华培动力603121核心经营数据 |
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当前股价：11.07，市值：37
亿，动态市盈率PE：41.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.74%。 其中，历史营业增长率：17.78%，净利增长率：3.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33853.37 | 34258.71 | 26455.1 | 25920 | 21600 | 13500 | 13500 | 13500 | 4128.75 | 1200 |
| 净资产(万) | 126521.39 | 117761.61 | 115487.3 | 111889.37 | 110746.4 | 56378.48 | 48515.54 | 38560.38 | 23567.31 | 20513.06 |
| 总资产(万) | 209497.13 | 219295.4 | 157873.05 | 160581.39 | 140684.95 | 71846.02 | 59765.93 | 46629.99 | 38993.93 | 28554.2 |
| 营业收入(万) | 126050.87 | 90450.38 | 92129.5 | 63844.3 | 63072.14 | 51271.41 | 44397.42 | 32790.15 | 30017.16 | 28902.9 |
| 营业收入增长率(%) | 39.36 | -1.82 | 44.3 | 1.22 | 23.02 | 15.48 | 35.4 | 9.24 | 3.86 | - |
| 营业成本(万) | 93386.6 | 71085.78 | 67817.36 | 45210.97 | 39714.8 | 30253.73 | 23547.06 | 16788.3 | 14803.73 | 14103.01 |
| 营业成本增长率(%) | 31.37 | 4.82 | 50 | 13.84 | 31.27 | 28.48 | 40.26 | 13.41 | 4.97 | - |
| 毛利率(%) | 25.91 | 21.41 | 26.39 | 29.19 | 37.03 | 40.99 | 46.96 | 48.8 | 50.68 | 51.21 |
| 三项费用(万) | 14779.89 | 10731.36 | 10792.98 | 8451.67 | 9993.03 | 8359.6 | 6406.58 | 5123.19 | 5120.16 | 4417.06 |
| 费用增长率(%) | 37.73 | -0.57 | 27.7 | -15.42 | 19.54 | 30.48 | 25.05 | 0.06 | 15.92 | - |
| 费用率(%) | 45.25 | 55.42 | 44.39 | 45.36 | 42.78 | 39.77 | 30.73 | 32.02 | 33.66 | 29.85 |
| 净利润(万) | 9171.67 | -846.36 | 6803.69 | 5894.97 | 9756.38 | 7832.94 | 9875.25 | 6993.07 | 6155.2 | 8797 |
| 净利润增长率(%) | -1183.66 | -112.44 | 15.42 | -39.58 | 24.56 | -20.68 | 41.21 | 13.61 | -30.03 | - |
| 经营现金流(万) | 856.15 | 10246.53 | 9487.33 | 11118.29 | 8222.62 | 9117.29 | 6554.99 | 9261.21 | 9249.81 | 2133.11 |
| 现金流增长率(%) | -91.64 | 8 | -14.67 | 35.22 | -9.81 | 39.09 | -29.22 | 0.12 | 333.63 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.09 | -12.11 | 1.39 | 1.89 | 0.84 | 1.16 | 0.66 | 1.32 | 1.5 | 0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.51 | -0.73 | 5.98 | 5.3 | 11.68 | 14.93 | 22.68 | 22.51 | 27.93 | 85.77 |
| 生产资本回报率(%) | 15.54 | -0.38 | 14.13 | 13.59 | 24 | 39.6 | 49.3 | 41.13 | 55.6 | 77.36 |
| 资本支出(万) | 7580.47 | 14169.29 | 14834.35 | 6387.77 | 14377.15 | 15574.88 | 6664.27 | 8351.99 | 1285.75 | 1771.1 |
| 折旧和摊销(万) | 9844 | 6865 | 6404 | 5106 | 3980 | 2418 | 1935 | 1638 | 1243 | 1152 |
| 归属股东权益(万) | 122977.35 | 111805.85 | 115494.26 | 111882.23 | 110741.36 | 56361.55 | 48515.66 | 38614.26 | 23567.31 | 20513.06 |
| 股东权益增长率(%) | 9.99 | -3.19 | 3.23 | 1.03 | 96.48 | 16.17 | 25.64 | 63.85 | 14.89 | - |
| 自由现金流(万) | 13850 | -8146 | -1613 | 4611 | -629 | -5311 | 5172 | 333 | 6112 | 8178 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -202.69 | 1453.15 | -94.55 | -25.26 | - |
| 每股股东权益(元) | 3.63 | 3.26 | 4.37 | 4.32 | 5.13 | 4.17 | 3.59 | 2.86 | 5.71 | 17.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | -0.02 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 0.58 | 0.73 | 0.52 | 1.49 | 7.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCCB | BBACA | BBACA | BBBBA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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