大丰实业603081现金流量表 |
4756 ℃ |
|
当前股价：12.04，市值：52
亿，动态市盈率PE：82.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.95%。 其中，历史营业增长率：4.88%，净利增长率：-4.28%； 未来三年预估净利增长率：34.14% （25E:179.98%, 26E:23.27%, 27E:-30.06%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 207166.64 | 213228.12 | 245545.75 | 298735.28 | 190221.76 | 212531.11 | 169570.25 | 150646.4 | 159442.79 | 126235.94 |
| 收到的税费返还(万) | 718.85 | 7493.69 | 10873.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2778.85 | 5641.23 | 4801.85 | 2430.13 | 3010 | 4962.86 | 5822.79 | 2231.51 | 2430.37 | 1381.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 210664.35 | 226363.04 | 261221.32 | 301165.41 | 193231.76 | 217493.97 | 175393.04 | 152877.91 | 161873.15 | 127616.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 128990.82 | 136900.49 | 249875.97 | 263197.6 | 115265.68 | 117750.69 | 101772.74 | 99859.63 | 99010.2 | 74931.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41458.43 | 38296.33 | 38106.68 | 38863.47 | 29798.37 | 27640.98 | 23312.72 | 20869.33 | 18530.34 | 17888.16 |
| 支付的各项税费(万) | 11938.84 | 16452.99 | 20035.98 | 19236.87 | 12275.39 | 18149.71 | 14942.55 | 10644.78 | 10359.29 | 11517.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17742.55 | 17852.14 | 14232.25 | 15639.93 | 14949.55 | 17980.66 | 14813.06 | 11790.85 | 11396.34 | 10484.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 200130.63 | 209501.95 | 322250.89 | 336937.87 | 172288.99 | 181522.04 | 154841.08 | 143164.58 | 139296.17 | 114822.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10533.72 | 16861.09 | -61029.57 | -35772.46 | 20942.76 | 35971.93 | 20551.96 | 9713.33 | 22576.98 | 12794.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 145430.9 | 42900.5 | 91469 | 107757 | 152818.6 | 93473.43 | 96527.5 | 10400 | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1531.8 | 270.57 | 776.22 | 1206.04 | 1676.66 | 518.66 | 900.17 | 84.88 | 29.68 | 14.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.96 | 96.04 | 18.53 | 51.15 | 34.1 | 60.47 | 26.77 | 26.79 | 27.76 | 13.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 17.64 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3203.66 | 1782.82 | 2345.53 | 2090.75 | 1218.16 | 1389.72 | 1171.02 | 355.24 | 247.27 | 386.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 150312.32 | 45049.93 | 94609.28 | 111104.94 | 155747.52 | 95442.28 | 98643.1 | 10866.91 | 2304.72 | 414.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10943.32 | 24051.03 | 16895.45 | 23774.87 | 53926.76 | 33964.38 | 26244.32 | 1109.07 | 2895.31 | 4587.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 149931.31 | 28868.6 | 83709.6 | 115467 | 141110.31 | 139086.5 | 67350 | 39900 | 2600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 269.58 | - | 500 | 700 | - | - | 0.92 | 0.47 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160874.63 | 53189.21 | 100605.05 | 139741.87 | 195737.07 | 173050.88 | 93594.32 | 41009.99 | 5495.78 | 4587.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10562.31 | -8139.28 | -5995.77 | -28636.93 | -39989.55 | -77608.6 | 5048.78 | -30143.08 | -3191.07 | -4172.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1314 | 937.13 | 5025.64 | 1888.46 | 65180.03 | 200.92 | 49275.6 | 100 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1314 | 587.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 92470.58 | 66572.71 | 82985 | 129239.71 | 61727.13 | 39400 | 49000 | 19550 | 38390.39 | 103940 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2337.5 | 1864.18 | 6777.36 | 2909.31 | 834.75 | - | 2806.8 | 319.64 | 5000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94808.08 | 69750.89 | 90699.49 | 137174.66 | 64450.34 | 104580.03 | 52007.72 | 69145.24 | 43490.39 | 103940 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80949.42 | 58416.14 | 45441 | 25557.6 | 28200 | 55400 | 29400 | 21750 | 49385.39 | 107140 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10870.08 | 15999.1 | 16978.93 | 9922.11 | 5060.62 | 6091.43 | 5921.1 | 5517.19 | 7715.26 | 3772.