巍华新材603310现金流量表 |
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当前股价：18.89，市值：65
亿，动态市盈率PE：33.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.39%，净利增长率：42.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89902.5 | 119706.07 | 142856.99 | 102419.32 | 77765 | 21268.5 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1815.62 | 2837.62 | 2248.62 | 3329.22 | 4419 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4159.61 | 4966.55 | 4882.72 | 969.42 | 2195.44 | 273.2 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95877.73 | 127510.24 | 149988.33 | 106717.95 | 84379.44 | 21541.7 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49162.98 | 55022.87 | 61098.44 | 49067.18 | 32700.9 | 15944.17 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12659.29 | 11874.22 | 10132.46 | 8032.97 | 6254.73 | 3795.02 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7418.77 | 11990.57 | 11727.45 | 8469.53 | 7454.54 | 1689.67 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4309.72 | 5081.01 | 7262.73 | 5631.12 | 3859.14 | 2356.77 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73550.76 | 83968.67 | 90221.08 | 71200.81 | 50269.31 | 23785.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22326.97 | 43541.57 | 59767.24 | 35517.14 | 34110.13 | -2243.93 | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91188 | 61235.44 | 77300 | 139367.39 | 40641.1 | 22280 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 575.58 | 1534.19 | 801.64 | 765.95 | 265.64 | 32.89 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2102.09 | 69.17 | 35.36 | 229.3 | 133.94 | 58.79 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 674 | 775.3 | 122.3 | 572.39 | 2232.05 | 6387.87 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 94539.67 | 63614.11 | 78259.3 | 140935.03 | 43272.73 | 28759.55 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34050.7 | 16517.5 | 15550 | 1952.1 | 6421.26 | 5862.16 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 266282.7 | 29438 | 68972 | 176511.99 | 54096.87 | 22230 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90.5 | 47.5 | 620.8 | 72 | 2256.86 | 6443.84 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 300423.9 | 46003 | 85142.8 | 178536.1 | 62774.99 | 34536 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -205884.23 | 17611.1 | -6883.5 | -37601.07 | -19502.27 | -5776.44 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 144479.4 | 8200 | 4100 | 18590 | 19105 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3194.4 | - | - | - | 5800 | 9875 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12300 | - | - | 0.35 | 3547.99 | 11758.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 159973.8 | 8200 | 4100 | 18590.35 | 28452.99 | 21633.93 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5800 | 6875 | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13813.6 | 9829.23 | 7414.36 | 6012.14 | 3201.18 | 244.79 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3694.78 | 195 | 36 | 26.93 | 22703.26 | 10164.18 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17508.38 | 10024.23 | 7450.36 | 11839.07 | 32779.44 | 13408.97 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 142465.41 | -1824.23 | -3350.36 | 6751.28 | -4326.44 | 8224.96 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 567.72 | 341.36 | 1141.09 | -63.92 | -712.81 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40524.12 | 59669.8 | 50674.48 | 4603.43 | 9568.6 | 204.59 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125535.45 | 65865.64 | 15191.17 | 10587.73 | 1019.13 | 814.54 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85011.33 | 125535.45 | 65865.64 | 15191.17 | 10587.73 | 1019.13 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24981.74 | 49907.23 | 62191.03 | 43123.1 | 17010.39 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 127.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7006.18 | 6806.07 | 5224.76 | 4580.85 | 3897.94 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 514.23 | 645.45 | 504.46 | 385.84 | 179.77 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 1.05 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -987.99 | - | 7.58 | - | -4.46 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 672.1 | 346.89 | 986.24 | 377.33 | 271.09 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -596.88 | -53.94 | 32.94 | -1447.74 | -299.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1355.51 | -222.58 | -974.59 | 150.2 | 1762.57 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 215.74 | 186.52 | 109.96 | 35.7 | 3.57 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 571.87 | -84.53 | -367 | 224.23 | -182.67 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -288.59 | -182.99 | 309.45 | 38.9 | -27.01 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4018.3 | 1609.5 | -4681.33 | -1768.75 | -9733.98 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10031.08 | -7185.06 | -2387.48 | -3432.52 | 1361.79 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2336.3 | -10523.52 | -4991.19 | -8306.75 | -2026.86 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -557.09 | 2133.32 | 3734.71 | 1424.26 | 22067.3 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22326.97 | 43541.57 | 59767.24 | 35517.14 | 34110.13 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 85011.33 | 125535.45 | 65865.64 | 15191.17 | 10587.73 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 125535.45 | 65865.64 | 15191.17 | 10587.73 | 1019.13 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40524.12 | 59669.8 | 50674.48 | 4603.43 | 9568.6 | - | - | - | - | - |