依顿电子603328核心经营数据 |
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当前股价：10.78，市值：108
亿，动态市盈率PE：25.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.64%。 其中，历史营业增长率：5.19%，净利增长率：5.15%； 未来三年预估净利增长率：30.81% （24E:46.72%, 25E:24.42%, 26E:22.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 99844.26 | 99844.26 | 99844.26 | 99844.26 | 99829.21 | 99777.85 | 99802.59 | 49845.32 | 48900 | 48900 |
| 净资产(万) | 378531.03 | 357570.68 | 336890.13 | 331967.62 | 356641.44 | 446831.15 | 463397.58 | 474686.28 | 435438.18 | 396918.65 |
| 总资产(万) | 501936.5 | 492635.91 | 461720.12 | 425880.09 | 439414.83 | 540856.15 | 555965.24 | 579633.86 | 520768.2 | 478388.43 |
| 营业收入(万) | 317732.62 | 305815.15 | 290811.76 | 245103.72 | 301071.38 | 332861.62 | 328576.44 | 293449.58 | 292848.98 | 262832.09 |
| 营业收入增长率(%) | 3.9 | 5.16 | 18.65 | -18.59 | -9.55 | 1.3 | 11.97 | 0.21 | 11.42 | 1.34 |
| 营业成本(万) | 248687.74 | 254338.23 | 251521.22 | 192308.05 | 216699.16 | 231183.1 | 218938.83 | 209607.65 | 221661.39 | 194423.38 |
| 营业成本增长率(%) | -2.22 | 1.12 | 30.79 | -11.26 | -6.27 | 5.59 | 4.45 | -5.44 | 14.01 | 2.13 |
| 毛利率(%) | 21.73 | 16.83 | 13.51 | 21.54 | 28.02 | 30.55 | 33.37 | 28.57 | 24.31 | 26.03 |
| 三项费用(万) | 20051.8 | 16991.38 | 12485.57 | 15522.62 | 20337.01 | 21100.14 | 40753.96 | 32285.42 | 28873.47 | 24676.47 |
| 费用增长率(%) | 18.01 | 36.09 | -19.57 | -23.67 | -3.62 | -48.23 | 26.23 | 11.82 | 17.01 | -3.29 |
| 费用率(%) | 29.04 | 33.01 | 31.78 | 29.4 | 24.1 | 20.75 | 37.17 | 38.51 | 40.56 | 36.07 |
| 净利润(万) | 35500.13 | 26854.18 | 15060.78 | 22449.37 | 51848.73 | 65401.03 | 55305.88 | 58842.78 | 46734.14 | 36095.91 |
| 净利润增长率(%) | 32.2 | 78.31 | -32.91 | -56.7 | -20.72 | 18.25 | -6.01 | 25.91 | 29.47 | 12.22 |
| 经营现金流(万) | 72108.9 | 56672.51 | 29295.4 | 50986.08 | 78928.17 | 66485.96 | 68332.32 | 56884.15 | 56693.81 | 28483.6 |
| 现金流增长率(%) | 27.24 | 93.45 | -42.54 | -35.4 | 18.71 | -2.7 | 20.13 | 0.34 | 99.04 | -46.81 |
| 净利润现金比(-) | 2.03 | 2.11 | 1.95 | 2.27 | 1.52 | 1.02 | 1.24 | 0.97 | 1.21 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.65 | 7.73 | 4.5 | 6.52 | 12.91 | 14.37 | 11.79 | 12.93 | 11.23 | 11.47 |
| 生产资本回报率(%) | 25.53 | 17.97 | 9.9 | 22.48 | 60.14 | 79.05 | 73.82 | 78.7 | 64.99 | 53.81 |
| 资本支出(万) | 38043.1 | 24262.49 | 51708.74 | 20942.52 | 21452.14 | 15840.09 | 21194.79 | 13222.07 | 10858.39 | 9015.22 |
| 折旧和摊销(万) | 19012 | 18060 | 12937 | 12435 | 11702 | 11396 | 10877 | 10826 | 10956 | 10337 |
| 归属股东权益(万) | 378531.03 | 357570.68 | 336890.13 | 331967.62 | 356641.44 | 446831.15 | 463397.58 | 474686.28 | 435438.18 | 396918.65 |
| 股东权益增长率(%) | 5.86 | 6.14 | 1.48 | -6.92 | -20.18 | -3.57 | -2.38 | 9.01 | 9.7 | 70.59 |
| 自由现金流(万) | 16469 | 20652 | -23711 | 13942 | 42099 | 60957 | 44988 | 56447 | 46832 | 37418 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20.53 | 25.16 | -1.14 |
| 每股股东权益(元) | 3.79 | 3.58 | 3.37 | 3.32 | 3.57 | 4.48 | 4.64 | 9.52 | 8.9 | 8.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.52 | 0.66 | 0.55 | 1.18 | 0.96 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CBABA | CBACA | BAABA | BAABA | BAABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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