红蜻蜓603116现金流量表 |
6317 ℃ |
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当前股价：7.23，市值：42
亿，动态市盈率PE：-30.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.28%。 其中，历史营业增长率：-2.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 240558.34 | 262996.32 | 223469.31 | 236677.22 | 269568.62 | 335028.64 | 338106.94 | 356597.46 | 312013.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1879.33 | 376.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13285.69 | 18825.85 | 14259.18 | 13975.16 | 12760.81 | 13074.59 | 13473.2 | 22799.46 | 18664.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 253844.03 | 281822.16 | 239607.82 | 251029.12 | 282329.43 | 348103.23 | 351580.13 | 379396.92 | 330677.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 159510.24 | 145509.76 | 129353.53 | 145684.05 | 155642.72 | 212737.66 | 212088.28 | 232810.2 | 200836 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39210.87 | 39796.32 | 40020.76 | 38560.06 | 38588.02 | 46800.77 | 47132.1 | 49522.61 | 47059.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11544.79 | 11590.53 | 9199.65 | 11899.04 | 12959.99 | 23126.49 | 26576.61 | 33711.23 | 29362.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35284.41 | 46832.75 | 49919.33 | 46033.84 | 48761.05 | 50701.4 | 44676.98 | 45490.08 | 42580.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 245550.31 | 243729.36 | 228493.26 | 242176.99 | 255951.78 | 333366.32 | 330473.96 | 361534.12 | 319838.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8293.72 | 38092.8 | 11114.56 | 8852.13 | 26377.65 | 14736.91 | 21106.17 | 17862.8 | 10839.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 36266 | 66351.42 | 188976.95 | 228943.24 | 234485.18 | 329206.9 | 352772.42 | 474143.21 | 420785.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 37.51 | 14.25 | - | - | 20 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 734.28 | 301.95 | 726.53 | 659.84 | 340.51 | 977.98 | 373.59 | 641.45 | 733.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 37000.28 | 66653.37 | 189740.99 | 229617.32 | 234825.69 | 330184.88 | 353166.01 | 474784.67 | 421518.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5848.91 | 7541.13 | 6453.68 | 1956.16 | 3359.47 | 7532.3 | 5964.46 | 13558.71 | 8110.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 62170 | 37342 | 129996 | 227840.9 | 250160 | 303194 | 344370 | 482600 | 453000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 68018.91 | 44883.13 | 136449.68 | 229797.05 | 253519.47 | 310726.3 | 350334.46 | 496158.71 | 461110.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31018.63 | 21770.24 | 53291.31 | -179.73 | -18693.78 | 19458.57 | 2831.55 | -21374.05 | -39591.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 646.73 | - | - | - | 11415 | 1655 | 758.02 | 7562.4 | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 646.73 | - | - | - | 11415 | - | - | 120 | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 32000 | 52500 | 45900 | 15000 | 29000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 164.85 | 824.63 | 6799.8 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 32811.58 | 53324.63 | 52699.8 | 15000 | 40415 | 1655 | 758.02 | 7562.4 | 980 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 45500 | 77900 | 11000 | 20000 | 11255.27 | - | - | - | 100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11658.86 | 21165.59 | 15138.29 | 15388.74 | 10500.28 | 10347.63 | 16464.14 | 10220 | 3273.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15472.46 | 10952.14 | 10509 | 4909.64 | - | 20725.09 | 141.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 72631.31 | 110017.73 | 36647.29 | 40298.38 | 21755.55 | 31072.72 | 16605.27 | 10220 | 3373.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39819.74 | -56693.1 | 16052.51 | -25298.38 | 18659.45 | -29417.72 | -15847.25 | -2657.6 | -2393.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.3 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -62544.95 | 3169.76 | 80458.38 | -16625.98 | 26343.31 | 4777.76 | 8090.47 | -6168.84 | -31146.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 166578.67 | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 | 97679.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 104033.72 | 166578.67 | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -7715.59 | 7159.77 | -3194.71 | 4827.91 | 7372.88 | 12846.71 | 19270.22 | 37300.34 | 27344.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 1671.63 | 3309.02 | 6136.39 | 3723.35 | 4721.28 | 6715.67 | 8767.54 | 4108.71 | 5007.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6486.06 | 6597.81 | 6319.53 | 6477.82 | 6745.42 | 6308.14 | 6112.36 | 6069.42 | 6146.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 416.43 | 399.38 | 726.04 | 832.48 | 619.54 | 587.68 | 687.81 | 390.54 | 246.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 750.88 | 467.74 | 373.24 | 378.75 | 415.77 | 559.31 | 610.82 | 793.61 | 389.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -257.57 | -105.06 | 29.69 | -124.88 | 20.21 | -303.8 | -32.19 | -51.26 | -30.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.4 | 9.61 | 8.18 | 77.88 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 23.02 | -3436.49 | -2390.44 | -4658.83 | 68 | 294 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 914.16 | 1253.79 | 947.17 | 314.95 | 489 | 180.23 | - | - | 2.93 |
| 投资损失(万) | - | 648.81 | -422.47 | -2072.34 | -2579.83 | -2950.73 | -4338.9 | -4792.42 | -3543.21 | -2795.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 293.6 | -2347.48 | -2224.85 | 1845.46 | 1881.81 | -698.11 | -1088.43 | -341.17 | -1778.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 848.63 | 2434.96 | 657.78 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6932.19 | 2736.8 | -507.01 | 6613.08 | 3645.15 | -2680.5 | 2770.13 | 4488.49 | -29212.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3501.19 | -7.73 | 5703.71 | 17699.06 | 6514.2 | -7439.95 | -15484.44 | -23213.37 | -14126.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8047.62 | 6360.64 | -9375.02 | -30706.07 | -5948.7 | 2755.35 | 4330.86 | -8109.8 | 19756.17 |
| 其他(万) | - | 124.04 | 745.15 | 121.16 | -126.38 | 102.16 | -48.93 | -46.09 | -29.48 | -111.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8293.72 | 38092.8 | 11114.56 | 8852.13 | 26377.65 | 14736.91 | 21106.17 | 17862.8 | 10839.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 104033.72 | 166578.67 | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | 166578.67 | 163408.91 | 82950.53 | 99576.52 | 73233.2 | 68455.44 | 60364.98 | 66533.82 | 97679.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -62544.95 | 3169.76 | 80458.38 | -16625.98 | 26343.31 | 4777.76 | 8090.47 | -6168.84 | -31146.06 |