华正新材603186现金流量表 |
5857 ℃ |
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当前股价：28.98，市值：41
亿，动态市盈率PE：-52.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-150.2%。 其中，历史营业增长率：11.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 336530.46 | 314435.19 | 318242.28 | 284033.41 | 172401.17 | 148113.42 | 128572.89 | 80694.75 | 65427.14 | 46879.2 |
| 收到的税费返还(万) | 7019.48 | 9465.67 | 20213.3 | 5746.64 | 3309.82 | 4803.46 | 4440.47 | 3942.23 | 2442.88 | 2916.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10599.69 | 10487.62 | 9335.85 | 10532.33 | 7054.21 | 3464.48 | 3996.79 | 1324.35 | 4647.4 | 7250.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 354149.63 | 334388.49 | 347791.43 | 300312.37 | 182765.2 | 156381.36 | 137010.16 | 85961.33 | 72517.42 | 57045.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 276854.67 | 257450.27 | 260082.36 | 228065.06 | 125564.07 | 102311.12 | 95350.31 | 52345.56 | 41564.35 | 36027.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39888.48 | 36472.99 | 34147.61 | 28918.35 | 22473.15 | 21060.04 | 19327.01 | 14528.05 | 10969.71 | 8204.27 |
| 支付的各项税费(万) | 6481.83 | 5775.32 | 6185.81 | 4952.2 | 3425.64 | 3644.75 | 3135.62 | 3549.59 | 2906.49 | 1729.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14036.62 | 10300.37 | 8594.95 | 10827.81 | 14791.78 | 16831.55 | 9965.09 | 7608.5 | 16515.45 | 7926.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 337261.6 | 309998.96 | 309010.73 | 272763.41 | 166254.64 | 143847.46 | 127778.04 | 78031.7 | 71956 | 53888.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16888.03 | 24389.53 | 38780.7 | 27548.96 | 16510.55 | 12533.9 | 9232.12 | 7929.63 | 561.42 | 3156.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 9 | - | 3000 | 20000 | 27000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102.67 | 440.2 | 66.05 | 306.48 | - | 20.52 | 199.26 | 127.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.33 | 72.16 | 14.08 | 35.14 | 9.57 | 73.59 | 5.39 | 18.15 | 110.81 | 34.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 92.35 | - | 200.22 | 61115.38 | 60250.74 | 24.28 | 199.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 225.35 | 512.35 | 280.34 | 61466 | 60260.31 | 3118.39 | 20404.53 | 27145.2 | 110.81 | 34.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24757.58 | 39627.76 | 55457.67 | 112843.77 | 40221.86 | 17121.38 | 21184.2 | 32355.62 | 7200.78 | 3613.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 489.82 | 2049.58 | - | - | - | 1500 | 13900 | 35000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3571.93 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 381.03 | - | 1237.02 | 41743.94 | 78106.34 | 614.3 | 7.4 | 57.89 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25628.42 | 41677.34 | 56694.69 | 154587.72 | 118328.19 | 19235.68 | 38663.53 | 67413.51 | 7200.78 | 3613.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25403.07 | -41164.99 | -56414.35 | -93121.72 | -58067.88 | -16117.29 | -18259 | -40268.31 | -7089.97 | -3578.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 317.5 | - | 64412.12 | - | 2296.76 | 100 | 14933.95 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 317.5 | - | - | - | 590 | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 129584.33 | 136212.93 | 182509.81 | 151757.73 | 83056.47 | 88800 | 70400 | 56600 | 37700 | 23533.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3456.47 | 7957 | 698.1 | - | 42.75 | 79.2 | 3239.21 | 330.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129584.33 | 136212.93 | 186283.78 | 159714.73 | 148166.69 | 88800 | 72739.51 | 56779.2 | 55873.16 | 23864.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 120230.5 | 116803.3 | 137947.12 | 84682.94 | 76039.64 | 74200 | 61800 | 29370 | 28670 | 19042.