华脉科技603042现金流量表 |
3399 ℃ |
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当前股价：10.33，市值：17
亿，动态市盈率PE：-24.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-176.13%。 其中，历史营业增长率：5.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111308.91 | 142054.97 | 123867.06 | 136777.45 | 146096.51 | 117418.42 | 100425.03 | 109700.04 | 90218.79 | 64547.56 |
| 收到的税费返还(万) | 285.2 | 2703.11 | 1242 | 2539.32 | 616.78 | 725.95 | - | 1.42 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4531.03 | 9308.25 | 3550.56 | 4641.7 | 12376.69 | 3780.61 | 407.62 | 560.14 | 480.49 | 138.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116125.15 | 154066.33 | 128659.63 | 143958.46 | 159089.97 | 121924.98 | 100832.65 | 110261.6 | 90699.28 | 64686.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80477.15 | 117016.96 | 102332.7 | 104091.45 | 112624.4 | 92502.67 | 84142.43 | 67651.11 | 57107.56 | 36045.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14902.02 | 17159.62 | 15944.14 | 17030.89 | 16608.17 | 14699.78 | 14188.42 | 13240.46 | 12123.32 | 10059.56 |
| 支付的各项税费(万) | 3149.08 | 3332.32 | 2863.43 | 3871.47 | 5297.11 | 5677.99 | 9323.38 | 7871.5 | 6144.58 | 6252.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9870.98 | 8989.85 | 13342.77 | 11954.73 | 20252.22 | 14377.05 | 10720.61 | 9956.26 | 8269.61 | 6856.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108399.23 | 146498.74 | 134483.04 | 136948.54 | 154781.9 | 127257.48 | 118374.84 | 98719.33 | 83645.06 | 59214.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7725.91 | 7567.59 | -5823.42 | 7009.92 | 4308.07 | -5332.5 | -17542.19 | 11542.27 | 7054.22 | 5471.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25250 | 28500 | 16750 | - | 15490 | 13000 | 18000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 261.15 | 207.7 | 51.02 | - | 37.66 | 50.98 | 140.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4594.02 | 46.67 | 276.17 | 607.55 | 4.31 | 7.5 | 2027.28 | 0.12 | 3.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 20.05 | 195 | - | 10571.22 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 688.56 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30125.22 | 28949.37 | 17077.19 | 11178.77 | 16220.53 | 13058.48 | 20167.85 | 0.12 | 3.2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1655.85 | 1716.45 | 4666.52 | 4931.04 | 18226.2 | 32768.47 | 3381.98 | 3868.98 | 3397.5 | 3978.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 25000.1 | 30500 | 14250 | 140 | 15095 | 23500 | 26000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -61.01 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26655.95 | 32216.45 | 18916.52 | 5071.04 | 33321.2 | 56207.47 | 29411.98 | 3868.98 | 3397.5 | 3978.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3469.27 | -3267.08 | -1839.33 | 6107.72 | -17100.67 | -43148.99 | -9244.13 | -3868.86 | -3394.3 | -3978.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45 | 6946 | 24793.35 | 100 | 200 | 5500 | 39509.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 45 | 6946 | 54 | 100 | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23465.03 | 20050.6 | 32851.01 | 50981.29 | 84832.93 | 65000 | 7200 | 13300 | 11500 | 11800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2595.32 | 2455 | 3880 | 5340.62 | 2270.5 | 5600 | 230 | 3000 | 150 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26105.35 | 29451.6 | 61524.36 | 56421.92 | 87303.43 | 76100 | 46939.5 | 16300 | 11650 | 11800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34125.73 | 35407.17 | 38990 | 57085.96 | 62210 | 21100 | 18003 | 13797 | 12000 | 9500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1100.12 | 1728.24 | 2850.18 | 7053.7 | 2603.45 | 3531.32 | 254.59 | 844.16 | 690.55 | 1195.