红蜻蜓603116核心经营数据 |
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当前股价：5.67，市值：33
亿，动态市盈率PE：-383.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.28%。 其中，历史营业增长率：-0.8%，净利增长率：-13.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57620.08 | 57620.08 | 57620.08 | 57620.08 | 57620.08 | 58533.5 | 41720 | 40880 | 40880 | 35000 |
| 净资产(万) | 320342.55 | 332472.04 | 343144.26 | 353349.22 | 344583.25 | 353870.13 | 348124.7 | 319867.51 | 294520.46 | 167132.08 |
| 总资产(万) | 436148.95 | 471708.19 | 454961.77 | 488497.55 | 464685.72 | 465477.45 | 464118.77 | 439130.15 | 405035.69 | 276434.95 |
| 营业收入(万) | 246856.37 | 225132.77 | 251105.17 | 259202.99 | 296962.45 | 304121.22 | 324533.72 | 287232.13 | 296687.07 | 312795.71 |
| 营业收入增长率(%) | 9.65 | -10.34 | -3.12 | -12.72 | -2.35 | -6.29 | 12.99 | -3.19 | -5.15 | -2.91 |
| 营业成本(万) | 155867.54 | 146438.61 | 167214.7 | 170548.56 | 197085.72 | 199609.59 | 212684.8 | 183155.26 | 191481.07 | 205569.12 |
| 营业成本增长率(%) | 6.44 | -12.42 | -1.95 | -13.46 | -1.26 | -6.15 | 16.12 | -4.35 | -6.85 | -1.62 |
| 毛利率(%) | 36.86 | 34.95 | 33.41 | 34.2 | 33.63 | 34.37 | 34.46 | 36.23 | 35.46 | 34.28 |
| 三项费用(万) | 80635.68 | 78370.57 | 76268.48 | 71625.56 | 77868.18 | 74263.04 | 74107.56 | 67440.82 | 64541.37 | 62907.54 |
| 费用增长率(%) | 2.89 | 2.76 | 6.48 | -8.02 | 4.85 | 0.21 | 9.89 | 4.49 | 2.6 | -13.01 |
| 费用率(%) | 88.62 | 99.59 | 90.91 | 80.79 | 77.96 | 71.06 | 66.26 | 64.8 | 61.35 | 58.67 |
| 净利润(万) | 7159.77 | -3194.71 | 4827.91 | 7372.88 | 12846.71 | 19270.22 | 37300.34 | 27344.95 | 30005.83 | 32764.04 |
| 净利润增长率(%) | -324.11 | -166.17 | -34.52 | -42.61 | -33.33 | -48.34 | 36.41 | -8.87 | -8.42 | 27.2 |
| 经营现金流(万) | 38092.8 | 11114.56 | 8852.13 | 26377.65 | 14736.91 | 21106.17 | 17862.8 | 10839.2 | 36169 | 60751.26 |
| 现金流增长率(%) | 242.73 | 25.56 | -66.44 | 78.99 | -30.18 | 18.16 | 64.8 | -70.03 | -40.46 | 56.22 |
| 净利润现金比(-) | 5.32 | -3.48 | 1.83 | 3.58 | 1.15 | 1.1 | 0.48 | 0.4 | 1.21 | 1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.19 | -0.95 | 1.39 | 2.11 | 3.68 | 5.49 | 11.17 | 8.9 | 13 | 21.24 |
| 生产资本回报率(%) | 18.26 | -7.13 | 16.02 | 20.11 | 25.7 | 34.91 | 74.58 | 52.13 | 58.3 | 61.59 |
| 资本支出(万) | 7541.13 | 6453.68 | 1956.16 | 3359.47 | 7532.3 | 5964.46 | 13558.71 | 8110.51 | 3698.15 | 6288.58 |
| 折旧和摊销(万) | 7465 | 7419 | 7689 | 7781 | 7455 | 7411 | 7254 | 6783 | 6660 | 7105 |
| 归属股东权益(万) | 303617.57 | 317712.05 | 328832.26 | 341612.59 | 343773.64 | 354497.31 | 348415.32 | 319425.27 | 294510.91 | 167127.4 |
| 股东权益增长率(%) | -4.44 | -3.38 | -3.74 | -0.63 | -3.03 | 1.75 | 9.08 | 8.46 | 76.22 | 18.22 |
| 自由现金流(万) | 5119 | -2734 | 7985 | 12282 | 12988 | 21052 | 31848 | 26565 | 32963 | 33580 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -19.41 | -1.84 | 65.19 |
| 每股股东权益(元) | 5.27 | 5.51 | 5.71 | 5.93 | 5.97 | 6.06 | 8.35 | 7.81 | 7.2 | 4.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.91 | 0.68 | 0.73 | 0.94 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCCCB | BCACA | BCACA | BCACA | BCACA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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