大丰实业603081核心经营数据 |
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当前股价：10.74，市值：44
亿，动态市盈率PE：11.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.13%。 其中，历史营业增长率：12.32%，净利增长率：15.23%； 未来三年预估净利增长率：16.34% （22E:13.21%, 23E:15.48%, 24E:20.45%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40181.32 | - | 40180 | 40180 | 35000 | 35000 | 35000 | 15300 | 8336.26 |
| 净资产(万) | - | 232167.24 | - | 171891.86 | 153538.91 | 87697.2 | 74221.63 | 60237.41 | 54085.76 | 37060.74 |
| 总资产(万) | - | 515859.94 | - | 328923.53 | 273312.86 | 190658.23 | 176322.79 | 155241.53 | 139377.76 | 169794.42 |
| 营业收入(万) | - | 250911.29 | - | 179522.92 | 170696.03 | 161682.35 | 139594.2 | 128549.83 | 121977.8 | 104005.94 |
| 营业收入增长率(%) | - | - | -100 | 5.17 | 5.57 | 15.82 | 8.59 | 5.39 | 17.28 | - |
| 营业成本(万) | - | 174116.53 | - | 122663.89 | 119655.44 | 112091.16 | 92671.1 | 83663.12 | 79844.17 | 69248.74 |
| 营业成本增长率(%) | - | - | -100 | 2.51 | 6.75 | 20.96 | 10.77 | 4.78 | 15.3 | - |
| 毛利率(%) | - | 30.61 | - | 31.67 | 29.9 | 30.67 | 33.61 | 34.92 | 34.54 | 33.42 |
| 三项费用(万) | - | 23864.25 | - | 20559.14 | 23129.47 | 22117.94 | 23576.42 | 22923.44 | 22305.94 | 20123.92 |
| 费用增长率(%) | - | - | -100 | -11.11 | 4.57 | -6.19 | 2.85 | 2.77 | 10.84 | - |
| 费用率(%) | - | 31.08 | - | 36.16 | 45.32 | 44.6 | 50.24 | 51.07 | 52.94 | 57.9 |
| 净利润(万) | - | 31239.16 | - | 22973.63 | 22900.88 | 20075.56 | 16034.22 | 13681.66 | 12675.02 | 10916.28 |
| 净利润增长率(%) | - | - | -100 | 0.32 | 14.07 | 25.2 | 17.19 | 7.94 | 16.11 | - |
| 经营现金流(万) | - | 20942.76 | - | 20551.96 | 9713.33 | 22576.98 | 12794.62 | 6137.71 | 6210.77 | 6806.94 |
| 现金流增长率(%) | - | - | -100 | 111.59 | -56.98 | 76.46 | 108.46 | -1.18 | -8.76 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.67 | - | 0.89 | 0.42 | 1.12 | 0.8 | 0.45 | 0.49 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 26.91 | - | 14.12 | 18.99 | 24.8 | 23.85 | 23.94 | 27.81 | 58.91 |
| 生产资本回报率(%) | - | 81.26 | - | 63.35 | 79.59 | 64.65 | 54.03 | 50.24 | 55.04 | 44.94 |
| 资本支出(万) | - | 53926.76 | - | 26244.32 | 1109.07 | 2895.31 | 4587.19 | 7426.92 | 2766.46 | 15426.53 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3695 | - | 2696 | 2519 | 2479 | 2349 | 1931 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 227732.51 | - | 171325.01 | 153148.22 | 87596.53 | 74221.63 | 60237.41 | 54085.76 | 37060.74 |
| 股东权益增长率(%) | - | - | -100 | 11.87 | 74.83 | 18.02 | 23.22 | 11.37 | 45.94 | - |
| 自由现金流(万) | - | -18865 | - | -550 | 24321 | 19659 | 13796 | 8186 | 9909 | -4510 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 42.5 | 68.53 | -17.39 | -319.71 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 5.67 | - | 4.26 | 3.81 | 2.5 | 2.12 | 1.72 | 3.54 | 4.45 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.78 | - | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.83 | 1.31 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCAA | BBBAA | CABCB | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2018：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --- | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +++ |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2018：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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