东方创业600278核心经营数据 |
3310 ℃ |
当前股价:5.74,市值:51
亿,动态市盈率PE:19.86,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:9.76%。 其中,历史营业增长率:12.09%,净利增长率:9.14%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | - | 88226.02 | 86845.94 | 86845.94 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 | 52224.17 |
净资产(万) | - | 743957.05 | 724289.35 | 723164.84 | 445387.58 | 394684.42 | 436117.01 | 348179.59 | 317348.58 | 320860.84 |
总资产(万) | - | 1898905.07 | 1843432.15 | 1708255.81 | 874866.15 | 799373.56 | 853529.56 | 727396.05 | 623738.24 | 611814.67 |
营业收入(万) | - | 4147711.99 | 4354944.21 | 3940941.65 | 1769248.48 | 1674124.26 | 1583364.98 | 1537814.27 | 1417438.59 | 1454868.77 |
营业收入增长率(%) | - | -4.76 | 10.51 | 122.75 | 5.68 | 5.73 | 2.96 | 8.49 | -2.57 | 3.48 |
营业成本(万) | - | 3937579.12 | 4185419.53 | 3801125.72 | 1671157.13 | 1580403.75 | 1495419.4 | 1456362.57 | 1344776.41 | 1378975.94 |
营业成本增长率(%) | - | -5.92 | 10.11 | 127.45 | 5.74 | 5.68 | 2.68 | 8.3 | -2.48 | 3.86 |
毛利率(%) | - | 5.07 | 3.89 | 3.55 | 5.54 | 5.6 | 5.55 | 5.3 | 5.13 | 5.22 |
三项费用(万) | - | 152611.15 | 125745.59 | 116331.85 | 80065.22 | 78640.53 | 80513.73 | 73588.6 | 69665.72 | 67441.02 |
费用增长率(%) | - | 21.37 | 8.09 | 45.3 | 1.81 | -2.33 | 9.41 | 5.63 | 3.3 | 3.16 |
费用率(%) | - | 72.63 | 74.18 | 83.2 | 81.62 | 83.91 | 91.55 | 90.35 | 95.88 | 88.86 |
净利润(万) | - | 47765.72 | 46108.33 | 33454.47 | 18732.26 | 19352.23 | 20259.17 | 17528.38 | 18020.5 | 16794.57 |
净利润增长率(%) | - | 3.59 | 37.82 | 78.59 | -3.2 | -4.48 | 15.58 | -2.73 | 7.3 | 10.02 |
经营现金流(万) | - | 95155.45 | 12847.48 | 6333.12 | 24305.03 | 2058.6 | 20245.84 | 59089.79 | 22337.67 | -24344.66 |
现金流增长率(%) | - | 640.65 | 102.86 | -73.94 | 1080.66 | -89.83 | -65.74 | 164.53 | -191.76 | -168.21 |
净利润现金比(-) | - | 1.99 | 0.28 | 0.19 | 1.3 | 0.11 | 1 | 3.37 | 1.24 | -1.45 |
净资产收益率ROE(%) | - | 6.51 | 6.37 | 5.73 | 4.46 | 4.66 | 5.17 | 5.27 | 5.65 | 5.51 |
生产资本回报率(%) | - | 41.53 | 38.41 | 30.78 | 26.02 | 25.62 | 27.73 | 26.97 | 25.81 | 22.1 |
资本支出(万) | - | 5841.22 | 30640.1 | 18541.8 | 3690.28 | 3970.05 | 21345.75 | 3940.14 | 3581.35 | 17116.55 |
折旧和摊销(万) | - | 13806 | 14217 | 12018 | 9202 | 9088 | 8434 | 8492 | 6931 | 6666 |
归属股东权益(万) | - | 705912.1 | 691458.42 | 694371.96 | 422354.34 | 366708.29 | 406971.53 | 317891.41 | 291972.91 | 296410.03 |
股东权益增长率(%) | - | 2.09 | -0.42 | 64.41 | 15.17 | -9.89 | 28.02 | 8.88 | -1.5 | 12.12 |
自由现金流(万) | - | 44975 | 21654 | 20275 | 16776 | 20285 | 4432 | 19438 | 18085 | 3045 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 7.48 | 493.92 | -48.83 |
每股股东权益(元) | - | 8 | 7.96 | 8 | 8.09 | 7.02 | 7.79 | 6.09 | 5.59 | 5.68 |
每股股东收益(元) | - | 0.42 | 0.44 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | CCABA | CCBBA | CCBCA | CCACA | CCBCA | CCACA | CCACA | CCACA | CCCCA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | ++- | +-- | +++ | ++- | ++- | ++- | +++ | +++ | --+ | |
现金流分析 | 2023: 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |