大丰实业603081现金流量表

2913 ℃
当前股价:10.74,市值:44 亿,动态市盈率PE:11.13, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:111.13%。
其中,历史营业增长率:12.32%,净利增长率:15.23%; 未来三年预估净利增长率:16.34% (22E:13.21%, 23E:15.48%, 24E:20.45%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 190221.76 - 169570.25 150646.4 159442.79 126235.94 120686.86 112537.83 110022.55
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 3010 - 5822.79 2231.51 2430.37 1381.04 2969.21 3575.22 4121.98
经营活动现金流入小计(万) - 193231.76 - 175393.04 152877.91 161873.15 127616.98 123656.07 116113.05 114144.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 115265.68 - 101772.74 99859.63 99010.2 74931.35 81950.18 76808 77193.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 29798.37 - 23312.72 20869.33 18530.34 17888.16 15911.66 13435.39 12982.91
支付的各项税费(万) - 12275.39 - 14942.55 10644.78 10359.29 11517.89 7984.28 9882.59 7180.03
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 14949.55 - 14813.06 11790.85 11396.34 10484.96 11672.24 9776.3 9981.06
经营活动现金流出小计(万) - 172288.99 - 154841.08 143164.58 139296.17 114822.36 117518.36 109902.28 107337.59
经营活动产生的现金流量净额(万) - 20942.76 - 20551.96 9713.33 22576.98 12794.62 6137.71 6210.77 6806.94
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 152818.6 - 96527.5 10400 2000 - - - 32.01
取得投资收益所收到的现金(万) - 1676.66 - 900.17 84.88 29.68 14.5 14.5 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 34.1 - 26.77 26.79 27.76 13.36 226.8 1391.68 1048.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 17.64 - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 1218.16 - 1171.02 355.24 247.27 386.87 215.19 15731.22 40510.69
投资活动现金流入小计(万) - 155747.52 - 98643.1 10866.91 2304.72 414.73 456.49 17122.9 41591.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 53926.76 - 26244.32 1109.07 2895.31 4587.19 7426.92 2766.46 15426.53
投资所支付的现金(万) - 141110.31 - 67350 39900 2600 - - - 2009
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - - 6073.74
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 700 - - 0.92 0.47 - 0.13 33.04 10545.49
投资活动现金流出小计(万) - 195737.07 - 93594.32 41009.99 5495.78 4587.19 7427.05 2799.51 34054.76
投资活动产生的现金流量净额(万) - -39989.55 - 5048.78 -30143.08 -3191.07 -4172.46 -6970.56 14323.39 7536.76
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 1888.46 - 200.92 49275.6 100 - - 2574 13582.74
取得借款收到的现金(万) - 61727.13 - 49000 19550 38390.39 103940 51285 34700 139110
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 834.75 - 2806.8 319.64 5000 - 892.96 960.56 7646.42
筹资活动现金流入小计(万) - 64450.34 - 52007.72 69145.24 43490.39 103940 52177.96 38234.56 160339.16
偿还债务支付的现金(万) - 28200 - 29400 21750 49385.39 107140 42690 88320 129160
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 5060.62 - 5921.1 5517.19 7715.26 3772.18 7788.53 1209.34 12341.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 0.01 - 969.25 3510.98 4700.21 2811.04 - - -
筹资活动现金流出小计(万) - 33260.64 - 36290.34 30778.18 61800.86 113723.22 50478.53 89529.34 141501.14
筹资活动产生的现金流量净额(万) - 31189.7 - 15717.38 38367.06 -18310.47 -9783.22 1699.43 -51294.79 18838.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - 110.52 - -3.49 -6.31 17.22 48.41 -7.94 13.69 33.42
五、现金及现金等价物净增加额(万) - 12253.44 - 41314.63 17931.01 1092.66 -1112.65 858.64 -30746.93 33215.14
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 71561.64 - 30399.57 12468.56 11375.89 12488.55 11629.9 42376.84 9161.7
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 83815.08 - 71714.2 30399.57 12468.56 11375.89 12488.55 11629.9 42376.84
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 31239.16 - 22973.63 22900.88 20075.56 16034.22 13681.66 - -
资产减值准备(万) - 1169.66 - 3913.93 2310.31 1787.33 1716.02 3818.55 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 2956.42 - 2183.72 2082.55 2029.12 1838.12 1509.42 - -
无形资产摊销(万) - 518.98 - 336.4 245.04 244.65 245.04 245.49 - -
长期待摊费用摊销(万) - 219.77 - 176.36 191.29 205.09 265.73 176.3 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - 54.45 - -12.1 6.6 -8.3 0.07 -135.26 - -
固定资产报废损失(万) - 1.34 - 32.97 - - - - - -
公允价值变动损失(万) - -452.77 - - - - - - - -
财务费用(万) - 1771.3 - -99.23 -261.22 483.52 1261.64 857.56 - -
投资损失(万) - -1089.62 - -282.64 -603.8 -11.97 -14.5 -14.5 - -
递延所得税资产减少(万) - -1014.22 - -769.69 -355.07 -466.52 -343.51 -562.33 - -
递延所得税负债增加(万) - 63.42 - -4.41 -4.41 -4.81 -5.37 -5.82 - -
存货的减少(万) - 52233.9 - -10624.68 2843.71 -6240.92 -6995.36 -6659.89 - -
经营性应收项目的减少(万) - -90114.89 - -18680.67 -41725.77 -2550.79 -9877.29 -7090.14 - -
经营性应付项目的增加(万) - 18559.19 - 21408.37 22083.23 7035.02 8669.81 316.66 - -
其他(万) - 161.57 - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) - 20942.76 - 20551.96 9713.33 22576.98 12794.62 6137.71 - -
融资租入固定资产(万) - - - - 5800 5800 - - - -
现金的期末余额(万) - 83815.08 - 71714.2 30399.57 12468.56 11375.89 12488.55 - -
现金的期初余额(万) - 71561.64 - 30399.57 12468.56 11375.89 12488.55 11629.9 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) - 12253.44 - 41314.63 17931.01 1092.66 -1112.65 858.64 - -
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