中成股份000151现金流量表 |
4006 ℃ |
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当前股价：15.52，市值：52
亿，动态市盈率PE：-13.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.68%。 其中，历史营业增长率：11.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 439017.92 | 371453.56 | 230569.01 | 92878.19 | 74871.02 | 83647.07 | 187840.78 | 138951.47 | 68586.93 | 245282.06 |
| 收到的税费返还(万) | 981.81 | 799.01 | 974.25 | 5792.94 | 2313.5 | 5319.97 | 16152.17 | 18070.03 | 1072.08 | 1076.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17358.1 | 10779.8 | 15549.11 | 8015.95 | 5402.39 | 5074.67 | 5353.51 | 5752.65 | 5176.42 | 6754.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 457357.83 | 383032.37 | 247092.37 | 106687.08 | 82586.91 | 94041.71 | 209346.45 | 162774.15 | 74835.42 | 253112.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 334000.46 | 314849.16 | 192018.47 | 77180.6 | 109818.12 | 110899.23 | 166710.19 | 170437.64 | 93839.01 | 132657.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34742.07 | 37854.79 | 32942.37 | 17040.77 | 16784.89 | 21625.85 | 19024.83 | 14545.59 | 12892.8 | 10968.08 |
| 支付的各项税费(万) | 3477.78 | 3317.26 | 5422.91 | 6030.98 | 3271.91 | 2287.71 | 7401.74 | 7376.3 | 4772.12 | 9614.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25191.59 | 16700.9 | 18433.32 | 3880.77 | 5327.72 | 5193.55 | 5360.02 | 5462.44 | 8419.02 | 23036.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397411.9 | 372722.11 | 248817.07 | 104133.12 | 135202.64 | 140006.33 | 198496.78 | 197821.96 | 119922.95 | 176276.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59945.94 | 10310.26 | -1724.71 | 2553.96 | -52615.73 | -45964.62 | 10849.68 | -35047.82 | -45087.53 | 76836.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 449.83 | - | 75 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1319.11 | - | - | - | 23.44 | 86.82 | 42.04 | 295 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 915.25 | 176.71 | 0.56 | - | 25534.77 | 0.15 | 119.29 | 19.22 | - | 38.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22871.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23786.49 | 176.71 | 1319.67 | - | 25984.6 | 0.15 | 217.73 | 106.03 | 42.04 | 333.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2494.03 | 831.94 | 1093.26 | 62.57 | 273.37 | 536.21 | 4168.93 | 941.72 | 843.37 | 505.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 37917.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2162.38 | 35 | 8356 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2494.03 | 2994.32 | 39046.25 | 8418.57 | 273.37 | 536.21 | 4168.93 | 941.72 | 843.37 | 505.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21292.46 | -2817.61 | -37726.58 | -8418.57 | 25711.24 | -536.07 | -3951.21 | -835.69 | -801.33 | -172.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1420 | 24450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 120459.92 | 116907.6 | 93774.38 | 34316.73 | 25097.38 | 27101.2 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 0.62 | 10.42 | 75.3 | - | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 120459.92 | 118327.6 | 118225 | 34327.15 | 25172.68 | 27101.2 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168229.85 | 124349.19 | 48471.07 | 41140.84 | 9573.27 | 22434.28 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5349.2 | 5535.97 | 1861.1 | 1338.81 | 6494.63 | 7775.61 | 8879.4 | 11839.2 | 11839.2 | 8664.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1943.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1227.95 | 1604.83 | 877.09 | 0.32 | 44.17 | 2.98 | 513.17 | 19.25 | 17.67 | 12.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 174807 | 131490 | 51209.26 | 42479.98 | 16112.07 | 30212.88 | 9392.57 | 11858.45 | 11856.87 | 8676.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -54347.07 | -13162.4 | 67015.74 | -8152.82 | 9060.61 | -3111.68 | -9392.55 | -11858.44 | -11856.87 | -8676.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 126.01 | 3631.21 | -2698.82 | -3117.28 | 274.49 | 3611.93 | -4074.95 | 3363.26 | 4396.16 | -351.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27017.33 | -2038.53 | 24865.63 | -17134.71 | -17569.39 | -46000.44 | -6569.02 | -44378.69 | -53349.59 | 67635.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 96620.39 | 98658.92 | 73793.29 | 58516.35 | 76085.75 | 122086.19 | 128655.22 | 173033.9 | 226383.49 | 158747.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 123637.73 | 96620.39 | 98658.92 | 41381.64 | 58516.35 | 76085.75 | 122086.19 | 128655.22 | 173033.9 | 226383.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49657.63 | -46916.81 | 6489.05 | -29070.53 | 875.12 | 8342.11 | 8843.59 | 10088.53 | 13431.95 | 11269.37 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -5274.01 | 54603.53 | -582.08 | 10150.11 | 8158.3 | -1099.92 | 204.03 | 941.79 | 1253.47 | 1939.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 836.66 | 975.44 | 1013.4 | 699.37 | 993.11 | 896.25 | 1066.38 | 736.13 | 576.37 | 790.7 |
| 无形资产摊销(万) | 319.09 | 290.97 | 291.17 | 125.54 | 118.99 | 108.11 | 106.18 | 73.87 | 50.75 | 48.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 155.86 | 166.44 | 166.2 | 155.34 | 219.16 | 212.03 | 271.91 | 243.57 | 237.35 | 936.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -176.36 | -159.02 | 7.38 | - | -13012.38 | 0.93 | -146.05 | 2.97 | 0.04 | -13.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 119.08 | -2.15 | 0.7 | - | 0.8 | - | 8.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -500.36 | - | 51.43 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5811.91 | 419.43 | 4589.39 | 2499.56 | 823.5 | 376.11 | 4074.95 | -3363.26 | -3011.6 | 989.73 |
| 投资损失(万) | -385.59 | -1129.51 | -1370.54 | -0.92 | 11.28 | -343.92 | -201.35 | -85.09 | -24.29 | -314.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2802.31 | -6289.19 | 302.25 | 800.32 | -3090.28 | 447.32 | -18.64 | 1305.48 | -46.5 | 774.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -264.04 | -85.94 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1254.04 | 22004.59 | 1101.02 | 7500.24 | -20136.47 | -47963.66 | -11265.79 | -1450.42 | -453.22 | -2304.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 76323.67 | -85616.56 | -25151.17 | 22270.95 | -25666.06 | -1362.02 | 4381.98 | 9749.59 | -7357.71 | 26652.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26279.8 | 70785.06 | 10181.6 | -12627.45 | -1910.81 | -5577.98 | 3523.92 | -53290.98 | -49744.14 | 36067.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59945.94 | 10310.26 | -1724.71 | 2553.96 | -52615.73 | -45964.62 | 10849.68 | -35047.82 | -45087.53 | 76836.56 |
| 现金的期末余额(万) | 123637.73 | 96620.39 | 98658.92 | 41381.64 | 58516.35 | 76085.75 | 122086.19 | 128655.22 | 173033.9 | 226383.49 |
| 现金的期初余额(万) | 96620.39 | 98658.92 | 73793.29 | 58516.35 | 76085.75 | 122086.19 | 128655.22 | 173033.9 | 226383.49 | 158747.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27017.33 | -2038.53 | 24865.63 | -17134.71 | -17569.39 | -46000.44 | -6569.02 | -44378.69 | -53349.59 | 67635.66 |