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 3174.24 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2757.59 | 1619.6 | 3381.25 | 3054.68 | 5787.58 | 4747.26 | 4115.39 | 128.76 | 136.02 | 293.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37983.44 | 38755 | 45221.43 | 67194.34 | 70601.03 | 29378.58 | 22372.98 | 14769.92 | 12826.57 | 10989.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11878.1 | -9303.4 | 16302.93 | -10772.43 | 16702.4 | 46721.42 | 24566.51 | 1530.08 | -1176.57 | 810.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -115.42 | 309.4 | -76.56 | -458.96 | 49.64 | 31.88 | -18.02 | 9.11 | 21.94 | 3.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -798.34 | -4693.49 | 8563.63 | 1886.26 | 3959.44 | -1728.18 | -2237.82 | 9212.6 | 2505.29 | 2308.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25812.46 | 30505.95 | 21942.32 | 20056.06 | 16096.62 | 17824.79 | 20062.61 | 10850.01 | 8344.72 | 6036.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25014.12 | 25812.46 | 30505.95 | 21942.32 | 20056.06 | 16096.62 | 17824.79 | 20062.61 | 10850.01 | 8344.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8194.9 | -10408.05 | -347.34 | 975.33 | 2807.64 | -10613.19 | 7354.58 | 8395.32 | 4748.53 | 3324.63 |
| 资产减值准备(万) | 1437.04 | 1331.84 | 667.16 | 608.63 | 344.49 | 8750.13 | 1722.39 | 793.34 | 350.42 | 1043.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4693.13 | 5060.3 | 5186.98 | 4837.81 | 3217.65 | 1790.55 | 1559.15 | 1192.61 | 950.24 | 719.31 |
| 无形资产摊销(万) | 551.19 | 558.28 | 505.63 | 468.14 | 433.59 | 251.07 | 162.83 | 121.82 | 156.35 | 153.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.48 | 143.08 | 155.12 | 307.81 | 82.06 | 3.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 45.52 | -7.4 | 25.74 | 22.84 | 6.72 | 8.46 | 16.63 | -1885.48 | 54.09 | 5.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.55 | 4.17 | 0.09 | -0.85 | 1.49 | 3.97 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3.94 | -5.85 | -11.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1236.65 | 1245.8 | 2227 | 3429.99 | 2041.55 | 1357.86 | 346.81 | 844.16 | 698.78 | 711.63 |
| 投资损失(万) | -281.04 | -241.93 | -19.84 | -1459.61 | -50.33 | -50.98 | -140.57 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -75.53 | -1841.29 | -1380.32 | -950.64 | -989.9 | -1554.28 | -201.29 | -129.34 | -71.14 | -151.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14.42 | -4.65 | -4.58 | -48.48 | -17.46 | 55.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1441.69 | 1531.44 | -1324.88 | 950.07 | -6606.14 | 627.92 | 10660.19 | 2521.99 | -1817.73 | -5735.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1920.5 | 21734.3 | -11316.82 | 4701 | 12556.15 | -13825.17 | -28202.72 | -4268.17 | -7670.52 | -9420.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4221.27 | -16973.63 | 908.42 | -6516.39 | -9519.44 | 7861.75 | -10820.18 | 3956.01 | 9655.21 | 14821.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7725.91 | 7567.59 | -5823.42 | 7009.92 | 4308.07 | -5332.5 | -17542.19 | 11542.27 | 7054.22 | 5471.96 |
| 现金的期末余额(万) | 25014.12 | 25812.46 | 30505.95 | 21942.32 | 20056.06 | 16096.62 | 17824.79 | 20062.61 | 10850.01 | 8344.72 |
| 现金的期初余额(万) | 25812.46 | 30505.95 | 21942.32 | 20056.06 | 16096.62 | 17824.79 | 20062.61 | 10850.01 | 8344.72 | 6036.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -798.34 | -4693.49 | 8563.63 | 1886.26 | 3959.44 | -1728.18 | -2237.82 | 9212.6 | 2505.29 | 2308.68 |