日月股份603218现金流量表 |
3953 ℃ |
当前股价:12.74,市值:131
亿,动态市盈率PE:20.67,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:8.86%。 其中,历史营业增长率:13.07%,净利增长率:13.13%; 未来三年预估净利增长率:24.84% (24E:38.62%, 25E:19.85%, 26E:17.11%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 523935.58 | 458183.76 | 453023.78 | 421053.95 | 292610.15 | 194899.22 | 156781.58 | 169862.71 | 154785.24 | 97493.58 |
收到的税费返还(万) | 10757.62 | 12478.3 | 4107.66 | 1820.83 | 2810.61 | 2773.65 | 3551.93 | 327.39 | 95.81 | 174.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20372.18 | 16064.37 | 18588.51 | 12541.18 | 10575.91 | 2696.5 | 1463.91 | 2602.41 | 1652.75 | 2101.1 |
经营活动现金流入小计(万) | 555065.37 | 486726.43 | 475719.95 | 435415.95 | 305996.67 | 200369.36 | 161797.42 | 172792.5 | 156533.8 | 99769.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 407469.34 | 393996.21 | 332780.11 | 314277.46 | 167713.19 | 137144.31 | 104084.09 | 97610.96 | 85833.14 | 45432.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58149.57 | 52335.8 | 46083.29 | 40636.93 | 32082.32 | 24833.72 | 22518.59 | 18748.98 | 17117.74 | 14325.45 |
支付的各项税费(万) | 18592.62 | 14109.54 | 24507.02 | 25343.29 | 13267.4 | 12547.04 | 10986.01 | 19741.13 | 19577.43 | 11338.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9215.01 | 8048.23 | 8309.3 | 4952.66 | 8191.37 | 5271.36 | 5113.56 | 4763.23 | 4033.02 | 4539.11 |
经营活动现金流出小计(万) | 493426.54 | 468489.78 | 411679.72 | 385210.34 | 221254.29 | 179796.43 | 142702.25 | 140864.3 | 126561.34 | 75635.28 |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 61638.84 | 18236.66 | 64040.23 | 50205.61 | 84742.39 | 20572.93 | 19095.17 | 31928.21 | 29972.46 | 24134.21 |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | 183395.7 | 193000 | 206000 | 65000 | 85000 | 99000 | 91500 | - | - | - |
取得投资收益所收到的现金(万) | 4893.32 | 6570.46 | 5194.84 | 800.83 | 906.25 | 1822.47 | 1353.38 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 426.54 | 110.2 | 860.3 | 1203.91 | 964.92 | 341.28 | 1032.8 | 39.81 | 80.12 | 810.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1002.2 | 2192 | 3000 | 2500 | - | - | 2697.34 | 1673.22 | 1175 | 475 |
投资活动现金流入小计(万) | 189717.76 | 201872.66 | 215055.15 | 69504.74 | 86871.17 | 101163.75 | 96583.51 | 1713.03 | 1255.12 | 1285.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 179996.1 | 117886.94 | 28220.13 | 46736.89 | 50459.39 | 20864.94 | 13450.38 | 18752.77 | 22712.31 | 15375.09 |
投资所支付的现金(万) | 68549.7 | 132423.5 | 600095.18 | 93000 | 85000 | 93000 | 98000 | - | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1032.22 | 4236 | 3000 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计(万) | 249578.02 | 254546.44 | 631315.31 | 142236.89 | 135459.39 | 113864.94 | 111450.38 | 18752.77 | 22712.31 | 15375.09 |
投资活动产生的现金流量净额(万) | -59860.26 | -52673.78 | -416260.17 | -72732.15 | -48588.22 | -12701.19 | -14866.87 | -17039.75 | -21457.19 | -14089.63 |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | 7503.16 | 79666.21 | 422.4 | 279450 | 121452.61 | 4709.88 | - | 91296.32 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 422.4 | - | - | - | - | - | - | - |
取得借款收到的现金(万) | 130947.31 | 111162.56 | 32000 | 14000 | 12000 | - | 10000 | 21965 | 51709.51 | 87400 |
收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20424.65 | - | - | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(万) | 138450.47 | 190828.77 | 32422.4 | 313874.65 | 133452.61 | 4709.88 | 10000 | 113261.32 | 51709.51 | 87400 |
