ST绝味603517现金流量表 |
8598 ℃ |
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当前股价：11.72，市值：71
亿，动态市盈率PE：-29.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.68%。 其中，历史营业增长率：10.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 729272.67 | 817740.76 | 756958.08 | 723448.52 | 598591.38 | 589981.95 | 507876.77 | 449577.36 | 384036.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 12.01 | 34.7 | - | 25.25 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6630.82 | 8371.26 | 7513.22 | 10422.64 | 12306.18 | 10078.22 | 4085.8 | 6338.83 | 3611.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 735903.48 | 826112.02 | 764471.3 | 733883.16 | 610932.26 | 600060.17 | 511987.83 | 455916.19 | 387648.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 439750 | 616314.77 | 487742.62 | 453286.36 | 371430.95 | 350432.76 | 327091.74 | 257357.96 | 238635.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 75336.35 | 71511.19 | 68085.21 | 60721.96 | 47228.26 | 47306.33 | 40695.78 | 33284.27 | 28878.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 61519.64 | 57598.82 | 45249.39 | 68900.82 | 57390.26 | 57337.87 | 54037.03 | 51667.98 | 40633.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 50067.98 | 38710.23 | 42825.74 | 42378.27 | 43312.85 | 42202.14 | 41701.86 | 49475.5 | 30112.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 626673.97 | 784135 | 643902.96 | 625287.41 | 519362.33 | 497279.1 | 463526.41 | 391785.71 | 338258.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 109229.51 | 41977.02 | 120568.34 | 108595.75 | 91569.92 | 102781.07 | 48461.41 | 64130.48 | 49389.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 218073.32 | 201648.14 | 43682.68 | 103813.08 | 40939 | 124669.75 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1620.41 | 250.99 | 113.11 | 32.94 | 205.26 | 44.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1554.63 | 577 | 256.35 | 512.5 | 693.45 | 114.9 | 848.22 | 369.64 | 119.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1910.43 | 300 | 3250 | 600 | - | - | 548.86 | 4047.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 221248.35 | 204386.56 | 44352.13 | 107608.53 | 42437.72 | 124828.97 | 848.22 | 918.5 | 4167.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 31852.66 | 63481.22 | 58655.65 | 62648.1 | 37279.13 | 52387.73 | 39634.49 | 33431.32 | 26107.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 208728 | 242167.07 | 87955.84 | 150646 | 93360.55 | 150275 | 45355.1 | 19800 | 340.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3352 | 1272.24 | - | - | 1321.04 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 760 | 3680 | 300 | 100 | 3650 | 2100 | 3000 | 300 | 960 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 244692.66 | 310600.53 | 146911.49 | 213394.1 | 135610.71 | 204762.73 | 87989.59 | 53531.32 | 27407.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -23444.31 | -106213.97 | -102559.36 | -105785.57 | -93172.99 | -79933.76 | -87141.37 | -52612.82 | -23240.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 250 | - | 119297.15 | 24661.8 | 297.33 | 556.88 | 942.61 | 75968.85 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 250 | - | 2800 | - | 297.33 | 556.88 | 942.61 | 718.85 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 80060.64 | 83555.71 | 77031.11 | 33397.92 | - | 122450 | 21000 | - | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2351.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 80310.64 | 85907.09 | 196328.27 | 58059.72 | 297.33 | 123006.88 | 21942.61 | 75968.85 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 105185.64 | 41286.82 | 56300 | 16635.92 | 18000 | 28267.89 | - | 5990 | 9310 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 50760.59 | 12548.31 | 36788.2 | 30668.52 | 32604.35 | 26776.35 | 19867.4 | 13468.99 | 10011.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 47069.44 | 45629.02 | 41808.16 | 15032.32 | - | 1081.45 | - | 1191 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 203015.67 | 99464.16 | 134896.37 | 62336.76 | 50604.35 | 56125.69 | 19867.4 | 20649.99 | 19321.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -122705.03 | -13557.06 | 61431.9 | -4277.04 | -50307.02 | 66881.2 | 2075.21 | 55318.86 | -9321.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 14.21 | 113.7 | 431.26 | -306.85 | -96.09 | 194.91 | 353.68 | -238.63 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -36905.61 | -77680.31 | 79872.15 | -1773.72 | -52006.18 | 89923.42 | -36251.06 | 66597.9 | 16827.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 108660.6 | 186340.91 | 106468.77 | 108242.49 | 160248.66 | 70325.24 | 106576.31 | 39978.41 | 23150.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 71754.99 | 108660.6 | 186340.91 | 106468.77 | 108242.49 | 160248.66 | 70325.24 | 106576.31 | 39978.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20387.76 | 31719 | 19391.67 | 96724.38 | 69246.5 | 79094.14 | 63059.27 | 49727.98 | 38030.32 |
| 资产减值准备(万) | - | 5450.97 | 5361.43 | - | 10.55 | 2579.07 | 119.2 | 291.61 | 265.35 | 1096.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19471.62 | 16925 | 14940.52 | 13644.37 | 10708.63 | 8903.48 | 6628.39 | 4410.64 | 3848.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1705.62 | 1534.69 | 1296.1 | 1178.99 | 1277.62 | 1143.64 | 1009.68 | 950.04 | 1196.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4965.12 | 4548.53 | 6554.21 | 2712.67 | 3453.14 | 2928.91 | 2158.66 | 1559.38 | 2303.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -503.91 | -1371.22 | 80.63 | 0.34 | 78.54 | 208.7 | 160.21 | 5.73 | 88.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1123.15 | 2563.76 | 114.21 | 103.68 | 214.72 | 247.03 | 116.45 | 105.88 | - |
| 财务费用(万) | - | 3310.84 | 2817.14 | 2977.56 | 1559.2 | 407.25 | 3651.1 | 339.23 | 110.06 | 254.56 |
| 投资损失(万) | - | 16002.31 | 11645.55 | 9421.85 | -22371.8 | 10052.23 | -4899.36 | 127.08 | -275.78 | 2236.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1258.02 | -1201.11 | -156.13 | 66.77 | -33.49 | -68.88 | -20.03 | 47.27 | -32.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1203.91 | 132.98 | -20.6 | 3227.29 | -29.42 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| 存货的减少(万) | - | 24446.62 | -43945.84 | 15189.68 | 378.45 | -17176.7 | -5990.79 | -18458.6 | -1770.7 | -5974.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -669.91 | -7597.68 | 2318.69 | -11677.24 | -5719.45 | 1405.86 | -6946.47 | -4339.67 | 18.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4739.22 | 67.8 | 20715.97 | 6671.4 | 17152.19 | 16026.07 | -204.25 | 13486.7 | 5511.5 |
| 其他(万) | - | 319.5 | 1355.23 | 10501.17 | 3711.86 | -1033.02 | 12.49 | 200.68 | -151.9 | 812.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 109229.51 | 41977.02 | 120568.34 | 108595.75 | 91569.92 | 102781.07 | 48461.41 | 64130.48 | 49389.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 71754.99 | 108660.6 | 186340.91 | 106468.77 | 108242.49 | 160248.66 | 70325.24 | 106576.31 | 39978.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 108660.6 | 186340.91 | 106468.77 | 108242.49 | 160248.66 | 70325.24 | 106576.31 | 39978.41 | 23150.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -36905.61 | -77680.31 | 79872.15 | -1773.72 | -52006.18 | 89923.42 | -36251.06 | 66597.9 | 16827.55 |