永辉超市601933现金流量表 |
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当前股价：3.77，市值：342
亿，动态市盈率PE：-14.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.98%。 其中，历史营业增长率：16.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:346.36%, 28E:50.07%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 7424992.66 | 8609303.33 | 9881549.54 | 10028420.56 | 10792220.96 | 9907075.27 | 8424801.94 | 6937487.47 | 5844159.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 338.09 | 134.99 | 26449.47 | - | - | - | 2945.99 | 3449.66 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 92003.66 | 152390.44 | 138620.8 | 302058.66 | 88043.24 | 55394.12 | 46624.06 | 47238.73 | 40445.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7517334.41 | 8761828.77 | 10046619.81 | 10330479.21 | 10880264.2 | 9962469.39 | 8474371.98 | 6988175.86 | 5884605.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5924689.86 | 6798094.82 | 7882051.19 | 8083758.87 | 8480652.64 | 8080852.62 | 6808920.23 | 5627852.91 | 4819354.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 718859.86 | 810766.25 | 852934.14 | 870271.54 | 748370.93 | 662741.98 | 607787.43 | 463035.61 | 365461.22 |
| 支付的各项税费(万) | - | 112997.11 | 110473.88 | 92864.66 | 103701.75 | 161597.56 | 170643.34 | 187485.58 | 163102.88 | 152565.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 541644.77 | 585605.72 | 632361.79 | 690054.96 | 875672.09 | 1006598.64 | 694087.81 | 470081.6 | 354404.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 7298191.6 | 8304940.67 | 9460211.77 | 9747787.12 | 10266293.21 | 9920836.58 | 8298281.05 | 6724073.01 | 5691786.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 219142.81 | 456888.1 | 586408.03 | 582692.09 | 613970.99 | 41632.81 | 176090.93 | 264102.86 | 192818.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 181548.08 | 42101.12 | 121821.08 | 68118.66 | 12182.84 | 949.46 | - | 52492.53 | 43455.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3941.44 | 15953.52 | 2999.84 | 5767.24 | 9295.37 | 2891.38 | 2729.02 | 1213.11 | 132.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5872.63 | 1554.45 | 977.67 | 664.83 | 601.99 | 979.75 | 501.11 | 405.92 | 383.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2205.08 | 1621.89 | 22.11 | - | - | - | 10433.89 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1945666.56 | 269300.79 | 230806.2 | 247565.8 | 582651.16 | 467032.12 | 532092.49 | 210724.6 | 112828.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2139233.8 | 330531.77 | 356626.91 | 322116.53 | 604731.37 | 471852.71 | 545756.51 | 264836.16 | 156800.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47530.44 | 67144.55 | 120367.84 | 201021.71 | 208650.71 | 310902.29 | 302924.65 | 225561.06 | 143965.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1738.68 | - | 15980 | 74500.7 | 453455.14 | 162042.23 | 228987.45 | 209020.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2204015 | 236000 | 245000 | 196623.61 | 538723.55 | 157575.39 | 447667.62 | 388494.89 | 192100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2251545.44 | 304883.24 | 365367.84 | 413625.32 | 821874.96 | 921932.81 | 912634.5 | 843043.4 | 545086.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -112311.64 | 25648.53 | -8740.94 | -91508.79 | -217143.6 | -450080.1 | -366877.99 | -578207.24 | -388285.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 24 | - | 5045 | 35405.75 | 16004.11 | 97615 | 56100 | 635693.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 24 | - | 5045 | 35405.75 | 16004.11 | 97615 | 56100 | 1800 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 526000 | 620000 | 1092000 | 1552000 | 1563084.03 | 1199652.61 | 379000 | 23771.88 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4520.63 | 7995.1 | 5428 | 3994.74 | - | - | 76056.66 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 530520.63 | 628019.1 | 1097428 | 1561039.74 | 1598489.77 | 1215656.72 | 552671.66 | 79871.88 | 635693.