -1076.46 | -2128.22 | -510.38 | -151.64 | -707.13 | -622.23 | -525.34 | -311.93 | -343.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -94.18 | -45.16 | -68.2 | -64.96 | -9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3137.33 | -3216.28 | 1259.67 | 2733.84 | 4624.94 | -373.85 | -10049.24 | 6935.37 | 3141.65 | -1273.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2013.55 | -86.4 | -5655.15 | -7844.39 | -4580.92 | 4573.8 | -1827.45 | -11401.66 | -2805.97 | -8231.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4957.67 | -72.05 | 2389.01 | -5407.7 | -8743.17 | -9990.82 | 8650.8 | -20970.82 | -9284.4 | 7246.68 |
| 其他(万) | -1023.71 | 67.44 | 773.75 | 134.51 | 494.28 | 715.33 | - | - | - | 10.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6432.47 | 19580.31 | 12439.23 | 5953.2 | 10250.94 | 12562.28 | 11243.89 | 9864.76 | 25305.31 | 27267.78 |
| 债务转为资本(万) | - | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 75846.28 | 60396.82 | 58870.76 | 102031.27 | 70993.83 | 63694.34 | 88172.16 | 87914.5 | 55663.99 | 43032.3 |
| 现金的期初余额(万) | 60396.82 | 58870.76 | 102031.27 | 70993.83 | 63694.34 | 88172.16 | 87914.5 | 55663.99 | 43032.3 | 30466.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15449.47 | 1526.05 | -43160.51 | 31037.44 | 7299.49 | -24477.82 | 257.67 | 32250.5 | 12631.69 | 12565.64 |