药明康德603259现金流量表 |
4459 ℃ |
|
当前股价：55.79，市值：1611
亿，动态市盈率PE：19.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.68%。 其中，历史营业增长率：28.78%，净利增长率：40.12%； 未来三年预估净利增长率：7.9% （24E:-0.57%, 25E:11.49%, 26E:13.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3935849.19 | 3996215.97 | 2354307.47 | 1686439.6 | 1247587.33 | 926973.4 | 795086.56 | 647351.84 | 447582.44 | 390336.57 |
| 收到的税费返还(万) | 168720.68 | 213321.93 | 73089.67 | 52794.19 | 34106.27 | 29722.82 | 12053.09 | 5866.86 | 5912.82 | 5976.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 122712.73 | 77007.76 | 51203.45 | 35044.97 | 51932.71 | 26125.06 | 30760.88 | 27012.95 | 9201.88 | 8034.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4227282.6 | 4286545.65 | 2478600.6 | 1774278.76 | 1333626.31 | 982821.28 | 837900.54 | 680231.65 | 462697.14 | 404347.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1418850.46 | 1816583.68 | 1074460.68 | 695066.96 | 460871.15 | 385824.1 | 331455.87 | 251122.61 | 200023.26 | 149859.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1069245.83 | 1004473.03 | 708677.23 | 502147.81 | 430513.86 | 277822.94 | 208589.67 | 168038.25 | 118298.32 | 124178.51 |
| 支付的各项税费(万) | 229095.99 | 233544.37 | 89645.1 | 57586.18 | 46329.83 | 48804.88 | 32151.76 | 25211.66 | 13995.81 | 16105.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 171399.14 | 170341.58 | 146888.72 | 122105 | 104308.25 | 106326.59 | 86342.22 | 60179.79 | 56520.18 | 42949.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2888591.42 | 3224942.66 | 2019671.72 | 1376905.94 | 1042023.08 | 818778.5 | 658539.51 | 504552.31 | 388837.56 | 333092.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1338691.18 | 1061602.99 | 458928.87 | 397372.82 | 291603.23 | 164042.78 | 179361.03 | 175679.34 | 73859.58 | 71254.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 260026.68 | 153346.7 | 558610.13 | 89448.8 | 55478.28 | 7994.94 | 119718.44 | - | 108267.35 | 47654.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28306.05 | 7879.57 | 18738.18 | 7077.25 | 11831.82 | 10485.53 | 5711.83 | 3500.78 | 10693.85 | 9991.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1611.9 | 29763.87 | 180.94 | 858.97 | 1584.57 | 946.88 | 566.54 | 12406.29 | 9465.46 | 251.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2378.87 | - | 14462.02 | 2288.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 24600.9 | 368157.67 | 86508.02 | 29936.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 289944.62 | 190990.13 | 577529.25 | 97385.01 | 68894.68 | 21806.21 | 150597.71 | 398526.76 | 217223.53 | 87834.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 551655.88 | 996568.83 | 693608.63 | 303103.53 | 253179.87 | 224889.46 | 136328.12 | 95768.45 | 92882.52 | 64815.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 492132.91 | 145182.92 | 282046.94 | 653252.87 | 234717.31 | 312210.79 | 30322.85 | 74278.67 | 18644.65 | 41436.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2209.18 | 16147.71 | 85768.98 | 18605.44 | 78477.33 | 12372.15 | 85121.13 | 96487.69 | 3358.05 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2119.3 | - | - | - | - | 11257.02 | 152622.98 | 195666.42 | 88389.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1045997.98 | 1160018.76 | 1061424.55 | 974961.83 | 566374.51 | 549472.4 | 263029.12 | 419157.79 | 310551.65 | 194641.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -756053.36 | -969028.63 | -483895.3 | -877576.82 | -497479.83 | -527666.19 | -112431.41 | -20631.04 | -93328.12 | -106806.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24663.61 | 14963.43 | 10429.69 | 1316216.68 | 76930.16 | 925206.36 | 3141.68 | 207768.61 | 48624.18 | 2767.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 11345.08 | 2567.12 | 2586.57 | 3141.68 | 36879.24 | 48624.18 | 2767.64 |
