展鹏科技603488现金流量表 |
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当前股价：12.17，市值：36
亿，动态市盈率PE：-20.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.52%。 其中，历史营业增长率：4.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 42739.96 | 49587.77 | 48727.54 | 45963.64 | 36771.54 | 34759.32 | 29298.08 | 28054.32 | 27556.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 802.59 | 656.41 | 716.32 | 1136.91 | 705.38 | 699.47 | 703.64 | 795.4 | 892.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 903.04 | 635.4 | 476.48 | 234.83 | 371.22 | 129.91 | 428.11 | 443.05 | 334.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 44445.59 | 50879.57 | 49920.35 | 47335.38 | 37848.14 | 35588.7 | 30429.83 | 29292.76 | 28783.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 28453.84 | 31400.13 | 33743.1 | 30952.92 | 22445.49 | 18708.49 | 16452.36 | 13262.62 | 13314.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8918.39 | 6389.43 | 6110.98 | 5767.01 | 4369.24 | 4296.77 | 3885.06 | 3534.76 | 3491.81 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1970.7 | 3313.55 | 2634.2 | 2999.74 | 3894.42 | 3408.56 | 3339.02 | 3273.33 | 3972.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2621.11 | 1435.57 | 1620.26 | 2061.84 | 1881.91 | 2246.4 | 1848.48 | 1838.91 | 1802.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 41964.04 | 42538.67 | 44108.54 | 41781.52 | 32591.06 | 28660.23 | 25524.93 | 21909.62 | 22581.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2481.55 | 8340.9 | 5811.81 | 5553.86 | 5257.08 | 6928.47 | 4904.9 | 7383.14 | 6202.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 59500 | 55400 | 79110.9 | 83100 | 93900 | 131800 | 170200 | 123036.63 | 41920 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1949.78 | 1192.37 | 514.81 | 1694.98 | 1454.84 | 1720.45 | 2090.72 | 1209.57 | 232.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.2 | 2.84 | 2.37 | 3.66 | 4.73 | 0.2 | 5.19 | 0.04 | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 61453.8 | 56595.21 | 79628.08 | 84798.64 | 95359.57 | 133520.64 | 172295.91 | 124246.25 | 42152.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 764.62 | 1163.41 | 1563.52 | 4287.28 | 3122.81 | 297.62 | 1221.8 | 1353.71 | 979.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 42500 | 82400 | 77200 | 81609.43 | 101918.87 | 149800 | 165700 | 127536.63 | 41920 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 21277.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 64542.59 | 83563.41 | 78763.52 | 85896.71 | 105041.68 | 150097.62 | 166921.8 | 128890.34 | 42899.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3088.8 | -26968.2 | 864.56 | -1098.07 | -9682.11 | -16576.97 | 5374.11 | -4644.1 | -746.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 180.92 | - | - | - | - | - | 851.61 | 36984 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 180.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 22077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 22257.92 | - | - | - | - | - | 851.61 | 36984 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6240.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6157.73 | 5839.81 | 5839.81 | 5839.81 | 5844.14 | 4166.96 | 4160 | 3900 | 3900 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 911.82 | 165.3 | 24.28 | 364.92 | - | - | - | 779.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 13309.59 | 6005.11 | 5864.08 | 6204.73 | 5844.14 | 4166.96 | 4160 | 4679.64 | 3900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8948.33 | -6005.11 | -5864.08 | -6204.73 | -5844.14 | -4166.96 | -3308.4 | 32304.36 | -3900 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.12 | 0.13 | 0.66 | -0.17 | -0.5 | 0.13 | 0.37 | -0.45 | 0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 8341.21 | -24632.28 | 812.95 | -1749.11 | -10269.67 | -13815.34 | 6970.98 | 35042.95 | 1555.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 7467.52 | 32099.8 | 31286.85 | 33035.96 | 43305.63 | 57120.97 | 50149.98 | 15107.03 | 13551.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15808.72 | 7467.52 | 32099.8 | 31286.85 | 33035.96 | 43305.63 | 57120.97 | 50149.98 | 15107.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3716.29 | 8165.78 | 4149.16 | 7204.28 | 10384.07 | 8639.5 | 7400.82 | 7118.64 | 7255.09 |
| 资产减值准备(万) | - | 1045.65 | 20.33 | 2634.6 | 34.79 | -17.29 | 39.73 | 50.28 | 79.42 | 160.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 958.85 | 829.91 | 736.69 | 589.78 | 591.76 | 577.29 | 559.3 | 505.83 | 476.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | 986.74 | 118.76 | 126.59 | 137.91 | 113.79 | 84.16 | 92.78 | 89.01 | 87.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 103.61 | 46.94 | 364.54 | 149.92 | 83.98 | 80.16 | 62.6 | 25.7 | 17.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.75 | -46.34 | -0.66 | -1.74 | -2.46 | 0.34 | - | 0.8 | 2.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.95 | - | - | 3.06 | - | 0.36 | 36.21 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3087.22 | -2023.05 | 649.46 | -495.45 | -2309.69 | -334.59 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 355.98 | 2.02 | 1.78 | 3.62 | 0.5 | -0.13 | -0.37 | - | - |
| 投资损失(万) | - | 309.08 | -687.95 | -587.01 | -604.22 | -764.08 | -1720.45 | -2074.47 | -1183.89 | -232.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 121.58 | 283.49 | -440.2 | -17.41 | -0.76 | -11.42 | -16.11 | 6.45 | -7.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 509.15 | 227.26 | -159.19 | -82.19 | 239.98 | 50.19 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2277.79 | 841.67 | -1268.52 | -1356.38 | -701.33 | -215.22 | -280.99 | -333.21 | -77.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8604.07 | 4365.34 | -1824.7 | -2805.99 | -4213.15 | -2105.57 | -2484.53 | -265.93 | -1345.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6694.18 | -4200.38 | 1152.15 | 2848.42 | 2026.07 | 1416.71 | 1178.61 | 1324.6 | -388.12 |
| 其他(万) | - | 12.16 | 187.38 | 83.2 | -110.34 | -155.54 | 427.4 | 380.78 | 15.74 | 253.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2481.55 | 8340.9 | 5811.81 | 5553.86 | 5257.08 | 6928.47 | 4904.9 | 7383.14 | 6202.18 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15808.72 | 7467.52 | 32099.8 | 31286.85 | 33035.96 | 43305.63 | 57120.97 | 50149.98 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 7467.52 | 32099.8 | 31286.85 | 33035.96 | 43305.63 | 57120.97 | 50149.98 | 15107.03 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 8341.21 | -24632.28 | 812.95 | -1749.11 | -10269.67 | -13815.34 | 6970.98 | 35042.95 | - |