中重科技603135现金流量表 |
437 ℃ |
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当前股价：14.25，市值：64
亿，动态市盈率PE：43.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.74%，净利增长率：0.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88998.77 | 72636.43 | 65057.85 | 39518.87 | 37884.21 | 34728.39 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 1375.57 | 2899.03 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5756.07 | 5501.64 | 3346.86 | 2312.98 | 1479.42 | 3416.77 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94754.84 | 78138.07 | 68404.71 | 41831.86 | 40739.2 | 41044.19 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44627.4 | 41518.23 | 28619.02 | 14638.34 | 17724.27 | 19248.12 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9908.82 | 9582.21 | 9108.7 | 5911.16 | 5518.3 | 4894.19 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11322.53 | 9669 | 10339.33 | 3227.71 | 3228.8 | 10173.98 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5381.37 | 5904.65 | 7189.58 | 3195.64 | 3743.07 | 5408.93 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71240.12 | 66674.1 | 55256.62 | 26972.84 | 30214.45 | 39725.22 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23514.72 | 11463.97 | 13148.08 | 14859.02 | 10524.76 | 1318.97 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 815.15 | 90832.63 | 36350.15 | 24464.88 | 35001.62 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 577.46 | 38.83 | 4.78 | - | 14.29 | 1070.43 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10795.07 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2917.63 | 6886.66 | 16979.36 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 577.46 | 853.99 | 90837.4 | 50062.85 | 31365.84 | 53051.41 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10650.42 | 27785.74 | 8162 | 470.16 | 2603.02 | 7386.71 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 40000 | - | 71801 | 35693.3 | 31032 | 25169 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 413.48 | 7095.39 | 16067.67 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50650.42 | 27785.74 | 79963 | 36576.94 | 40730.4 | 48623.38 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50072.95 | -26931.76 | 10874.41 | 13485.91 | -9364.57 | 4428.03 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150558.36 | - | 43700 | 8381 | 10 | 40 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 800 | 200 | 180 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150558.36 | - | 44500 | 8581 | 190 | 40 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 800 | 200 | 180 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9000 | - | 31500.52 | 23000 | 5030.62 | 5999.59 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 113.21 | 764.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9000 | 113.21 | 33064.86 | 23200 | 5210.62 | 5999.59 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 141558.36 | -113.21 | 11435.14 | -14619 | -5020.62 | -5959.59 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.91 | -17.23 | -22.33 | 7.61 | -1.19 | -22.14 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 115011.04 | -15598.23 | 35435.31 | 13733.54 | -3861.62 | -234.73 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35811.54 | 51409.76 | 15974.46 | 2240.92 | 6102.54 | 6337.28 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 150822.58 | 35811.54 | 51409.76 | 15974.46 | 2240.92 | 6102.54 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18199.39 | 28324.66 | 28062.27 | 9705.16 | 12397.37 | 18157.45 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 378.19 | 191.43 | -53.17 | 41.78 | 66.54 | 1181.61 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2425.56 | 2370.68 | 2395.7 | 2477.69 | 2458.45 | 2219.43 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 135.6 | 110.64 | 91.25 | 81.98 | 88.23 | 89.28 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -58.25 | -29.01 | -1.04 | - | -12.65 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 56.34 | 35.85 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -521.26 | 14.93 | 1503.97 | -5.9 | -285.56 | -78.25 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -10.91 | 17.23 | 22.85 | -7.61 | -53.39 | -302.43 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -15.15 | -1832.6 | -897.24 | -784.88 | -1082.62 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -957.73 | -580.93 | 31.06 | -642.2 | -106.48 | -192.99 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 78.19 | - | -227.84 | 1.18 | 42.53 | 11.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11293.49 | 6855.36 | -9576.98 | -457.42 | -9005.56 | -17582.28 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20239.42 | -2069.53 | -29682.89 | -52508.77 | 727.12 | 4755.16 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33651.47 | -27749.02 | 21137.64 | 55481.09 | 4338.05 | -5857.13 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 1848.25 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23514.72 | 11463.97 | 13148.08 | 14859.02 | 10524.76 | 1318.97 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 150822.58 | 35811.54 | 51409.76 | 15974.46 | 2240.92 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 35811.54 | 51409.76 | 15974.46 | 2240.92 | 6102.54 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 115011.04 | -15598.23 | 35435.31 | 13733.54 | -3861.62 | - | - | - | - | - |