伊利股份600887核心经营数据

10762 ℃
当前股价:26.4,市值:1681 亿,动态市盈率PE:13.2, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:21.57%。
其中,历史营业增长率:24.3%,净利增长率:23.71%; 未来三年预估净利增长率:9.27% (24E:25.27%, 25E:-4.31%, 26E:8.84%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 636609.87 639934.53 640013.09 608262.48 609637.89 607812.76 607849.26 606480.01 606480.01 306437.1
净资产(万) 5732035.74 5414310.32 4879101.83 3053264.39 2627413.88 2803722.19 2523981.75 2323588.79 2014591.63 1882155.45
总资产(万) 15162025.27 13096530.23 10196233.98 7115426.44 6046126.7 4760620.45 4930035.53 3926227.29 3963096.82 3949429.88
营业收入(万) 12575816.89 12269800.41 11014398.64 9652396.32 9000913.29 7897638.87 6754744.95 6031200.97 5986348.57 5395929.87
营业收入增长率(%) 2.49 11.4 14.11 7.24 13.97 16.92 12 0.75 10.94 12.94
营业成本(万) 8478859.21 8311854.64 7641670.55 6180556.25 5639171.27 4910603.44 4236240.27 3742743.54 3837557.81 3639999.11
营业成本增长率(%) 2.01 8.77 23.64 9.6 14.84 15.92 13.19 -2.47 5.43 6.8
毛利率(%) 32.58 32.26 30.62 35.97 37.35 37.82 37.28 37.94 35.89 32.54
三项费用(万) 2772572.82 2825105.79 2354188.28 2660193.22 2536258.73 2275241.93 1895239.65 1759486.22 1701166.09 1339266.79
费用增长率(%) -1.86 20 -11.5 4.89 11.47 20.05 7.72 3.43 27.02 22.44
费用率(%) 67.67 71.38 69.8 76.62 75.44 76.17 75.25 76.89 79.17 76.27
净利润(万) 1028430.62 931820.59 873202.56 709893.87 695072.62 645199.61 600281.5 566903.52 465442.51 416653.81
净利润增长率(%) 10.37 6.71 23 2.13 7.73 7.48 5.89 21.8 11.71 30.16
经营现金流(万) 1829035.77 1342032.06 1552751.97 985163.92 845548.03 862477.18 700629.72 1281732.58 953649.86 243648.7
现金流增长率(%) 36.29 -13.57 57.61 16.51 -1.96 23.1 -45.34 34.4 291.4 -55.5
净利润现金比(-) 1.78 1.44 1.78 1.39 1.22 1.34 1.17 2.26 2.05 0.58
净资产收益率ROE(%) 18.45 18.11 22.02 24.99 25.6 24.22 24.77 26.14 23.89 23.72
生产资本回报率(%) 26.45 25.42 29.12 26.89 31.67 42.07 45.14 42.72 33.89 31.88
资本支出(万) 695559.77 664610.76 668273.41 652219.71 924285.87 509060.05 335135.95 341900.72 365213.16 394646.92
折旧和摊销(万) 427976 388704 328795 244236 195796 160866 144393 161178 178084 147874
归属股东权益(万) 5353933.14 5026788.38 4770831.04 3038391.03 2613102.5 2791558.38 2510338.92 2308176.67 1998439.74 1863392.48
股东权益增长率(%) 6.51 5.37 57.02 16.28 -6.39 11.2 8.76 15.5 7.25 15.56
自由现金流(万) 775270 667200 531013 299834 -35114 295781 409346 385458 276050 167655
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 39.63 64.65 53.97
每股股东权益(元) 8.41 7.86 7.45 5 4.29 4.59 4.13 3.81 3.3 6.08
每股股东收益(元) 1.64 1.47 1.36 1.16 1.14 1.06 0.99 0.93 0.76 1.35
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 中粮糖业600737, 道道全002852, 星湖科技600866, 仙乐健康300791,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBAAA BCAAA BBAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCBAA
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-- +-- +-+ +-- +-- +-+
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
相关文章:
[伊利股份]首次覆盖报告乳王地位稳固核心竞争力优势明显
伊利股份,依然处于击球区
伊利股份 一个年化收益25%+的优质公司
伊利股份观察4奶粉业务打造第二曲线之二 澳优
伊利股份观察4奶粉业务打造第二曲线之一行业机遇与伊利战略
忠粮分析自选股票池之伊利股份
伊利股份的个人理解
伊利股份的个人理解
后千亿时代的伊利股份四
后千亿时代的伊利股份三
伊利股份
伊利股份2021年报非财报部分分析上
第17篇深度分析伊利股份
伊利股份(600887)品类均衡发展盈利能力持续提升
奶制品老大伊利股份记录
食品饮料2021年成绩单出炉伊利股份营收超茅台双汇发展业绩下滑较大
伊利股份2021年财报梳理
北新路桥华蓝集团伊利股份安井食品重庆啤酒涪陵榨菜双汇发展
中国乳制品行业巨头伊利股份
舵手图解兖州煤业中材科技方大炭素海南橡胶普利制药浙江龙盛伊利股份
大龙哥复盘两市大幅分化奶制品龙头伊利股份上涨1.25%
全面分析伊利股份未来的趋势和投资价值
伊利股份投资分析
改进了伊利股份做T方法后盈利居然增加这么多
深度思考伊利股份与农夫山泉生意异同---混沌渺无极双分日月明
核心分析伊利股份未来的成长空间还有多大
价值分析伊利股份未来趋势和投资价值是什么
企业财报分析伊利股份终身净买入
估值合理偏低伊利股份未来可期
#15[伊利股份]双寡头格局赛道极佳的嘴巴股可终身净买入用来养老
手把手重新估值伊利股份后市还有多少的成长空间
全方位估值伊利股份未来到底值多少钱
价值投资伊利股份当前价格值不值得入手
优秀企业分析伊利股份当前价值得入手吗
下一个伊利股份估值超低的饮料龙头养元饮品正迎来历史机遇
伊利股份双寡头格局赛道极佳的嘴巴股可终身净买入用来养老
伊利股份的优劣
2020伊利股份操作详解
伊利股份的10倍机会何时到来关键看两点信号的出现
三季度业绩超预期伊利股份大反弹背后的投资逻辑
伊利股份中国中免三一重工长安汽车阶段调整龙头谁还有戏
今天就来说说乳制品行业的龙头伊利股份
伊利股份乳业龙头欧洲建厂加速全球战略化布局
价值分析加速布局上游牧场伊利股份未来是否可期
长牛股伊利股份奶制品的长青不老松
伊利股份财报分析高速增长的乳业龙头是否值得持有
伊利股份全面分析成长空间还有多大
价值投资前景分析伊利股份600887
伊利股份(600887)常温龙头地位强化,品类扩张成长可期-东方财富证券
伊利股份(600887)深度研究报告:看懂伊利空间的三个层次-华创证券