| 取得借款收到的现金(万) | 684397.52 | 333200.35 | 228086.17 | 169213.57 | 284793.63 | 146552.96 | 162216.28 | 90992.9 | 44087.6 | 129292.85 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 207946.2 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1478.33 | 2906.94 | 114982.1 | 14762.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 709061.13 | 348163.78 | 238515.85 | 1485430.25 | 569670 | 1071759.32 | 166836.29 | 301668.45 | 207693.88 | 146822.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 666576.05 | 166404.56 | 120954.35 | 297569.21 | 41700 | 298358.4 | 48700.39 | 62254.37 | 140886.14 | 63566.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 275579.22 | 159843.31 | 91614.41 | 63811.5 | 73047.74 | 10255.27 | 5914.47 | 118373.88 | 4290.01 | 1383.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 340 | - | - | 1920.54 | 1883.36 | 113773.2 | 812.67 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 161044.22 | 149696.7 | 198338.48 | 135244.79 | 299136.18 | 64729.69 | 179638.41 | 133807.55 | 19666.52 | 16226.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1103199.49 | 475944.57 | 410907.24 | 496625.5 | 413883.92 | 373343.37 | 234253.27 | 314435.79 | 164842.67 | 81176.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -394138.37 | -127780.79 | -172391.39 | 988804.75 | 155786.08 | 698415.96 | -67416.98 | -12767.34 | 42851.22 | 65646.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13214 | 16063.26 | -7914.29 | -8124.33 | -3349.27 | -5637.84 | -3628.12 | 8242.38 | 2992.91 | 2102.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 201713.45 | -19143.17 | -205272.11 | 500476.42 | -53439.79 | 329154.7 | -4115.49 | 150523.34 | 26375.59 | 32198.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 798390.43 | 817533.6 | 1022805.71 | 522329.29 | 575769.08 | 246614.38 | 250729.87 | 100206.53 | 73830.94 | 41632.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1000103.88 | 798390.43 | 817533.6 | 1022805.71 | 522329.29 | 575769.08 | 246614.38 | 250729.87 | 100206.53 | 73830.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 970026 | 890261.05 | 513594.72 | 298625.01 | 191140.94 | 233368.07 | 129672.05 | 112097.34 | 68377.82 | - |
| 资产减值准备(万) | 15650.89 | 17595.14 | 3305.61 | 7526.89 | 4459.86 | 1253.22 | 14095.61 | 3092.14 | 3134.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 190159.61 | 135059.95 | 95884 | 73824.35 | 76998.76 | 50066 | 36499.75 | 30987.14 | 29883.74 | - |
| 无形资产摊销(万) | 15786.15 | 14380.79 | 11736.75 | 7901.08 | 7117.96 | 4374.52 | 3778.37 | 3511.17 | 2809.08 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22828.05 | 22318.54 | 19418.34 | 14125.36 | 12218.25 | 10535.82 | 7516.22 | 5477.55 | 6067.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3345 | 1115.57 | -26386.95 | 768.97 | -50.14 | -133.15 | 1772.26 | 539.3 | 578.17 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1177.87 | 983.96 | 490.96 | 166.85 | 479.68 | 1170.46 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3780.91 | -77007.86 | 9338.75 | -5227.14 | 25925.67 | -60643.68 | -67.76 | 70.77 | - | - |
| 财务费用(万) | 1322.31 | -18688.85 | 6273.23 | 41424.84 | 12777.23 | 11074.67 | 12882.03 | -5304.2 | -1263.03 | - |
| 投资损失(万) | -23384.9 | -18794.9 | -135626.86 | -60623.12 | -4754.73 | -7963.65 | -3979.38 | 227.21 | -29042.66 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 14291.58 | -10226.45 | -8894.55 | -12821.53 | -4508.01 | -601.63 | -19555.34 | 2042.72 | -3261.08 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 8964.46 | 14713.13 | 3109.79 | 5028.72 | 1817.24 | 846.67 | 444.55 | 2590.41 | -1609.71 | - |
| 存货的减少(万) | 97762.62 | 49886.17 | -299167.64 | -104119.54 | -51113.2 | -22623.66 | -21475.96 | -26130.21 | -2439.16 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -214059.89 | -197890.7 | -183313.44 | -127942.46 | -98123.18 | -93808.28 | -33352.05 | 11338.79 | -53002.96 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 105830.22 | 118224.13 | 367428.46 | 182663.19 | 99558.75 | 32728.24 | 50276.51 | 32527.37 | 24733.67 | - |
| 其他(万) | 75600.65 | 85908.4 | 55662.32 | 55673.18 | 17347.02 | 4399.16 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1338691.18 | 1061602.99 | 458928.87 | 397372.82 | 291603.23 | 164042.78 | 179361.03 | 175679.34 | 73859.58 | - |
| 现金的期末余额(万) | 1000103.88 | 798390.43 | 817533.6 | 1022805.71 | 522329.29 | 575769.08 | 246614.38 | 250729.87 | 100206.53 | - |
| 现金的期初余额(万) | 798390.43 | 817533.6 | 1022805.71 | 522329.29 | 575769.08 | 246614.38 | 250729.87 | 100206.53 | 73830.94 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 201713.45 | -19143.17 | -205272.11 | 500476.42 | -53439.79 | 329154.7 | -4115.49 | 150523.34 | 26375.59 | - |