巍华新材603310核心经营数据 |
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当前股价：19.26，市值：67
亿，动态市盈率PE：33.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.39%，净利增长率：42.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34534 | 25900 | 25900 | 25900 | 23700 | 12600 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 408026.14 | 255564.77 | 205600.24 | 144884.45 | 87445.59 | 33589.78 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 458511.52 | 279461.82 | 234919.93 | 161418.22 | 111866.61 | 72045.96 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 110749.87 | 148593.18 | 177616.66 | 142442.02 | 106338.42 | 51854.35 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -25.47 | -16.34 | 24.69 | 33.95 | 105.07 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 76251.39 | 80779.4 | 93355.14 | 82314.27 | 55671.36 | 40759.52 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.61 | -13.47 | 13.41 | 47.86 | 36.58 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 31.15 | 45.64 | 47.44 | 42.21 | 47.65 | 21.4 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6232.85 | 7003.08 | 7526.9 | 6157.04 | 22619.59 | 3858.93 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -11 | -6.96 | 22.25 | -72.78 | 486.16 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 18.07 | 10.33 | 8.93 | 10.24 | 44.64 | 34.78 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24981.74 | 49907.23 | 62191.03 | 43123.1 | 17010.39 | 4334.76 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -49.94 | -19.75 | 44.22 | 153.51 | 292.42 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22326.97 | 43541.57 | 59767.24 | 35517.14 | 34110.13 | -2243.93 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -48.72 | -27.15 | 68.28 | 4.12 | -1620.11 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 0.82 | 2.01 | -0.52 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.53 | 21.64 | 35.49 | 37.12 | 28.11 | 25.81 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 23.13 | 65.64 | 93.98 | 95.82 | 43.74 | 104.06 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 34050.7 | 16517.5 | 15550 | 1952.1 | 6421.26 | 5862.16 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7533 | 7464 | 5742 | 4968 | 4078 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 396263.76 | 243424.73 | 201612.51 | 144884.45 | 87445.59 | 33589.78 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 62.79 | 20.74 | 39.15 | 65.69 | 160.33 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1158 | 40901 | 52495 | 46139 | 14667 | -1527 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -102.83 | -22.09 | 13.78 | 214.58 | -1060.51 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.47 | 9.4 | 7.78 | 5.59 | 3.69 | 2.67 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 1.93 | 2.41 | 1.66 | 0.72 | 0.34 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | AABAA | AABAA | AABAA | ABAAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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