劲仔食品003000核心经营数据 |
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当前股价：11.27，市值：51
亿，动态市盈率PE：20.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.05%。 其中，历史营业增长率：22.37%，净利增长率：28.25%； 未来三年预估净利增长率：17.88% （26E:17.88%, 27E:18.86%, 28E:16.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 45091.92 | 45106.92 | 40320 | 40320 | 40001 | 36000 | 36000 | 20000 | 19800 |
| 净资产(万) | - | 143039.08 | 131280.13 | 98125.34 | 89003.22 | 86811.48 | 64455.76 | 58018.89 | 50751.7 | 38470.92 |
| 总资产(万) | - | 216703.87 | 181828.2 | 129621.32 | 107571.57 | 99575.86 | 78876.27 | 75978.19 | 68788.12 | 54436.95 |
| 营业收入(万) | - | 241193.73 | 206520.66 | 146203.07 | 111104.69 | 90911.85 | 89482.85 | 80491.09 | 76667.67 | 39692.28 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 16.79 | 41.26 | 31.59 | 22.21 | 1.6 | 11.17 | 4.99 | 93.16 | - |
| 营业成本(万) | - | 167708.49 | 148350.92 | 108738.73 | 81296.22 | 66215.02 | 62024.07 | 53515.79 | 53703.16 | 27576.1 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.05 | 36.43 | 33.76 | 22.78 | 6.76 | 15.9 | -0.35 | 94.75 | - |
| 毛利率(%) | - | 30.47 | 28.17 | 25.62 | 26.83 | 27.17 | 30.69 | 33.51 | 29.95 | 30.53 |
| 三项费用(万) | - | 37935.45 | 30560.04 | 22145.26 | 19513.52 | 15400.05 | 15771.54 | 15534.99 | 13712.54 | 8427.12 |
| 费用增长率(%) | -100 | 24.13 | 38 | 13.49 | 26.71 | -2.36 | 1.52 | 13.29 | 62.72 | - |
| 费用率(%) | - | 51.62 | 52.54 | 59.11 | 65.46 | 62.36 | 57.44 | 57.59 | 59.71 | 69.55 |
| 净利润(万) | - | 29348.04 | 21207.71 | 12203.27 | 8393.42 | 10328.36 | 11841.08 | 11513.23 | 7566.19 | 2585.99 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 38.38 | 73.79 | 45.39 | -18.73 | -12.78 | 2.85 | 52.17 | 192.58 | - |
| 经营现金流(万) | - | 54182.04 | 15578.07 | 9343.93 | 19281.21 | 1028.68 | 18914.77 | 11263.84 | 3051.48 | 9429 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 247.81 | 66.72 | -51.54 | 1774.36 | -94.56 | 67.92 | 269.13 | -67.64 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.85 | 0.73 | 0.77 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.98 | 0.4 | 3.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 21.4 | 18.49 | 13.04 | 9.55 | 13.66 | 19.34 | 21.17 | 16.96 | 13.44 |
| 生产资本回报率(%) | - | 58.01 | 55.33 | 34.54 | 32.25 | 48.1 | 54.85 | 516.67 | 332.99 | 113.24 |
| 资本支出(万) | - | 20584.7 | 16002.41 | 16578.55 | 6532.78 | 2818.81 | 4604.94 | 5913.55 | 5493.46 | 7518.67 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6092 | 4779 | 3244 | 2731 | 2645 | 2387 | 2065 | 1778 | 1118 |
| 归属股东权益(万) | - | 142189.35 | 130655.04 | 96758.66 | 88313.69 | 86811.48 | 64455.76 | 58018.89 | 50751.7 | 38470.92 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.83 | 35.03 | 9.56 | 1.73 | 34.68 | 11.09 | 14.32 | 31.92 | - |
| 自由现金流(万) | - | 14640 | 9735 | -868 | 4692 | 10155 | 9623 | 7665 | 3851 | -3815 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 5.53 | 25.54 | 99.04 | -200.94 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 3.15 | 2.9 | 2.4 | 2.19 | 2.17 | 1.79 | 1.61 | 2.54 | 1.94 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.65 | 0.46 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.13 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBAAA | BBBAA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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