偿还债务支付的现金(万) | 67200 | 89539.62 | 32000 | 14000 | 12000 | - | 32978.51 | 35696 | 54000 | 86900 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21392.39 | 25041.17 | 31142.24 | 15959.1 | 12652.9 | 8020 | 6180.03 | 1579.75 | 4018.51 | 4031.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5864.93 | 232.73 | 50.22 | 20843.24 | - | - | 1028.68 | - | - | 694.88 |
筹资活动现金流出小计(万) | 94457.31 | 114813.52 | 63192.46 | 50802.34 | 24652.9 | 8020 | 40187.22 | 37275.75 | 58018.51 | 91626.05 |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43993.16 | 76015.25 | -30770.06 | 263072.31 | 108799.71 | -3310.12 | -30187.22 | 75985.58 | -6309 | -4226.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 710.68 | 1386.44 | -142.04 | 178.16 | -57.69 | -88.25 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46482.41 | 42964.57 | -383132.03 | 240723.93 | 144896.19 | 4473.37 | -25958.92 | 90874.04 | 2206.27 | 5818.53 |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 | 11910.59 | 9704.31 | 3885.78 |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 173234.15 | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 | 11910.59 | 9704.31 |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 47859.6 | 34418.23 | 66592.35 | 97917.41 | 50454 | 28055.45 | 22658.67 | 33898.23 | 42356.9 | 24317.91 |
资产减值准备(万) | 7576.07 | 2180.78 | 640.91 | -289.54 | 1172.96 | 319.22 | 2414 | -564.98 | 3014.33 | 1214.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32913.96 | 23145.89 | 18673.04 | 14520.25 | 10128.09 | 8949.77 | 8877.55 | 7888.21 | 6926.99 | 5327.52 |
无形资产摊销(万) | 1493.58 | 1131.41 | 628.24 | 556.93 | 455.37 | 497.36 | 463.87 | 421.61 | 346.62 | 316.32 |
长期待摊费用摊销(万) | 1062.93 | 883.04 | 776.59 | 619.96 | 301.58 | 214.15 | 199.19 | 160.58 | 140.92 | 98.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 33.02 | -66.1 | -67.51 | 0.78 | -12.24 | 35.63 | -9.97 | 236.66 | 75.25 | 107.85 |
固定资产报废损失(万) | 524.79 | 1446.1 | 1419.47 | 866.12 | 289.34 | 349.48 | 310.8 | - | - | - |
公允价值变动损失(万) | -1682.74 | -461.25 | -2768.38 | - | - | - | - | - | - | - |
财务费用(万) | 638.62 | -535.1 | 321.12 | 2850.44 | 609.93 | 88.25 | 167.6 | 1388.82 | 2775.93 | 3028.61 |
投资损失(万) | -719.01 | -6207.4 | -6512.08 | -800.83 | -906.25 | -1763.47 | -1401.09 | - | - | - |
递延所得税资产减少(万) | -2526.3 | -2422.48 | -387.77 | -200.36 | -547.95 | -269.24 | -975.35 | 177.42 | -403.21 | -161.16 |
递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -2327.68 | - | - | - | - | - | - |
存货的减少(万) | 16515.44 | -17843.52 | -17891.03 | -4093.11 | -8526.67 | -9340.61 | -8679.48 | -2978.81 | 4899.96 | 1029.26 |
经营性应收项目的减少(万) | 19368.81 | -42100.22 | 16041.17 | -62948.97 | -54295.08 | -11929.45 | -21021.56 | -5939.47 | -41427 | -30583.84 |
经营性应付项目的增加(万) | -65554.92 | 22123 | -17756 | -2271.73 | 82695.97 | 5366.67 | 16719.82 | -2760.07 | 11265.77 | 19437.85 |
其他(万) | 2760.45 | - | 1303.95 | 4920.36 | 2923.35 | -0.26 | -628.86 | - | - | - |
经营活动产生现金流量净额(万) | 61638.84 | 18236.66 | 64040.23 | 50205.61 | 84742.39 | 20572.93 | 19095.17 | 31928.21 | 29972.46 | 24134.21 |
现金的期末余额(万) | 173234.15 | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 | 11910.59 | 9704.31 |
现金的期初余额(万) | 126751.74 | 83787.17 | 466919.2 | 226195.27 | 81299.08 | 76825.7 | 102784.62 | 11910.59 | 9704.31 | 3885.78 |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 46482.41 | 42964.57 | -383132.03 | 240723.93 | 144896.19 | 4473.37 | -25958.92 | 90874.04 | 2206.27 | 5818.53 |