大丰实业603081核心经营数据

2912 ℃
当前股价:10.74,市值:44 亿,动态市盈率PE:11.13, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:111.13%。
其中,历史营业增长率:12.32%,净利增长率:15.23%; 未来三年预估净利增长率:16.34% (22E:13.21%, 23E:15.48%, 24E:20.45%)。
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股本(万) - 40181.32 - 40180 40180 35000 35000 35000 15300 8336.26
净资产(万) - 232167.24 - 171891.86 153538.91 87697.2 74221.63 60237.41 54085.76 37060.74
总资产(万) - 515859.94 - 328923.53 273312.86 190658.23 176322.79 155241.53 139377.76 169794.42
营业收入(万) - 250911.29 - 179522.92 170696.03 161682.35 139594.2 128549.83 121977.8 104005.94
营业收入增长率(%) - - -100 5.17 5.57 15.82 8.59 5.39 17.28 -
营业成本(万) - 174116.53 - 122663.89 119655.44 112091.16 92671.1 83663.12 79844.17 69248.74
营业成本增长率(%) - - -100 2.51 6.75 20.96 10.77 4.78 15.3 -
毛利率(%) - 30.61 - 31.67 29.9 30.67 33.61 34.92 34.54 33.42
三项费用(万) - 23864.25 - 20559.14 23129.47 22117.94 23576.42 22923.44 22305.94 20123.92
费用增长率(%) - - -100 -11.11 4.57 -6.19 2.85 2.77 10.84 -
费用率(%) - 31.08 - 36.16 45.32 44.6 50.24 51.07 52.94 57.9
净利润(万) - 31239.16 - 22973.63 22900.88 20075.56 16034.22 13681.66 12675.02 10916.28
净利润增长率(%) - - -100 0.32 14.07 25.2 17.19 7.94 16.11 -
经营现金流(万) - 20942.76 - 20551.96 9713.33 22576.98 12794.62 6137.71 6210.77 6806.94
现金流增长率(%) - - -100 111.59 -56.98 76.46 108.46 -1.18 -8.76 -
净利润现金比(-) - 0.67 - 0.89 0.42 1.12 0.8 0.45 0.49 0.62
净资产收益率ROE(%) - 26.91 - 14.12 18.99 24.8 23.85 23.94 27.81 58.91
生产资本回报率(%) - 81.26 - 63.35 79.59 64.65 54.03 50.24 55.04 44.94
资本支出(万) - 53926.76 - 26244.32 1109.07 2895.31 4587.19 7426.92 2766.46 15426.53
折旧和摊销(万) - 3695 - 2696 2519 2479 2349 1931 - -
归属股东权益(万) - 227732.51 - 171325.01 153148.22 87596.53 74221.63 60237.41 54085.76 37060.74
股东权益增长率(%) - - -100 11.87 74.83 18.02 23.22 11.37 45.94 -
自由现金流(万) - -18865 - -550 24321 19659 13796 8186 9909 -4510
自由现金流增长率(%) - - - - - 42.5 68.53 -17.39 -319.71 -
每股股东权益(元) - 5.67 - 4.26 3.81 2.5 2.12 1.72 3.54 4.45
每股股东收益(元) - 0.78 - 0.57 0.57 0.57 0.46 0.39 0.83 1.31
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经营画像 BBCAA BBBAA CABCB BBBBA BBBAA BBAAA BBBAA BBBAA BBBAA BBBAA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-+ --- +++ +-+ +-- +-- +-+ ++- +++
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
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