千禾味业603027现金流量表 |
5618 ℃ |
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当前股价：12.73，市值：131
亿，动态市盈率PE：26.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.96%。 其中，历史营业增长率：16.7%，净利增长率：22.37%； 未来三年预估净利增长率：9.89% （24E:2.71%, 25E:14.10%, 26E:13.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 352903.84 | 286409.05 | 214832.22 | 189966.92 | 146465.42 | 120954.34 | 107111.42 | 87393.75 | 73499.6 | 75130.22 |
| 收到的税费返还(万) | 10.86 | 16.34 | 12.32 | 24.74 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3902.53 | 4737.27 | 4523.87 | 5333.05 | 4156.44 | 2105.89 | 1275.2 | 1916.59 | 539.55 | 708.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 356817.24 | 291162.65 | 219368.41 | 195324.71 | 150621.86 | 123060.23 | 108386.62 | 89310.34 | 74039.16 | 75838.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 229610.47 | 151928.75 | 134344.95 | 105050.25 | 80241.01 | 59266.51 | 55264.69 | 52543.06 | 45730.25 | 46708.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31983.65 | 25602.34 | 23732.52 | 20097.46 | 18663.57 | 14613.43 | 13511.48 | 11167.19 | 8198.01 | 8034.61 |
| 支付的各项税费(万) | 26188.78 | 16866.47 | 13660.39 | 14713.97 | 11776.82 | 10125.71 | 9113.78 | 7795.39 | 5509.87 | 4601.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22031.31 | 19426.72 | 29811.76 | 17660.02 | 20741.26 | 14713.31 | 13012.3 | 10855.51 | 7297.63 | 6571.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 309814.21 | 213824.27 | 201549.62 | 157521.7 | 131422.67 | 98718.96 | 90902.25 | 82361.14 | 66735.76 | 65916.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47003.03 | 77338.38 | 17818.79 | 37803.01 | 19199.2 | 24341.27 | 17484.37 | 6949.2 | 7303.39 | 9922.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96400 | 105000 | 60000 | 96300 | 28500 | 83700 | 66763.75 | 19981.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 959.42 | 267.17 | 859.71 | 903.23 | 1023.05 | 1449.96 | 885.12 | 174.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 195.25 | 524.82 | 174.83 | 124.41 | 29.82 | 7720.97 | 114.76 | 117.85 | 40.7 | 208.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 645 | 149 | - | 379.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97554.67 | 105791.99 | 61034.53 | 97327.64 | 29552.87 | 92870.93 | 68408.63 | 20422.15 | 40.7 | 588.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49859.13 | 22071.83 | 27677.26 | 21213.84 | 23659.76 | 22974.73 | 16826.8 | 11237.95 | 6096.05 | 11858.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 41400 | 145000 | 37000 | 101000 | 20800 | 109200 | 72500 | 30981.2 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2977.58 | 11674.76 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 91259.13 | 167071.83 | 64677.26 | 125191.42 | 56134.52 | 132174.73 | 89326.8 | 42219.15 | 6096.05 | 11858.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6295.54 | -61279.84 | -3642.73 | -27863.78 | -26581.65 | -39303.81 | -20918.17 | -21797 | -6055.35 | -11270.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 79783.2 | 5606.37 | - | - | - | 217.34 | 5572.22 | 34415.18 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6404.6 | 2027.94 | - | 980 | 20000 | 8000 | 2000 | 17450 | 13000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 34926.32 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 130.15 | 1690.04 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79783.2 | 12010.97 | 2027.94 | - | 980 | 55143.66 | 13702.37 | 38105.22 | 17450 | 13000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6404.6 | - | 2027.94 | 648.47 | 10980 | 10000 | 8000 | 15450 | 17000 | 8000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10427.06 | 6740.02 | 6193.05 | 6090.72 | 7360.69 | 4671.35 | 3203.27 | 1754.45 | 748.59 | 2010.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 296.97 | 97.06 | 33.8 | 59.98 | 99.1 | 152.17 | 179.15 | - | 1248.83 | 636.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17128.63 | 6837.09 | 8254.79 | 6799.17 | 18439.79 | 14823.52 | 11382.42 | 17204.45 | 18997.42 | 10646.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62654.57 | 5173.88 | -6226.85 | -6799.17 | -17459.79 | 40320.14 | 2319.95 | 20900.77 | -1547.42 | 2353.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 115951.97 | 21232.43 | 7949.21 | 3140.06 | -24842.24 | 25357.61 | -1113.85 | 6052.97 | -299.38 | 1005.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40927.97 | 19695.53 | 11746.33 | 8606.27 | 33448.51 | 8090.9 | 9204.75 | 3151.77 | 3451.15 | 2445.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 156879.93 | 40927.97 | 19695.53 | 11746.33 | 8606.27 | 33448.51 | 8090.9 | 9204.75 | 3151.77 | 3451.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 53044.79 | 34395.3 | 22140.16 | 20580.1 | 19825.4 | 24002.36 | 14405.94 | 10008.86 | 6653.11 | 5297.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 1352.14 | - | 8994.21 | 444.51 | 97.26 | 76.88 | 134.45 | 30.94 | -13.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12598.68 | 10345.73 | 9271.7 | 7805.9 | 6308.9 | 4776.34 | 4460.31 | 2974.59 | 2361.85 | 2114.71 |
| 无形资产摊销(万) | 290.45 | 278.25 | 330.49 | 414.11 | 284.39 | 237.44 | 221.24 | 148.06 | 108.38 | 103.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 4.69 | 49.99 | 18.84 | 8.72 | 8.29 | 8.29 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.67 | -22.19 | 9.9 | -1.63 | 14.73 | -6910.52 | - | - | 12.56 | 242.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.23 | -92.11 | 1143.42 | 247.06 | -71.84 | 19.84 | 142.47 | 169.89 | - | - |
| 财务费用(万) | -2519.28 | 137.63 | 2.27 | -100.39 | 135.35 | 346.74 | 163.27 | 136.32 | 741.8 | 700.45 |
| 投资损失(万) | -905.35 | -252.05 | -858.44 | -883.03 | -521.97 | -1240.5 | -739.03 | -174.1 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1222.64 | -545.17 | 74.52 | -409.97 | -585.18 | 21.03 | -97.91 | -264.95 | -102.9 | -119.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 270.31 | -39.03 | -39.03 | -280.69 | -47.94 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15334.57 | -1001.28 | -19026.27 | -7627.49 | -5030.1 | -2774.93 | -2927.88 | -4052.43 | -5708.52 | -1037.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5734.88 | -4641.09 | -3911.79 | 4847.8 | -9254.49 | -2316.55 | 947.51 | -5475.68 | 323.83 | 592.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10905.82 | 37077.21 | 8671.31 | 4398.11 | 7382.18 | 6946.44 | 909.87 | 3580.92 | 3099.69 | 2241.07 |
| 其他(万) | 6209.04 | -289.46 | -171.88 | -73.24 | 296.43 | 1127.59 | -86.6 | -245.01 | -217.36 | -198.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47003.03 | 77338.38 | 17818.79 | 37803.01 | 19199.2 | 24341.27 | 17484.37 | 6949.2 | 7303.39 | 9922.47 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 17818.7 | 17078.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 156879.93 | 40927.97 | 19695.53 | 11746.33 | 8606.27 | 33448.51 | 8090.9 | 9204.75 | 3151.77 | 3451.15 |
| 现金的期初余额(万) | 40927.97 | 19695.53 | 11746.33 | 8606.27 | 33448.51 | 8090.9 | 9204.75 | 3151.77 | 3451.15 | 2445.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 115951.97 | 21232.43 | 7949.21 | 3140.06 | -24842.24 | 25357.61 | -1113.85 | 6052.97 | -299.38 | 1005.21 |