养元饮品603156现金流量表 |
5346 ℃ |
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当前股价：22.65，市值：287
亿，动态市盈率PE：20.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.84%。 其中，历史营业增长率：26.69%，净利增长率：37.21%； 未来三年预估净利增长率：8.18% （24E:6.33%, 25E:9.09%, 26E:9.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 728216.16 | 628402.32 | 744556.67 | 524626.2 | 746420.42 | 883793.2 | 954222.43 | 990910.04 | 994473.11 | 1073502.9 |
| 收到的税费返还(万) | 4505.75 | 5326.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 76757.46 | 48409.53 | 21958.89 | 20830.7 | 21117.57 | 38152.38 | 25823.33 | 23109.57 | 23203.36 | 11084.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 809479.38 | 682138.36 | 766515.56 | 545456.9 | 767537.99 | 921945.58 | 980045.76 | 1014019.61 | 1017676.47 | 1084587.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 354636.03 | 303203.14 | 381086.2 | 250818.14 | 370500.31 | 447894.87 | 488208.77 | 491225.27 | 509919.16 | 605379.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25426.11 | 25315.52 | 24733.52 | 21524.94 | 25511.44 | 22549.25 | 19249.02 | 15697.79 | 11742.47 | 9664.9 |
| 支付的各项税费(万) | 103052.15 | 109503.03 | 87581.25 | 75779.5 | 123022.68 | 151224.73 | 151750.62 | 170895.31 | 156375.74 | 135449.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 86974.09 | 128775.66 | 70259.41 | 89251.65 | 81358.59 | 93913.98 | 107546.4 | 95884.62 | 86824.65 | 80587.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 570088.37 | 566797.35 | 563660.38 | 437374.22 | 600393.02 | 715582.84 | 766754.81 | 773702.99 | 764862.03 | 831082.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 239391 | 115341 | 202855.17 | 108082.68 | 167144.97 | 206362.75 | 213290.95 | 240316.62 | 252814.45 | 253505.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 637028.2 | 730513.03 | 1492949.82 | 2003944.27 | 1907440.6 | 2627522 | 4558210.2 | 3592804.05 | 3080380.35 | 2322415.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15750.09 | 10961.19 | 35457.33 | 35659.52 | 38791.19 | 29722.44 | 37654.5 | 21581.24 | 18574.93 | 12925.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 160.81 | 121.6 | 75.84 | 336.54 | 214.2 | 47.16 | 35.21 | 47.01 | 58.19 | 16.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29928.09 | 13827.43 | 18537.18 | 120 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 652939.09 | 741595.82 | 1528482.99 | 2039940.33 | 1946446 | 2657291.6 | 4625828 | 3628259.74 | 3117550.65 | 2335476.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26397.82 | 19273.99 | 5531.57 | 27379.53 | 19900.64 | 12990.47 | 6268.65 | 10537.11 | 19022.5 | 27040.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 488392.52 | 517083.84 | 1536170.47 | 1919548.51 | 2177276.35 | 2705570.01 | 4727253.72 | 3818894.9 | 3025702.3 | 2513493.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 46000 | 11000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 514790.34 | 536357.83 | 1541702.05 | 1946928.04 | 2197176.99 | 2718560.48 | 4733522.37 | 3829432.01 | 3090724.8 | 2551533.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 138148.75 | 205237.98 | -13219.05 | 93012.3 | -250731 | -61268.88 | -107694.38 | -201172.28 | 26825.85 | -216056.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | 328564.67 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 114303.19 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 29894 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114303.19 | 50000 | 300 | - | 29894 | 328564.67 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48604.19 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 229966.19 | 253373.43 | 151859.23 | 210915.6 | 225981 | 139888.45 | 114762 | 224824.65 | 61875 | 49500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 24000 | 29600 | 31891.47 | - | - | 24.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 278570.38 | 263373.43 | 151859.23 | 234915.6 | 255581 | 171779.92 | 114762 | 224824.65 | 61899.97 | 49500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -164267.19 | -213373.43 | -151559.23 | -234915.6 | -225687 | 156784.75 | -114762 | -224824.65 | -61899.97 | -49500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 213272.56 | 107205.56 | 38076.88 | -33820.63 | -309273.03 | 301878.62 | -9165.43 | -185680.3 | 217740.32 | -12051.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 159820.57 | 52615.01 | 14538.13 | 48358.75 | 357631.78 | 55753.16 | 64918.58 | 250598.89 | 32858.57 | 44909.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 373093.13 | 159820.57 | 52615.01 | 14538.13 | 48358.75 | 357631.78 | 55753.16 | 64918.58 | 250598.89 | 32858.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 146741.03 | 147422.09 | 211083.54 | 157785.36 | 269529.55 | 267752.68 | 230987.87 | 274069.42 | 261996.46 | 183053.64 |
| 资产减值准备(万) | 867.41 | - | - | - | 417.33 | 278.2 | -3180.08 | 1250.57 | 1510.95 | 539.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9054.73 | 9528.07 | 8430.38 | 7736.74 | 6507.14 | 5977.48 | 6021.51 | 5615.87 | 4653.23 | 3374.02 |
| 无形资产摊销(万) | 375.8 | 359.33 | 321.02 | 296.84 | 403.64 | 363.21 | 354.37 | 297.76 | 268.95 | 175.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.3 | 287.18 | 163.7 | 77.62 | 93.82 | 29.8 | 198.8 | 318.3 | 265.01 | 46.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.55 | 0.06 | 212.47 | 26.66 | 22.05 | 0.46 | 2.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5504.72 | -7723.82 | -2046.42 | -5876.87 | -1150.04 | - | - | - | 0.76 | - |
| 财务费用(万) | 2177.35 | 274.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 12867.23 | -219.61 | -34097.26 | -38998.61 | -46377.47 | -35047.36 | -33580.25 | -25039.04 | -18675.67 | -13230.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1558.32 | 2850.24 | -2084.44 | -1353.41 | -36.34 | 13.15 | 1015.84 | -946.66 | -842.58 | -81.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -532.06 | -1167.62 | 3836.47 | 925.65 | 1561.24 | 95.07 | -990.57 | 849.06 | 66.51 | 75 |
| 存货的减少(万) | -25736.51 | 20331.62 | -9465.97 | -1211.37 | 2169.66 | 13031.89 | -18880.8 | -3862.33 | 24635.12 | -43597.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7373.76 | -9022.84 | 6287.38 | -13249.38 | 1157.41 | 11814.31 | -200958.88 | -55379.98 | -6954.86 | 28368.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 100657.9 | -47676.48 | 20293.43 | 1718.85 | -67212.47 | -57946.15 | 232300.36 | 43143.67 | -14109.44 | 94783.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 59.45 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 239391 | 115341 | 202855.17 | 108082.68 | 167144.97 | 206362.75 | 213290.95 | 240316.62 | 252814.45 | 253505.34 |
| 现金的期末余额(万) | 373093.13 | 159820.57 | 52615.01 | 14538.13 | 48358.75 | 357631.78 | 55753.16 | 64918.58 | 250598.89 | 32858.57 |
| 现金的期初余额(万) | 159820.57 | 52615.01 | 14538.13 | 48358.75 | 357631.78 | 55753.16 | 64918.58 | 250598.89 | 32858.57 | 44909.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 213272.56 | 107205.56 | 38076.88 | -33820.63 | -309273.03 | 301878.62 | -9165.43 | -185680.3 | 217740.32 | -12051.14 |