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 30 | - | 108.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8100.65 | 3540.18 | 2034.13 | 6769.03 | 0.01 | 1579.14 | 969.25 | 3510.98 | 4700.21 | 2811.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99920.14 | 77955.42 | 64454.06 | 42248.74 | 33260.64 | 63070.57 | 36290.34 | 30778.18 | 61800.86 | 113723.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5112.06 | -8204.52 | 26245.43 | 94925.92 | 31189.7 | 41509.46 | 15717.38 | 38367.06 | -18310.47 | -9783.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 35.17 | 46.99 | 23.01 | -57.86 | 110.52 | -25.35 | -3.49 | -6.31 | 17.22 | 48.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5105.49 | 564.27 | -40756.9 | 30458.66 | 12253.44 | -152.56 | 41314.63 | 17931.01 | 1092.66 | -1112.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74081.12 | 73516.84 | 114273.75 | 83815.08 | 71561.64 | 71714.2 | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 | 12488.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68975.63 | 74081.12 | 73516.84 | 114273.75 | 83815.08 | 71561.64 | 71714.2 | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6213.03 | 9629.14 | 27756.51 | 38324.16 | 31239.16 | 23534.48 | 22973.63 | 22900.88 | 20075.56 | 16034.22 |
| 资产减值准备(万) | -722.77 | -938.88 | 1281.05 | -315.65 | 1169.66 | 6798.1 | 3913.93 | 2310.31 | 1787.33 | 1716.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5946.62 | 5406.86 | 3935.89 | 3256.45 | 2956.42 | 2726.38 | 2183.72 | 2082.55 | 2029.12 | 1838.12 |
| 无形资产摊销(万) | 805.87 | 786.05 | 665.22 | 577 | 518.98 | 471.58 | 336.4 | 245.04 | 244.65 | 245.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1800.32 | 1417.49 | 850.84 | 504.54 | 219.77 | 205.76 | 176.36 | 191.29 | 205.09 | 265.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.28 | 18.17 | -21.18 | -31.69 | 54.45 | -25.22 | -12.1 | 6.6 | -8.3 | 0.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.42 | -2.98 | - | 37.88 | 1.34 | - | 32.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1299.39 | -347.02 | -423.4 | -138.84 | -452.77 | -51.85 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -8127.9 | -10452.28 | 1518.64 | 2436.76 | 1771.3 | 2020.73 | -99.23 | -261.22 | 483.52 | 1261.64 |
| 投资损失(万) | -1458.33 | -390.73 | -899.82 | -1165.07 | -1089.62 | -1158.11 | -282.64 | -603.8 | -11.97 | -14.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -559.51 | -747.47 | -2268.15 | -461.34 | -1014.22 | -1196.14 | -769.69 | -355.07 | -466.52 | -343.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -209.6 | 23.35 | 118.97 | 16.42 | 63.42 | 3.37 | -4.41 | -4.41 | -4.81 | -5.37 |
| 存货的减少(万) | -4857.4 | 1369.54 | 7537.5 | -5946.9 | 52233.9 | -22528.93 | -10624.68 | 2843.71 | -6240.92 | -6995.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4536.63 | -12803.35 | -97488.31 | -127592.86 | -90114.89 | -11178.48 | -18680.67 | -41725.77 | -2550.79 | -9877.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4585.76 | 18002.92 | -15968.62 | 48926.33 | 18559.19 | 36062.79 | 21408.37 | 22083.23 | 7035.02 | 8669.81 |
| 其他(万) | 19.51 | -194.42 | 1979.69 | 534.85 | 161.57 | 287.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10533.72 | 16861.09 | -61029.57 | -35772.46 | 20942.76 | 35971.93 | 20551.96 | 9713.33 | 22576.98 | 12794.62 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 64052.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 5800 | - |
| 现金的期末余额(万) | 68975.63 | 74081.12 | 73516.84 | 114273.75 | 83815.08 | 71561.64 | 71714.2 | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 |
| 现金的期初余额(万) | 74081.12 | 73516.84 | 114273.75 | 83815.08 | 71561.64 | 71714.2 | 30399.57 | 12468.56 | 11375.89 | 12488.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5105.49 | 564.27 | -40756.9 | 30458.66 | 12253.44 | -152.56 | 41314.63 | 17931.01 | 1092.66 | -1112.65 |