奥康国际603001现金流量表 |
4720 ℃ |
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当前股价：7.15，市值：29
亿，动态市盈率PE：-20.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-171.96%。 其中，历史营业增长率：7.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 330785.72 | 269909.25 | 288586.83 | 271520.39 | 314669.83 | 339199.95 | 354186.61 | 376915.88 | 438304.52 | 358999.4 |
| 收到的税费返还(万) | 394.75 | 1686.69 | 888.76 | - | 235.69 | 195.17 | 42.65 | - | 48.25 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11716.4 | 10595.2 | 8953.95 | 10597.05 | 13444.41 | 12140.56 | 26290.38 | 36568.02 | 32544.64 | 19282.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 342896.87 | 282191.15 | 298429.54 | 282117.44 | 328349.92 | 351535.68 | 380519.65 | 413483.9 | 470897.41 | 378282.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160782.73 | 179119.81 | 178143.88 | 158547.33 | 210617.11 | 200737.02 | 214784.72 | 238558.74 | 199537.74 | 252094.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59372.61 | 49386.32 | 41199.33 | 37438.68 | 43804.43 | 46505.94 | 49143.64 | 44906.96 | 40275.09 | 36536.19 |
| 支付的各项税费(万) | 11147.65 | 14858.12 | 15180.09 | 12994.06 | 21828.83 | 28449.09 | 35454.06 | 31181.57 | 34584.11 | 34987.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60478.95 | 48697.91 | 41654.62 | 29851.89 | 40981.48 | 43930.7 | 55112.65 | 63021.68 | 66491.52 | 40105.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 291781.95 | 292062.15 | 276177.92 | 238831.96 | 317231.85 | 319622.75 | 354495.06 | 377668.95 | 340888.46 | 363723.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51114.92 | -9871.01 | 22251.62 | 43285.48 | 11118.07 | 31912.93 | 26024.59 | 35814.95 | 130008.95 | 14558.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9052 | 88555 | 108644.36 | 94700 | 179010 | 241500 | 424444.77 | 119500 | 61100 | 39000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 843.36 | 773.86 | 1602.98 | 2039.4 | 3083.77 | 2507.68 | 2627.91 | 2916.36 | 1165.85 | 2883.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 541.43 | 22.12 | 101.95 | 120.13 | 91.46 | 60.99 | 276.05 | 66.8 | 25.8 | 20.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12103.01 | 20096.99 | 10500 | 25000 | 20000 | 57542.62 | 58.42 | 4009.4 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22539.79 | 109447.97 | 120849.3 | 121859.54 | 202185.23 | 301611.29 | 427407.15 | 126492.55 | 62291.65 | 41903.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9423.21 | 11396.69 | 11144.75 | 12536.6 | 14137.32 | 13669.78 | 19003.15 | 31574.83 | 21982.97 | 14427.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 4552 | 78955 | 118650 | 71294.36 | 155810 | 223500 | 412344.77 | 130500 | 155424.75 | 52100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22494 | 22399.99 | 10009.41 | 24000 | 16000 | 36348.2 | - | - | 4009.4 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36469.21 | 112751.69 | 139804.16 | 107830.96 | 185947.32 | 273517.98 | 431347.92 | 162074.83 | 181524.21 | 66527.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13929.42 | -3303.72 | -18954.87 | 14028.58 | 16237.91 | 28093.31 | -3940.77 | -35582.27 | -119232.57 | -24624.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 245 | - | - | 69.07 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 245 | - | - | 69.07 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13600 | 233 | - | - | - | - | - | - | 34270.32 | 16.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7265.01 | 26387.13 | 9096.87 | - | - | - | - | - | 873.71 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20865.01 | 26865.13 | 9096.87 | - | 69.07 | - | - | - | 35144.03 | 16.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18413 | - | - | - | - | 32671 | - | 3896.16 | 16.52 | 1331.