江苏国泰002091核心经营数据 |
5755 ℃ |
|
当前股价：7.58，市值：123
亿，动态市盈率PE：8.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.74%。 其中，历史营业增长率：16.66%，净利增长率：18.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 162759.75 | 156353.66 | 156353.66 | 156353.66 | 157077.4 | 157443.41 | 99957.81 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | - | 1926917.25 | 1333943.92 | 1225332.16 | 1119745.37 | 1014375.71 | 903662.86 | 516226.46 | 187310.23 | 165506.35 |
| 总资产(万) | - | 3940551.1 | 3457513.42 | 2589686.58 | 2352261.64 | 2161116.94 | 1876943.81 | 1420272 | 374463.86 | 287297.57 |
| 营业收入(万) | - | 4275909.59 | 3933950.29 | 3010059.79 | 3928993.06 | 3680007.97 | 3448939.24 | 2970654.65 | 729299.68 | 606134.05 |
| 营业收入增长率(%) | - | 8.69 | 30.69 | -23.39 | 6.77 | 6.7 | 16.1 | 307.33 | 20.32 | 8.09 |
| 营业成本(万) | - | 3658145.91 | 3451192.22 | 2547644.87 | 3463098.32 | 3218807.89 | 3056068.56 | 2617581.57 | 631447.84 | 524708.66 |
| 营业成本增长率(%) | - | 6 | 35.47 | -26.43 | 7.59 | 5.33 | 16.75 | 314.54 | 20.34 | 6.2 |
| 毛利率(%) | - | 14.45 | 12.27 | 15.36 | 11.86 | 12.53 | 11.39 | 11.89 | 13.42 | 13.43 |
| 三项费用(万) | - | 284104.67 | 241368.72 | 305415.32 | 293467.99 | 296046.49 | 259326.81 | 210949.29 | 63176.19 | 51671.35 |
| 费用增长率(%) | - | 17.71 | -20.97 | 4.07 | -0.87 | 14.16 | 22.93 | 233.91 | 22.27 | 19.29 |
| 费用率(%) | - | 45.99 | 50 | 66.05 | 62.99 | 64.19 | 66.01 | 59.75 | 64.56 | 63.46 |
| 净利润(万) | - | 264426.75 | 180347.46 | 148459.93 | 144609.34 | 166771 | 114012.86 | 104732.38 | 25292.7 | 21943.21 |
| 净利润增长率(%) | - | 46.62 | 21.48 | 2.66 | -13.29 | 46.27 | 8.86 | 314.08 | 15.26 | 15.26 |
| 经营现金流(万) | - | 368316.75 | -44673.45 | 433017.41 | 211290.38 | 172972.31 | -10428.25 | 135426.38 | -15735.12 | 6283.77 |
| 现金流增长率(%) | - | -924.46 | -110.32 | 104.94 | 22.15 | -1758.69 | -107.7 | -960.66 | -350.41 | -51.03 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.39 | -0.25 | 2.92 | 1.46 | 1.04 | -0.09 | 1.29 | -0.62 | 0.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 16.22 | 14.09 | 12.66 | 13.55 | 17.39 | 16.06 | 29.77 | 14.34 | 14.07 |
| 生产资本回报率(%) | - | 72.95 | 63.27 | 56.95 | 79.85 | 99.99 | 78.95 | 78.48 | 70.67 | 71.21 |
| 资本支出(万) | - | 112286.31 | 69149.47 | 151308.08 | 65289.05 | 55981.75 | 41612.11 | 33568.67 | 13925.69 | 7636.89 |
| 折旧和摊销(万) | - | 29999 | 31364 | 31388 | 27833 | 22669 | 18501 | 17361 | 4073 | 3346 |
| 归属股东权益(万) | - | 1406726.53 | 1050093.85 | 923546.75 | 845822.2 | 779492.39 | 709538.01 | 375741.78 | 173648.35 | 152788.69 |
| 股东权益增长率(%) | - | 33.96 | 13.7 | 9.19 | 8.51 | 9.86 | 88.84 | 116.38 | 13.65 | 12.58 |
| 自由现金流(万) | - | 90162 | 85831 | -22153 | 57050 | 68262 | 54318 | 37866 | 14150 | 16151 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 167.6 | -12.39 | 6.02 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.64 | 6.72 | 5.91 | 5.41 | 4.96 | 4.51 | 3.76 | 4.82 | 4.24 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.06 | 0.79 | 0.63 | 0.6 | 0.65 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBAAA | CBCBA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBCAA | CBAAA | CBCBA | CBBBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | ++- | +-+ | +-- | --+ | ++- | --+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||