李子园605337核心经营数据

1277 ℃
当前股价:13.43,市值:53 亿,动态市盈率PE:20.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:32.77%。
其中,历史营业增长率:20.74%,净利增长率:13.67%; 未来三年预估净利增长率:17.65% (23E:16.76%, 24E:18.12%, 25E:18.07%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 30340.8 21672 11610 11610 11610 7300.72 7300.72 - - -
净资产(万) 172889.97 160539.25 72957.55 51500.88 47035.44 33055.29 23967.44 - - -
总资产(万) 237683.29 210228.9 113593.16 82677.32 74901 64183.04 38623.69 - - -
营业收入(万) 140354.48 146972.33 108757.17 97454.61 78705.23 60203.77 45309.83 - - -
营业收入增长率(%) -4.5 35.14 11.6 23.82 30.73 32.87 - - - -
营业成本(万) 94776.65 94239.84 68318.83 57593.02 49228.98 39176.58 26994.95 - - -
营业成本增长率(%) 0.57 37.94 18.62 16.99 25.66 45.13 - - - -
毛利率(%) 32.47 35.88 37.18 40.9 37.45 34.93 40.42 - - -
三项费用(万) 23264.05 22750.62 14335.23 16901.6 13599.46 10403.82 8437.34 - - -
费用增长率(%) 2.26 58.7 -15.18 24.28 30.72 23.31 - - - -
费用率(%) 51.04 43.14 35.45 42.4 46.14 49.48 46.07 - - -
净利润(万) 22103.13 26249.4 21456.66 18165.25 12442.63 9017.85 10245.11 - - -
净利润增长率(%) -15.8 22.34 18.12 45.99 37.98 -11.98 - - - -
经营现金流(万) 25952.22 21948.6 29704.08 15108.02 8095.73 20535.39 11603.42 - - -
现金流增长率(%) 18.24 -26.11 96.61 86.62 -60.58 76.98 - - - -
净利润现金比(-) 1.17 0.84 1.38 0.83 0.65 2.28 1.13 - - -
净资产收益率ROE(%) 13.26 22.48 34.48 36.87 31.07 31.63 85.49 - - -
生产资本回报率(%) 27.1 38.69 45.48 48.74 193.7 211.55 927.32 - - -
资本支出(万) 19093.06 30381.19 16482.2 11699.6 15139.91 14631.99 3754.35 - - -
折旧和摊销(万) 6765 5402 4059 3552 2175 1327 970 - - -
归属股东权益(万) 172889.97 160539.25 72957.55 51500.88 47035.44 33055.29 23967.44 - - -
股东权益增长率(%) 7.69 120.04 41.66 9.49 42.29 37.92 - - - -
自由现金流(万) 9775 1270 9033 10018 -522 -4287 7461 - - -
自由现金流增长率(%) - - -9.83 -2019.16 -87.82 -157.46 - - - -
每股股东权益(元) 5.7 7.41 6.28 4.44 4.05 4.53 3.28 - - -
每股股东收益(元) 0.73 1.21 1.85 1.56 1.07 1.24 1.4 - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 广弘控股000529, 华统股份002840, 梅花生物600873, 华康股份605077, 金禾实业002597,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA BBBAA BBAAA ABBAA BBBAA BBAAA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-- +-+ +-- ++- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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