华立股份603038核心经营数据 |
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当前股价：18.92，市值：51
亿，动态市盈率PE：287.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.45%。 其中，历史营业增长率：6.64%，净利增长率：-8.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20667.47 | 20667.47 | 20667.47 | 18413.19 | 13157.16 | 9399.88 | 6715.3 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 137008.15 | 135737 | 135546.15 | 108818.08 | 109834.73 | 102406.01 | 93978.44 | 52945.73 | 45355.7 | 38396.19 |
| 总资产(万) | 203657.57 | 203330.56 | 203426.25 | 160460.88 | 142939.62 | 126432.58 | 114505.84 | 76865.78 | 65869.57 | 57215.69 |
| 营业收入(万) | 79279.42 | 77275.91 | 115903.82 | 86578.31 | 91027.67 | 75418.77 | 64963.69 | 56247.88 | 48885.98 | 46718.99 |
| 营业收入增长率(%) | 2.59 | -33.33 | 33.87 | -4.89 | 20.7 | 16.09 | 15.5 | 15.06 | 4.64 | 7.96 |
| 营业成本(万) | 62182.43 | 62996.32 | 103711.88 | 71347.25 | 70171.66 | 55374.03 | 45553.94 | 37458.13 | 32076.66 | 30329.62 |
| 营业成本增长率(%) | -1.29 | -39.26 | 45.36 | 1.68 | 26.72 | 21.56 | 21.61 | 16.78 | 5.76 | 6.82 |
| 毛利率(%) | 21.57 | 18.48 | 10.52 | 17.59 | 22.91 | 26.58 | 29.88 | 33.41 | 34.38 | 35.08 |
| 三项费用(万) | 10771.38 | 9960.68 | 8417.9 | 7174.92 | 8625.63 | 8552.27 | 10417.16 | 8936.07 | 8263.11 | 7468.52 |
| 费用增长率(%) | 8.14 | 18.33 | 17.32 | -16.82 | 0.86 | -17.9 | 16.57 | 8.14 | 10.64 | 9.57 |
| 费用率(%) | 63 | 69.75 | 69.04 | 47.11 | 41.36 | 42.67 | 53.67 | 47.56 | 49.16 | 45.57 |
| 净利润(万) | 2032.14 | 1149.61 | 2125.38 | 3482.79 | 9275.07 | 8289.7 | 9090.08 | 9899.13 | 6977.83 | 7137.32 |
| 净利润增长率(%) | 76.77 | -45.91 | -38.97 | -62.45 | 11.89 | -8.8 | -8.17 | 41.87 | -2.23 | 4.81 |
| 经营现金流(万) | 11441.06 | 16099.79 | -1011.56 | 3835.87 | 12041.45 | 10936.06 | 6516.33 | 8806.72 | 12985.43 | 4949.68 |
| 现金流增长率(%) | -28.94 | -1691.58 | -126.37 | -68.14 | 10.11 | 67.83 | -26.01 | -32.18 | 162.35 | 6.4 |
| 净利润现金比(-) | 5.63 | 14 | -0.48 | 1.1 | 1.3 | 1.32 | 0.72 | 0.89 | 1.86 | 0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.49 | 0.85 | 1.74 | 3.19 | 8.74 | 8.44 | 12.37 | 20.14 | 16.66 | 20.49 |
| 生产资本回报率(%) | 2.67 | 0.94 | 3.14 | 5.85 | 19.82 | 21.3 | 26.26 | 43.29 | 30.02 | 33.54 |
| 资本支出(万) | 13480.51 | 23603.04 | 30252.48 | 8281.87 | 8763.67 | 12065.2 | 16814.01 | 5455.67 | 4792.59 | 6057.2 |
| 折旧和摊销(万) | 5759 | 4922 | 4539 | 4834 | 4474 | 3534 | 2945 | 2394 | 2077 | 1621 |
| 归属股东权益(万) | 134641.64 | 133474.01 | 133366.98 | 108215.28 | 108147.92 | 101203.93 | 93978.44 | 52945.73 | 45355.7 | 38396.19 |
| 股东权益增长率(%) | 0.87 | 0.08 | 23.24 | 0.06 | 6.86 | 7.69 | 77.5 | 16.73 | 18.13 | 22.73 |
| 自由现金流(万) | -5862 | -17615 | -23554 | -50 | 5087 | -234 | -4779 | 6837 | 4262 | 2701 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 60.42 | 57.79 | 98.31 |
| 每股股东权益(元) | 6.51 | 6.46 | 6.45 | 5.88 | 8.22 | 10.77 | 13.99 | 10.59 | 9.07 | 7.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.71 | 0.88 | 1.35 | 1.98 | 1.4 | 1.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CBACB | CBCCB | CBACB | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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