乐惠国际603076现金流量表 |
3330 ℃ |
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当前股价：24.63，市值：30
亿，动态市盈率PE：128.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.51%。 其中，历史营业增长率：8.66%，净利增长率：-8.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176550.17 | 148771.32 | 117856.89 | 93168.34 | 119689.88 | 98250.21 | 87644.01 | 88428.36 | 78052.16 | 91929.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 1.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4333.06 | 7919.84 | 2551.93 | 2820.73 | 1298.77 | 8049.32 | 2157.9 | 2571.74 | 14731.28 | 1018.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 180883.23 | 156691.16 | 120408.82 | 95989.07 | 120990.39 | 106299.54 | 89801.91 | 91000.09 | 92783.44 | 92948.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138172.36 | 139440.49 | 121068.04 | 59676.34 | 77473.26 | 80384.11 | 59107.39 | 56110.19 | 64288.49 | 62727.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24269.68 | 19584.11 | 14423.54 | 11394.57 | 14841.13 | 13774.65 | 11900.69 | 11288.91 | 8940.67 | 7988.66 |
| 支付的各项税费(万) | 5972.57 | 2743.07 | 3669.36 | 3145.77 | 2984.95 | 4581.7 | 5333.77 | 4403.91 | 5600.26 | 2735.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11853.4 | 13462.46 | 6518 | 5441.55 | 8532.32 | 7551.69 | 6161.16 | 5588.68 | 4447.56 | 13087.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 180268.01 | 175230.14 | 145678.93 | 79658.23 | 103831.65 | 106292.14 | 82503.01 | 77391.69 | 83276.98 | 86539.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 615.22 | -18538.97 | -25270.11 | 16330.84 | 17158.74 | 7.39 | 7298.9 | 13608.4 | 9506.46 | 6408.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17000 | 35741.15 | 39920 | 46038.55 | 48966.26 | 35979.16 | - | - | 131 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 153.69 | 1808.92 | 1952.79 | 1069.91 | 378.78 | 286.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 441.55 | 291.4 | 0.2 | 40.24 | 19.58 | 9.89 | 200.42 | 36.75 | 33.39 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -492.72 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 151.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17746.38 | 37841.47 | 41872.99 | 46655.98 | 49364.62 | 36275.65 | 200.42 | 36.75 | 164.39 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10773.04 | 14915.14 | 14861.93 | 8103.21 | 7287.28 | 6127.33 | 1395.11 | 4010.06 | 879.88 | 881.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 20078.6 | 29157.11 | 39120 | 51296.72 | 42750.46 | 39832.97 | 9000 | - | - | 108 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30851.64 | 44072.25 | 53981.93 | 59399.93 | 50037.74 | 45960.3 | 10395.11 | 4010.06 | 879.88 | 989.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13105.26 | -6230.78 | -12108.94 | -12743.95 | -673.12 | -9684.65 | -10194.69 | -3973.31 | -715.49 | -989.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 165 | 2968.8 | 40532.07 | - | - | - | 33045.95 | - | 11700 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 101700 | 127291.15 | 89744.13 | 37969.75 | 53679.01 | 52801.11 | 38235.22 | 52472.6 | 71961.33 | 61972.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101865 | 130259.95 | 130276.21 | 37969.75 | 53679.01 | 52801.11 | 71281.17 | 52472.6 | 83661.33 | 61972.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91081.15 | 100781.63 | 55100 | 49068.56 | 68062.89 | 41670.1 | 40911.39 | 57273.52 | 89718.21 | 56747.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3861.38 | 3458.76 | 2515.92 | 1199.78 | 2764.22 | 4231.75 | 1752.41 | 2072.91 | 6971.01 | 3302.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 816.38 | 291.1 | 108.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95758.91 | 104531.49 | 57724.67 | 50268.34 | 70827.11 | 45901.85 | 42663.8 | 59346.42 | 96689.23 | 60049.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6106.09 | 25728.46 | 72551.54 | -12298.59 | -17148.09 | 6899.25 | 28617.37 | -6873.82 | -13027.9 | 1922.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1629.2 | 1315.99 | -369.73 | -1519.18 | -102.76 | 977.79 | -1143.54 | 784.17 | -1298.96 | -551 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4754.76 | 2274.7 | 34802.75 | -10230.88 | -765.22 | -1800.21 | 24578.03 | 3545.45 | -5535.89 | 6791 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57298.89 | 55024.19 | 20221.44 | 30452.33 | 31217.55 | 33017.76 | 8439.73 | 4894.29 | 10430.17 | 3639.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52544.13 | 57298.89 | 55024.19 | 20221.44 | 30452.33 | 31217.55 | 33017.76 | 8439.73 | 4894.29 | 10430.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1584.33 | 1792.27 | 4625.47 | 10546.75 | -2481.32 | 3930.82 | 6707.22 | 7780.53 | 6414.39 | 5043.51 |
| 资产减值准备(万) | 1922.87 | 107.29 | 528.4 | 705.81 | 5323.58 | 2367.14 | 295.67 | 606.02 | 51.62 | -101.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4087.98 | 3141.23 | 2537.67 | 1992.43 | 1887.73 | 1837.18 | 1803.9 | 1740.17 | 1822.87 | 1851.78 |
| 无形资产摊销(万) | 281.52 | 276.14 | 296.33 | 263.28 | 437.38 | 326.55 | 179.02 | 120.94 | 105.98 | 100.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 712.58 | 306.68 | 30.75 | 23.78 | 15.35 | 23.42 | 12.62 | 2.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 89.1 | 11.19 | 10.54 | 7.91 | 1.75 | 32.88 | 109.93 | 68.92 | 90.94 | 178.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 100.69 | 7.14 | - | 37.38 | 3.54 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -351.86 | 2530.48 | -821.74 | -542.04 | 374.3 | -222 | -156.98 | -319.18 | 286.97 | -25.45 |
| 财务费用(万) | 1956.34 | 1823.7 | 1379.55 | 1917.19 | 1853.41 | 1194.84 | 2769.06 | 1243.76 | 4250.76 | 3854.8 |
| 投资损失(万) | 1443.71 | -1813.37 | -1917.41 | -1292.96 | -378.78 | -286.6 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1515.45 | -2406.8 | -1369.68 | -42.37 | 22.81 | -99.66 | 53.13 | 1258.33 | -142.8 | -9.48 |
| 存货的减少(万) | -3923.37 | -19487.72 | -37275.15 | 2825.11 | -13835.9 | -15177.79 | -1312.57 | 16367.85 | -3338.07 | -9124.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13498.05 | -34717.18 | -5770.19 | 2210.06 | 6283.19 | -16065.03 | 5118.54 | -5869 | 8419.69 | 1082.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4142.46 | 27355.16 | 12418.44 | -2238.99 | 17651.69 | 22145.65 | -8280.64 | -9392.65 | -8455.88 | 3559.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 615.22 | -18538.97 | -25270.11 | 16330.84 | 17158.74 | 7.39 | 7298.9 | 13608.4 | 9506.46 | 6408.99 |
| 现金的期末余额(万) | 52544.13 | 57298.89 | 54497.19 | 20221.44 | 30452.33 | 31217.55 | 33017.76 | 8439.73 | 4894.29 | 10430.17 |
| 现金的期初余额(万) | 57298.89 | 54497.19 | 20221.44 | 30452.33 | 31217.55 | 33017.76 | 8439.73 | 4894.29 | 10430.17 | 3639.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 527 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4754.76 | 2274.7 | 34802.75 | -10230.88 | -765.22 | -1800.21 | 24578.03 | 3545.45 | -5535.89 | 6791 |