熊猫乳品300898核心经营数据 |
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当前股价：19.66，市值：24
亿，动态市盈率PE：20.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.65%。 其中，历史营业增长率：4.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：14.58% （24E:13.29%, 25E:21.86%, 26E:8.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 12523 | 12498 | 12400 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 7700 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 87475.9 | 84292.06 | 78019.67 | 51044.1 | 47403.7 | 40545.36 | 37015.06 | 13879.01 | 6996.76 |
| 总资产(万) | - | 107893.94 | 106644.52 | 98385.16 | 59209.95 | 54784.84 | 49159.3 | 42866.48 | 24461.21 | 18188.09 |
| 营业收入(万) | - | 89162.19 | 85689.68 | 68434.56 | 60375.31 | 60165.42 | 53401.93 | 40864.36 | 36606.09 | 38231.13 |
| 营业收入增长率(%) | - | 4.05 | 25.21 | 13.35 | 0.35 | 12.67 | 30.68 | 11.63 | -4.25 | -10.2 |
| 营业成本(万) | - | 71980.83 | 65591.35 | 51516.51 | 43031.59 | 40304.29 | 37345.67 | 25582.69 | 23001.5 | 31637.56 |
| 营业成本增长率(%) | - | 9.74 | 27.32 | 19.72 | 6.77 | 7.92 | 45.98 | 11.22 | -27.3 | -14.88 |
| 毛利率(%) | - | 19.27 | 23.45 | 24.72 | 28.73 | 33.01 | 30.07 | 37.4 | 37.16 | 17.25 |
| 三项费用(万) | - | 9358.85 | 9285.81 | 8023.03 | 8293.78 | 7208.57 | 5161.3 | 4352.57 | 4050.29 | 5381.8 |
| 费用增长率(%) | - | 0.79 | 15.74 | -3.26 | 15.05 | 39.67 | 18.58 | 7.46 | -24.74 | 16.04 |
| 费用率(%) | - | 54.47 | 46.2 | 47.42 | 47.82 | 36.29 | 32.15 | 28.48 | 29.77 | 81.62 |
| 净利润(万) | - | 5514.93 | 8121.43 | 8319.91 | 6764.54 | 9648.34 | 8796.08 | 8539.98 | 7432.02 | 1321.44 |
| 净利润增长率(%) | - | -32.09 | -2.39 | 22.99 | -29.89 | 9.69 | 3 | 14.91 | 462.42 | 128.41 |
| 经营现金流(万) | - | 3199.85 | 11119.63 | 6890.23 | 8417.35 | 10017.98 | 6420.92 | 8281.07 | 6565.28 | 4734.78 |
| 现金流增长率(%) | - | -71.22 | 61.38 | -18.14 | -15.98 | 56.02 | -22.46 | 26.13 | 38.66 | -207.39 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.58 | 1.37 | 0.83 | 1.24 | 1.04 | 0.73 | 0.97 | 0.88 | 3.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.42 | 10.01 | 12.89 | 13.74 | 21.94 | 22.68 | 33.56 | 71.2 | 18.05 |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.34 | 29.79 | 38.11 | 32.73 | 44.33 | 42.91 | 136.28 | 177.38 | 29.23 |
| 资本支出(万) | - | 4592.24 | 6883.09 | 3914.06 | 845.69 | 2975.79 | 15336.8 | 6304 | 402.91 | 177.45 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2131 | 2055 | 2029 | 1942 | 1387 | 600 | 550 | 550 | 631 |
| 归属股东权益(万) | - | 85923.37 | 82794.4 | 76919.5 | 50229.24 | 46931.16 | 40245.89 | 36946.44 | 13856.63 | 7011.94 |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.78 | 7.64 | 53.14 | 7.03 | 16.61 | 8.93 | 166.63 | 97.61 | -3.16 |
| 自由现金流(万) | - | 2880 | 2907 | 6266 | 7757 | 7886 | -6046 | 2799 | 7539 | 2190 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -19.22 | -1.64 | -230.43 | -316.01 | -62.87 | 244.25 | 155.24 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.86 | 6.62 | 6.2 | 5.4 | 5.05 | 4.33 | 3.97 | 1.8 | 1.4 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.43 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 1.02 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BABAA | BABAA | CCAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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