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 545000 | 942910 | 1416110 | 1743084.03 | 1254652.61 | 489000 | 10000 | 23771.88 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14675.92 | 24142.29 | 48221.99 | 55541.5 | 156219.57 | 133790.28 | 148322.04 | 115722.68 | 61117.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 5951.85 | - | 1200 | 1200 | 1737.42 | 621.89 | 40 | 104 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 264077.42 | 318161.51 | 331297.5 | 448005.01 | 176995.68 | 2875.05 | 163883.72 | 3505 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 823753.34 | 1285213.8 | 1795629.49 | 2246630.54 | 1587867.85 | 625665.33 | 322205.77 | 142999.56 | 61117.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -293232.71 | -657194.69 | -698201.49 | -685590.8 | 10621.93 | 589991.39 | 230465.9 | -63127.68 | 574576.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 45.02 | 20.86 | 469.07 | -24.27 | -109.51 | 263.25 | 886.1 | -333.17 | 44.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -186356.51 | -174637.21 | -120065.32 | -194431.77 | 407339.81 | 181807.35 | 40564.93 | -377565.22 | 379154.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 569663.62 | 744300.83 | 864366.15 | 1058797.92 | 651458.11 | 469650.76 | 429085.83 | 806651.05 | 427496.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 383307.11 | 569663.62 | 744300.83 | 864366.15 | 1058797.92 | 651458.11 | 469650.76 | 429085.83 | 806651.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -163865.93 | -146473.05 | -299967.49 | -449457.87 | 165318.86 | 145284.13 | 99740.25 | 168467.4 | 121372.55 |
| 资产减值准备(万) | - | 20783.9 | 52308.32 | 63520.77 | 77743.64 | 69244.39 | 32558.44 | 6866.29 | 2266.36 | 614.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 52096.53 | 69553.78 | 83424.58 | 95098.13 | 91727.53 | 80011.83 | 68343.67 | 54717.56 | 49540.86 |
| 无形资产摊销(万) | - | 28782.75 | 29098.29 | 28645.62 | 26659.8 | 8992.86 | 6944.69 | 5596.15 | 5834.76 | 5060.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 53245.6 | 61035.56 | 67510.71 | 69400.97 | 70921.28 | 63650.48 | 57029 | 47003.98 | 39464.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -115983.74 | -35486.92 | -33570.82 | -5336.41 | 815.92 | 4578.28 | 3256.99 | 3757.41 | 6789.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 45461.99 | 9804.08 | 12789.79 | 13378.2 | 17586.08 | 4774.63 | 675.43 | 2780.67 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 29771.77 | 7634.3 | 59468.02 | 37852.68 | -115155.6 | -8377.29 | -3314.58 | 8055.29 | -749.15 |
| 财务费用(万) | - | 110257.63 | 128023.52 | 155402.54 | 167332.92 | 29955.97 | 28903.75 | 6242.72 | -10253.96 | -36.96 |
| 投资损失(万) | - | -52243.27 | -39629.39 | 10527.78 | -19201.28 | 14294.26 | 6868 | -54825.69 | -14508.56 | -16746.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3983.16 | 12524.16 | -20238.95 | 9817.06 | -5191.33 | -22283.01 | -12029.47 | -10592.19 | 1589.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4069.17 | -5149.94 | -4671.17 | -44397.91 | 13497.86 | 13017.44 | 8221.61 | -584.06 | 158.29 |
| 存货的减少(万) | - | 121059.94 | 219760.7 | 32490.17 | 9018.79 | 154984.18 | -421673.3 | -269150.44 | -20381.98 | -112044.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 101230.77 | 130079.14 | 165971.28 | 252006.46 | 68045.75 | -396168.64 | -227959.73 | -166347.93 | -75548.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -195698.2 | -247972.48 | 36485.72 | 104836.84 | -2200.8 | 501359.97 | 420988.3 | 193888.11 | 173354.99 |
| 其他(万) | - | 550.89 | 2835.03 | -1011.47 | -1678.54 | 21717.17 | -4316.98 | 66410.45 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 219142.81 | 456888.1 | 586408.03 | 582692.09 | 613970.99 | 41632.81 | 176090.93 | 264102.86 | 192818.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 383307.11 | 569663.62 | 744300.83 | 864366.15 | 1058797.92 | 651458.11 | 469650.76 | 429085.83 | 806651.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 569663.62 | 744300.83 | 864366.15 | 1058797.92 | 651458.11 | 469650.76 | 429085.83 | 806651.05 | 427496.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -186356.51 | -174637.21 | -120065.32 | -194431.77 | 407339.81 | 181807.35 | 40564.93 | -377565.22 | 379154.25 |