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5921.61 | 6790.91 | 13379.47 | 8713.44 | 5658.99 | 5467.61 | 5117.68 | 4159.51 | 3679.02 | 2389.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 179.7 | 179.7 | 149.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 605.85 | 534.03 | 4198.49 | 195.88 | 6791.45 | 7053.46 | 152 | 2501.51 | 1985.27 | 1470.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 126757.96 | 124128.24 | 155525.08 | 93592.25 | 88490.08 | 86721.08 | 67069.68 | 36031.01 | 34334.29 | 22902.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2826.38 | 12084.69 | 30758.7 | 66122.48 | 59676.61 | 2078.92 | 5669.82 | 20748.19 | 21538.87 | 961.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 582.9 | 290.95 | 363.71 | -211.55 | -434.15 | -15.4 | 112.47 | -235.71 | 463.29 | 305.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5105.76 | -4399.82 | 13488.76 | 338.18 | 17685.14 | -1519.87 | -3244.59 | -11826.19 | 15473.6 | 845.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32392.8 | 36792.62 | 23303.86 | 22965.68 | 5280.54 | 6800.41 | 9836.06 | 21662.25 | 6188.65 | 5342.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27287.04 | 32392.8 | 36792.62 | 23303.86 | 22965.68 | 5280.54 | 6591.47 | 9836.06 | 21662.25 | 6188.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9730.93 | -12038.85 | 4063.88 | 24021.83 | 12601.11 | 10253.31 | 7534.56 | 9359.76 | 8479.45 | 4083.48 |
| 资产减值准备(万) | 5994.04 | 1114.27 | 834.36 | 236.26 | 719.78 | 636.07 | 1814.58 | 986.5 | 1086.66 | 949.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16929.89 | 14609.7 | 9769.28 | 7094.11 | 5789.49 | 4960.62 | 3461.09 | 2789.57 | 2408.34 | 2196.19 |
| 无形资产摊销(万) | 2116.61 | 1963.46 | 1406.56 | 971.4 | 894.29 | 592.87 | 349.16 | 329.4 | 253.51 | 168.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 580.45 | 618.28 | 508.13 | 499.56 | 335.1 | 235.77 | 45.15 | 0.84 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.4 | 53.93 | -1.35 | 0.02 | -1.54 | 24.55 | 0.68 | -0.69 | 32.24 | 24.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.61 | 13.66 | 4.56 | 17.17 | 283.24 | 48.83 | 141.11 | 47.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 84.33 | -59.62 | -199.06 | 34.41 | -142.33 | -47.23 | 21.36 | -32.44 | 11.08 | - |
| 财务费用(万) | 7044.72 | 5575.6 | 4170.24 | 4450.41 | 4121.14 | 3297.11 | 2083.6 | 2653.96 | 919.54 | 1293.28 |
| 投资损失(万) | 458.95 | 858.25 | 870.76 | -634.72 | -681.69 | 94.67 | -319.74 | -69.16 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1067.93 | 78.72 | -5791.46 | 395.54 | -653.79 | -731.08 | -673.63 | -187.36 | -191.68 | -15.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19.83 | -3950.23 | 2438.78 | 229.65 | 477.51 | 875.42 | 836.99 | 5.6 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2764.2 | -1797.65 | -4309.69 | -13042.73 | -4840.37 | -1607.05 | -1827.18 | -6214.59 | -5361.38 | 1182.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31324.34 | 4596.57 | 13533.51 | -104929.46 | -33374.99 | -13820.27 | -22697.3 | -6537.71 | -18857.72 | -6937.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24002.79 | 10196.19 | 10081.08 | 111138.42 | 29733.79 | 6533.5 | 18887.66 | 4434.31 | 11781.37 | 213.23 |
| 其他(万) | 3487.5 | 1727.04 | 940.6 | 104.52 | 552.27 | 483.46 | -425.98 | 364.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16888.03 | 24389.53 | 38780.7 | 27548.96 | 16510.55 | 12533.9 | 9232.12 | 7929.63 | 561.42 | 3156.99 |
| 现金的期末余额(万) | 27287.04 | 32392.8 | 36792.62 | 23303.86 | 22965.68 | 5280.54 | 6591.47 | 9836.06 | 21662.25 | 6188.65 |
| 现金的期初余额(万) | 32392.8 | 36792.62 | 23303.86 | 22965.68 | 5280.54 | 6800.41 | 9836.06 | 21662.25 | 6188.65 | 5342.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5105.76 | -4399.82 | 13488.76 | 338.18 | 17685.14 | -1519.87 | -3244.59 | -11826.19 | 15473.6 | 845.89 |