中成股份000151核心经营数据 |
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当前股价：14.17，市值：48
亿，动态市盈率PE：-16.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.68%。 其中，历史营业增长率：6.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33737.07 | 33737.07 | 33737.07 | 33737.07 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 | 29598 |
| 净资产(万) | 27950.13 | 85105.6 | 121519.47 | 143747.15 | 63756.38 | 94807.12 | 100038.93 | 99046.52 | 99809.09 | 101530.41 |
| 总资产(万) | 234943.18 | 330172.75 | 454969.9 | 367314.62 | 180495.13 | 239254.57 | 215761.07 | 215679.72 | 206873.39 | 241567.02 |
| 营业收入(万) | 122634.25 | 306732.86 | 422201.8 | 215961.27 | 78084.71 | 118360.12 | 127072.8 | 222859.8 | 176736.12 | 121243.48 |
| 营业收入增长率(%) | -60.02 | -27.35 | 95.5 | 176.57 | -34.03 | -6.86 | -42.98 | 26.1 | 45.77 | -52.23 |
| 营业成本(万) | 130461.14 | 325412.32 | 396200.48 | 180834.76 | 75063.49 | 85925.56 | 106210.1 | 192126.99 | 156202.47 | 97634.93 |
| 营业成本增长率(%) | -59.91 | -17.87 | 119.1 | 140.91 | -12.64 | -19.1 | -44.72 | 23 | 59.99 | -56.12 |
| 毛利率(%) | -6.38 | -6.09 | 6.16 | 16.27 | 3.87 | 27.4 | 16.42 | 13.79 | 11.62 | 19.47 |
| 三项费用(万) | 22434.11 | 30250.76 | 23679.68 | 27019.49 | 22391.18 | 15050.8 | 16869.29 | 20095.62 | 13013.92 | 11066.35 |
| 费用增长率(%) | -25.84 | 27.75 | -12.36 | 20.67 | 48.77 | -10.78 | -16.05 | 54.42 | 17.6 | -20.24 |
| 费用率(%) | -286.63 | -161.95 | 91.07 | 76.92 | 741.13 | 46.4 | 80.86 | 65.39 | 63.38 | 46.87 |
| 净利润(万) | -58847.37 | -49657.63 | -46916.81 | 6489.05 | -29070.53 | 875.12 | 8342.11 | 8843.59 | 10088.53 | 13431.95 |
| 净利润增长率(%) | 18.51 | 5.84 | -823.02 | -122.32 | -3421.89 | -89.51 | -5.67 | -12.34 | -24.89 | 19.19 |
| 经营现金流(万) | -1543.42 | 59945.94 | 10310.26 | -1724.71 | 2553.96 | -52615.73 | -45964.62 | 10849.68 | -35047.82 | -45087.53 |
| 现金流增长率(%) | -102.57 | 481.42 | -697.8 | -167.53 | -104.85 | 14.47 | -523.65 | -130.96 | -22.27 | -158.68 |
| 净利润现金比(-) | 0.03 | -1.21 | -0.22 | -0.27 | -0.09 | -60.12 | -5.51 | 1.23 | -3.47 | -3.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -104.1 | -48.07 | -35.37 | 6.25 | -36.67 | 0.9 | 8.38 | 8.89 | 10.02 | 13.31 |
| 生产资本回报率(%) | -530.46 | -462.81 | -611.14 | 89.24 | -416.85 | 10.82 | 490.87 | 123.46 | 231.45 | 276.26 |
| 资本支出(万) | 344.11 | 2494.03 | 831.94 | 1093.26 | 62.57 | 273.37 | 536.21 | 4168.93 | 941.72 | 843.37 |
| 折旧和摊销(万) | 1313 | 1312 | 1433 | 1471 | 980 | 1331 | 1216 | 1444 | 1054 | 864 |
| 归属股东权益(万) | 37004.11 | 66347.91 | 70242.57 | 89518.33 | 63756.38 | 94807.12 | 100038.93 | 99046.52 | 99143.91 | 100865.77 |
| 股东权益增长率(%) | -44.23 | -5.54 | -21.53 | 40.41 | -32.75 | -5.23 | 1 | -0.1 | -1.71 | 1.3 |
| 自由现金流(万) | -29586 | -27448 | -40855 | 1175 | -28153 | 1933 | 9022 | 6011 | 10200 | 13479 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.33 | 6.91 |
| 每股股东权益(元) | 1.1 | 1.97 | 2.08 | 2.65 | 2.15 | 3.2 | 3.38 | 3.35 | 3.35 | 3.41 |
| 每股股东收益(元) | -0.91 | -0.78 | -1.23 | 0.02 | -0.98 | 0.03 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.45 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CACCB | CCCCB | CCCBA | CCCCB | BBCCA | CCCBA | CBABA | CBCBA | CBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | --+ | +-- | -++ | --- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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