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 148.64 | 20049 | 19139.31 | 19188.31 | 11672.15 | 20664.58 | 25013.2 | 30872.46 | 20361.55 | 8832.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37410.66 | 26559.95 | 6306.31 | - | 12506.97 | 6795.58 | - | - | 37000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55972.3 | 46608.95 | 25445.62 | 19188.31 | 24179.12 | 60131.16 | 25013.2 | 34768.62 | 57378.07 | 10164.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35107.29 | -19743.82 | -16348.76 | -19188.31 | -24110.05 | -60131.16 | -25013.2 | -34768.62 | -22234.05 | -10147.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 34.45 | 69.13 | -21.4 | -160.37 | 14.22 | -302.36 | -224.91 | 221.12 | 100.38 | 68.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2112.66 | -32849.41 | -13073.41 | 37965.38 | 3260.15 | -427.29 | -3154.29 | -34314.82 | -11357.29 | -20145.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36214.91 | 69064.33 | 82137.73 | 44172.35 | 40912.2 | 41339.5 | 44493.79 | 78808.62 | 90165.91 | 110311.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38327.57 | 36214.91 | 69064.33 | 82137.73 | 44172.35 | 40912.2 | 41339.5 | 44493.79 | 78808.62 | 90165.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9436.62 | -37184.72 | 3425.07 | 2524.79 | 2081.68 | 13628.67 | 22526.96 | 30520.92 | 38992.65 | 25825.63 |
| 资产减值准备(万) | -177.1 | 1274.95 | 6189.57 | 2231.9 | 13312.32 | 7730.83 | 4332.4 | 2077.53 | -5082.75 | 11095.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3480.37 | 3821.97 | 3413.64 | 3634.46 | 3794.25 | 3807.17 | 3900.86 | 3298.3 | 2857.25 | 3113.87 |
| 无形资产摊销(万) | 997.67 | 1043.1 | 1051.74 | 1274.84 | 1498.82 | 1397.73 | 1390.94 | 1377.11 | 1312.7 | 1350.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23779.53 | 23295.99 | 16705.66 | 19416.2 | 20291.41 | 19725.1 | 22401.8 | 16848.6 | 11595.32 | 14991.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -164.51 | 33.88 | 170.43 | 32.54 | 5.54 | 10.03 | -3.42 | 53.59 | 51.57 | 87.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.61 | 4.62 | 7.6 | 10.11 | 36.84 | 9.29 | 32.94 | 0.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5445.85 | -3923.03 | -2557.53 | -1190.43 | -1498.31 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1248.78 | 1039.06 | 488.75 | 265.63 | -23.32 | 111.12 | -135.93 | -1176.58 | 312.55 | 69.19 |
| 投资损失(万) | -459.41 | 4540.66 | -2296.53 | -2884.1 | -3045.44 | 5011.44 | -1438.46 | 3444.35 | -1157.56 | -2780.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1357.58 | 2187.91 | -1151.31 | 1241.97 | -552.84 | -659.41 | -666.55 | -1104.14 | 2449.57 | -721.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1185.67 | 673.1 | 383.63 | 178.56 | 696.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5251.41 | -13334.45 | 9148.12 | 7174.49 | -6671.8 | 5528.81 | 16302.15 | -12220.35 | -4130.9 | 6391.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3734.15 | -7574.64 | -3102.44 | 10181.62 | 10048.05 | -22694.97 | -25822.97 | 1542.39 | 45349.86 | -25212.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1969.2 | -7902.14 | -15571.41 | 399.7 | -28855.94 | -1692.88 | -16796.14 | -8846.79 | 37458.71 | -19650.93 |
| 其他(万) | 1165.99 | 683.98 | 1794.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51114.92 | -9871.01 | 22251.62 | 43285.48 | 11118.07 | 31912.93 | 26024.59 | 35814.95 | 130008.95 | 14558.53 |
| 现金的期末余额(万) | 38327.57 | 36214.91 | 69064.33 | 82137.73 | 44172.35 | 40912.2 | 41339.5 | 44493.79 | 78808.62 | 90165.91 |
| 现金的期初余额(万) | 36214.91 | 69064.33 | 82137.73 | 44172.35 | 40912.2 | 41339.5 | 44493.79 | 78808.62 | 90165.91 | 110311.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2112.66 | -32849.41 | -13073.41 | 37965.38 | 3260.15 | -427.29 | -3154.29 | -34314.82 | -11357.29 | -20145.4 |