劲仔食品003000核心经营数据

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当前股价:14.2,市值:64 亿,动态市盈率PE:30.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-22.94%。
其中,历史营业增长率:24.27%,净利增长率:29.97%; 未来三年预估净利增长率:33.01% (24E:29.29%, 25E:28.91%, 26E:41.20%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40320 40320 40001 36000 36000 20000 19800 - - -
净资产(万) 98125.34 89003.22 86811.48 64455.76 58018.89 50751.7 38470.92 - - -
总资产(万) 129621.32 107571.57 99575.86 78876.27 75978.19 68788.12 54436.95 - - -
营业收入(万) 146203.07 111104.69 90911.85 89482.85 80491.09 76667.67 39692.28 - - -
营业收入增长率(%) 31.59 22.21 1.6 11.17 4.99 93.16 - - - -
营业成本(万) 108738.73 81296.22 66215.02 62024.07 53515.79 53703.16 27576.1 - - -
营业成本增长率(%) 33.76 22.78 6.76 15.9 -0.35 94.75 - - - -
毛利率(%) 25.62 26.83 27.17 30.69 33.51 29.95 30.53 - - -
三项费用(万) 22145.26 19513.52 15400.05 15771.54 15534.99 13712.54 8427.12 - - -
费用增长率(%) 13.49 26.71 -2.36 1.52 13.29 62.72 - - - -
费用率(%) 59.11 65.46 62.36 57.44 57.59 59.71 69.55 - - -
净利润(万) 12203.27 8393.42 10328.36 11841.08 11513.23 7566.19 2585.99 - - -
净利润增长率(%) 45.39 -18.73 -12.78 2.85 52.17 192.58 - - - -
经营现金流(万) 9343.93 19281.21 1028.68 18914.77 11263.84 3051.48 9429 - - -
现金流增长率(%) -51.54 1774.36 -94.56 67.92 269.13 -67.64 - - - -
净利润现金比(-) 0.77 2.3 0.1 1.6 0.98 0.4 3.65 - - -
净资产收益率ROE(%) 13.04 9.55 13.66 19.34 21.17 16.96 13.44 - - -
生产资本回报率(%) 34.54 32.25 48.1 54.85 516.67 332.99 113.24 - - -
资本支出(万) 16578.55 6532.78 2818.81 4604.94 5913.55 5493.46 7518.67 - - -
折旧和摊销(万) 3244 2731 2645 2387 2065 1778 1118 - - -
归属股东权益(万) 96758.66 88313.69 86811.48 64455.76 58018.89 50751.7 38470.92 - - -
股东权益增长率(%) 9.56 1.73 34.68 11.09 14.32 31.92 - - - -
自由现金流(万) -868 4692 10155 9623 7665 3851 -3815 - - -
自由现金流增长率(%) - - 5.53 25.54 99.04 -200.94 - - - -
每股股东权益(元) 2.4 2.19 2.17 1.79 1.61 2.54 1.94 - - -
每股股东收益(元) 0.31 0.21 0.26 0.33 0.32 0.38 0.13 - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 广弘控股000529, 华统股份002840, 梅花生物600873, 华康股份605077, 金禾实业002597,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBBA BBABA BBBBA BBAAA BBBAA BBBAA BBABA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +++ +-+ --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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