物产环能603071现金流量表 |
1455 ℃ |
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当前股价：12.46，市值：70
亿，动态市盈率PE：9.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.22%，净利增长率：21.24%； 未来三年预估净利增长率：1.37% （24E:-21.29%, 25E:22.62%, 26E:7.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4864760.69 | 6202283.19 | 6616432.61 | 3309444.28 | 3565653.41 | 3929181.97 | 3496323.77 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4658.13 | 11760.7 | 2053.27 | 1509.67 | 3173.03 | 1174.13 | 1154.18 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12372.96 | 18792.75 | 12061.94 | 34445 | 28259.27 | 23458.55 | 22988.1 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4881791.78 | 6232836.65 | 6630547.82 | 3345398.95 | 3597085.71 | 3953814.65 | 3520466.05 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4645780.51 | 6079872.04 | 6343339.01 | 3232158.47 | 3383076 | 3749413.57 | 3397485.25 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42313.95 | 42660.98 | 35267.04 | 29274.51 | 29108.28 | 24757.08 | 20727.97 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 71883.63 | 93682.29 | 40611.76 | 24379.63 | 34898.48 | 33103.46 | 29734.86 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20171.7 | 13645.06 | 16821.27 | 19273.7 | 30328.3 | 31157.06 | 28161.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4780149.78 | 6229860.38 | 6436039.07 | 3305086.3 | 3477411.05 | 3838431.17 | 3476109.21 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 101642 | 2976.27 | 194508.75 | 40312.64 | 119674.65 | 115383.48 | 44356.84 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1672.12 | 45696.74 | 97963.98 | 74284.3 | 29649.8 | 15011.79 | 14519.53 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5.25 | 692.97 | 6.78 | 13.63 | 16.15 | 13.93 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2308.98 | 166.15 | 478.79 | 18.22 | 4078.96 | 3834.05 | 10104.86 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 16.57 | 3070.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3981.09 | 45868.14 | 99135.74 | 74309.31 | 33742.38 | 18878.56 | 27708.55 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33375.43 | 42373.96 | 50876.94 | 29900.79 | 13636.7 | 32822.78 | 50645.73 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 22246.63 | 86073.68 | 101394.43 | 80859.5 | 28905.89 | 21003.25 | 12133.03 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2520 | - | 5247.37 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55622.06 | 128447.64 | 152271.36 | 110760.29 | 45062.59 | 53826.02 | 68026.13 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51640.97 | -82579.5 | -53135.62 | -36450.98 | -11320.22 | -34947.46 | -40317.57 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1205 | 2990 | 150087.56 | 19600 | - | - | 3969 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1205 | 2990 | - | 19600 | - | - | 3969 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 712612.12 | 621842.27 | 1473996.5 | 1315375.91 | 712268.11 | 661148.99 | 848634.49 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 428.35 | - | 8430.04 | 275000 | 45351.1 | 272389.27 | 495599.22 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 714245.48 | 624832.27 | 1632514.1 | 1609975.91 | 757619.21 | 933538.26 | 1348202.7 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 706152.71 | 591665.01 | 1600572.41 | 1338828.62 | 720771.16 | 664406.21 | 817468.18 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51962.3 | 41647.77 | 67451.22 | 56656.43 | 49126.23 | 31276.08 | 28709.4 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4338.5 | 6089.1 | 11009.42 | 14530 | 18846.8 | 7524.6 | 17069.93 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1239.22 | 12099.7 | 275000 | 53639.72 | 278389.25 | 495599.22 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 758115.01 | 634552 | 1680123.33 | 1670485.05 | 823537.11 | 974071.54 | 1341776.79 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43869.53 | -9719.73 | -47609.23 | -60509.14 | -65917.9 | -40533.28 | 6425.91 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2106.86 | -1185.04 | -1047.05 | -308.15 | -3772.2 | -991.66 | -285.08 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4024.64 | -90507.99 | 92716.84 | -56955.62 | 38664.34 | 38911.08 | 10180.09 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43021.54 | 133529.54 | 40812.69 | 97768.32 | 59103.98 | 20192.9 | 10012.81 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47046.18 | 43021.54 | 133529.54 | 40812.69 | 97768.32 | 59103.98 | 20192.9 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 120035.03 | 117915.53 | 114784.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 29114.41 | 45893.83 | 392.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39317.11 | 35593.42 | 33551.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1157.31 | 1109.15 | 1094.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 776.42 | 1038.68 | 796.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -995.85 | -69.62 | -422.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -515.74 | 847.84 | -1218.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1284.26 | 2735.01 | 9768.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1552.24 | -6736.12 | -454.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1431.88 | -2469.05 | -9135.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 121.14 | -389.24 | 1220.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 118610.97 | -47898.15 | -177670.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20486.82 | 41131.59 | -59232.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -186709.37 | -185805.01 | 231483.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 101642 | 2976.27 | 194508.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47046.18 | 43021.54 | 133529.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43021.54 | 133529.54 | 40812.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4024.64 | -90507.99 | 92716.84 | - | - | - | - | - | - | - |