大丰实业603081现金流量表 |
2913 ℃ |
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当前股价：10.74，市值：44
亿，动态市盈率PE：11.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.13%。 其中，历史营业增长率：12.32%，净利增长率：15.23%； 未来三年预估净利增长率：16.34% （22E:13.21%, 23E:15.48%, 24E:20.45%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 190221.76 | - | 169570.25 | 150646.4 | 159442.79 | 126235.94 | 120686.86 | 112537.83 | 110022.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3010 | - | 5822.79 | 2231.51 | 2430.37 | 1381.04 | 2969.21 | 3575.22 | 4121.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 193231.76 | - | 175393.04 | 152877.91 | 161873.15 | 127616.98 | 123656.07 | 116113.05 | 114144.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 115265.68 | - | 101772.74 | 99859.63 | 99010.2 | 74931.35 | 81950.18 | 76808 | 77193.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 29798.37 | - | 23312.72 | 20869.33 | 18530.34 | 17888.16 | 15911.66 | 13435.39 | 12982.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12275.39 | - | 14942.55 | 10644.78 | 10359.29 | 11517.89 | 7984.28 | 9882.59 | 7180.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14949.55 | - | 14813.06 | 11790.85 | 11396.34 | 10484.96 | 11672.24 | 9776.3 | 9981.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 172288.99 | - | 154841.08 | 143164.58 | 139296.17 | 114822.36 | 117518.36 | 109902.28 | 107337.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20942.76 | - | 20551.96 | 9713.33 | 22576.98 | 12794.62 | 6137.71 | 6210.77 | 6806.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 152818.6 | - | 96527.5 | 10400 | 2000 | - | - | - | 32.01 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1676.66 | - | 900.17 | 84.88 | 29.68 | 14.5 | 14.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 34.1 | - | 26.77 | 26.79 | 27.76 | 13.36 | 226.8 | 1391.68 | 1048.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 17.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1218.16 | - | 1171.02 | 355.24 | 247.27 | 386.87 | 215.19 | 15731.22 | 40510.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 155747.52 | - | 98643.1 | 10866.91 | 2304.72 | 414.73 | 456.49 | 17122.9 | 41591.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 53926.76 | - | 26244.32 | 1109.07 | 2895.31 | 4587.19 | 7426.92 | 2766.46 | 15426.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 141110.31 | - | 67350 | 39900 | 2600 | - | - | - | 2009 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6073.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 700 | - | - | 0.92 | 0.47 | - | 0.13 | 33.04 | 10545.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 195737.07 | - | 93594.32 | 41009.99 | 5495.78 | 4587.19 | 7427.05 | 2799.51 | 34054.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39989.55 | - | 5048.78 | -30143.08 | -3191.07 | -4172.46 | -6970.56 | 14323.39 | 7536.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1888.46 | - | 200.92 | 49275.6 | 100 | - | - | 2574 | 13582.74 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 61727.13 | - | 49000 | 19550 | 38390.39 | 103940 | 51285 | 34700 | 139110 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 834.75 | - | 2806.8 | 319.64 | 5000 | - | 892.96 | 960.56 | 7646.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 64450.34 | - | 52007.72 | 69145.24 | 43490.39 | 103940 | 52177.96 | 38234.56 | 160339.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 28200 | - | 29400 | 21750 | 49385.39 | 107140 | 42690 | 88320 | 129160 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5060.62 | - | 5921.1 | 5517.19 | 7715.26 | 3772.18 | 7788.53 | 1209.34 | 12341.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.01 | - | 969.25 | 3510.98 | 4700.21 | 2811.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 33260.64 | - | 36290.34 | 30778.18 | 61800.86 | 113723.22 | 50478.53 | 89529.34 | 141501.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 31189.7 | - | 15717.38 | 38367.06 | -18310.47 | -9783.22 | 1699.43 | -51294.79 | 18838.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 110.52 | - | -3.49 | -6.31 | 17.22 | 48.41 | -7.94 | 13.69 | 33.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 12253.44 | - | 41314.63 | 17931.01 | 1092.66 | -1112.65 | 858.64 | -30746.93 | 33215.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 71561.64 | - | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 | 12488.55 | 11629.9 | 42376.84 | 9161.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 83815.08 | - | 71714.2 | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 | 12488.55 | 11629.9 | 42376.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 31239.16 | - | 22973.63 | 22900.88 | 20075.56 | 16034.22 | 13681.66 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1169.66 | - | 3913.93 | 2310.31 | 1787.33 | 1716.02 | 3818.55 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2956.42 | - | 2183.72 | 2082.55 | 2029.12 | 1838.12 | 1509.42 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 518.98 | - | 336.4 | 245.04 | 244.65 | 245.04 | 245.49 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 219.77 | - | 176.36 | 191.29 | 205.09 | 265.73 | 176.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 54.45 | - | -12.1 | 6.6 | -8.3 | 0.07 | -135.26 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.34 | - | 32.97 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -452.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1771.3 | - | -99.23 | -261.22 | 483.52 | 1261.64 | 857.56 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1089.62 | - | -282.64 | -603.8 | -11.97 | -14.5 | -14.5 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1014.22 | - | -769.69 | -355.07 | -466.52 | -343.51 | -562.33 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 63.42 | - | -4.41 | -4.41 | -4.81 | -5.37 | -5.82 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 52233.9 | - | -10624.68 | 2843.71 | -6240.92 | -6995.36 | -6659.89 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -90114.89 | - | -18680.67 | -41725.77 | -2550.79 | -9877.29 | -7090.14 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18559.19 | - | 21408.37 | 22083.23 | 7035.02 | 8669.81 | 316.66 | - | - |
| 其他(万) | - | 161.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20942.76 | - | 20551.96 | 9713.33 | 22576.98 | 12794.62 | 6137.71 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 5800 | 5800 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 83815.08 | - | 71714.2 | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 | 12488.55 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 71561.64 | - | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 | 12488.55 | 11629.9 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12253.44 | - | 41314.63 | 17931.01 | 1092.66 | -1112.65 | 858.64 | - | - |