南方传媒601900现金流量表 |
4514 ℃ |
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当前股价：15.17，市值：136
亿，动态市盈率PE：12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.39%。 其中，历史营业增长率：10.29%，净利增长率：15.4%； 未来三年预估净利增长率：-4.88% （24E:-30.12%, 25E:10.92%, 26E:11.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 972839.76 | 943160.32 | 753914.55 | 654277.92 | 639564.45 | 545730.58 | 521187 | 499087.49 | 438971.78 | 442064.52 |
| 收到的税费返还(万) | 5291.68 | 7571.95 | 3524.82 | 4452.12 | 2188.15 | 4307.31 | 4635.44 | 4916.94 | 2756.06 | 3399.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31769.9 | 152033.17 | 28550.43 | 25432.99 | 34371.95 | 25260.6 | 10499.97 | 11789.12 | 11672.25 | 13292.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1009901.34 | 1102765.44 | 785989.79 | 684163.04 | 676124.55 | 575298.48 | 536322.41 | 515793.55 | 453400.08 | 458756.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 607660.41 | 579209.69 | 473663.81 | 429024.34 | 404710.3 | 368686.23 | 335514.48 | 333057.26 | 288858.05 | 295829.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 156555.77 | 140704.94 | 116599.53 | 101389.5 | 95138.15 | 89646.09 | 73810.36 | 66910.23 | 60528.11 | 57281.75 |
| 支付的各项税费(万) | 20470.48 | 25633.83 | 16983.98 | 14971.91 | 13294.86 | 13920.09 | 13984.8 | 12882.1 | 13702.91 | 13319.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 66468.4 | 114759.47 | 52995.19 | 60707.57 | 76808.17 | 55710.34 | 79773.69 | 48665.16 | 42753.49 | 40458.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 851155.05 | 860307.93 | 660242.51 | 606093.32 | 589951.48 | 527962.75 | 503083.34 | 461514.76 | 405842.56 | 406889.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 158746.28 | 242457.51 | 125747.28 | 78069.71 | 86173.07 | 47335.73 | 33239.07 | 54278.79 | 47557.52 | 51866.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 87752.1 | 128426.04 | 104450.82 | 54752.45 | 100669.14 | 204175 | 712745.61 | 563797.58 | 538077.77 | 363369.71 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1982.69 | 2162.94 | 3701.23 | 3577.86 | 3485.47 | 3390.03 | 6174.25 | 6121.25 | 5811.74 | 4936.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 196.96 | 200.03 | 88.61 | 31.73 | 23.45 | 149.99 | 171.87 | 18.37 | 21.89 | 36.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 234.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1026.05 | 32.16 | 91.9 | 602.61 | - | 1791.68 | 872.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90166.58 | 130789.01 | 108240.65 | 59388.1 | 104210.21 | 207806.91 | 719694.34 | 569937.19 | 545703.07 | 369214.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57757.35 | 27298.47 | 45700.61 | 33370.2 | 36235.25 | 21575.57 | 75011.23 | 170033.47 | 7025.93 | 8858.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 168545.22 | 122979.31 | 197964.31 | 69298.37 | 97082.85 | 217725.04 | 645211.37 | 588532.16 | 529580.13 | 422045.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11045.47 | 11050.15 | 1682.87 | - | 13824.05 | - | - | - | 278.43 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7 | 6.16 | - | 556.24 | - | 1200.67 | - | 10.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 237348.04 | 161327.93 | 245354.79 | 102674.73 | 147142.14 | 239856.86 | 720222.6 | 759766.3 | 536884.5 | 430914.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -147181.46 | -30538.92 | -137114.13 | -43286.64 | -42931.93 | -32049.95 | -528.26 | -189829.11 | 8818.58 | -61699.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3718.5 | - | 548.5 | 540 | 312.27 | - | 196 | 100994.53 | 102.9 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3718.5 | - | 548.5 | 375 | 312.27 | - | 196 | 350 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49979.76 | 16980.76 | 40440.44 | 21051.86 | 23000 | 300 | 46000 | 3800 | 3213.2 | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30712.93 | 37977.76 | 7600.2 | 66486.22 | 10561.81 | 14207.43 | 19772.29 | 10581.1 | 18766.2 | 17360.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84411.19 | 54958.52 | 48589.14 | 88078.07 | 33874.08 | 14507.43 | 65968.29 | 115375.63 | 22082.3 | 19160.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13937.87 | - | - | 29500 | 300 | 36100 | 11820 | 3880 | 3800 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59097.95 | 64865.56 | 30108.97 | 25064.11 | 25917.94 | 20766.55 | 23642.21 | 15503.6 | 3173.29 | 5764.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13587.3 | 8414.01 | 664.13 | 1138.38 | 565.23 | 873.23 | 506.28 | 625.22 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37865.01 | 91583.89 | 19131.23 | 61437.69 | 11085.72 | 11239.19 | 16972.63 | 12296.22 | 11274.14 | 6859.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110900.83 | 156449.45 | 49240.2 | 116001.8 | 37303.67 | 68105.74 | 52434.84 | 31679.83 | 18247.43 | 14623.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26489.64 | -101490.92 | -651.06 | -27923.72 | -3429.59 | -53598.3 | 13533.45 | 83695.8 | 3834.87 | 4536.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.88 | 10.82 | -8.4 | -29.98 | 2.85 | -0.11 | -2.81 | -90.64 | 1.36 | 0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14915.94 | 110438.49 | -12026.31 | 6829.37 | 39814.41 | -38312.62 | 46241.46 | -51945.16 | 60212.33 | -5296.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 305426.01 | 186364.75 | 180387.25 | 173557.88 | 133743.47 | 172056.09 | 125814.63 | 177759.79 | 117547.46 | 122844.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 290510.07 | 296803.24 | 168360.94 | 180387.25 | 173557.88 | 133743.47 | 172056.09 | 125814.63 | 177759.79 | 117547.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 144093.59 | 106201.05 | 82318.06 | 76948.65 | 74182.46 | 66280.28 | 64979.6 | 50252.64 | 44964.51 | 35144.28 |
| 资产减值准备(万) | 22.23 | 3525.25 | -638.96 | 5337.97 | 2993.48 | 699.15 | 5391.53 | 4694.11 | 3819.65 | 6654.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9639.27 | 9383.5 | 8870.26 | 8394.01 | 7215.39 | 6550.89 | 6246.15 | 6116.81 | 6167.99 | 5379.33 |
| 无形资产摊销(万) | 5297.37 | 3377.84 | 3581.73 | 3372.95 | 3662.3 | 3070.95 | 2930.49 | 2561.47 | 2418.27 | 2861.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5049.83 | 4441.76 | 3791.38 | 3202.01 | 2801.07 | 1981.9 | 1348.27 | 1114.7 | 857.78 | 827.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -460.47 | -357.31 | -58.35 | -24.71 | -5.22 | -118.26 | 13.95 | 14.37 | 96.13 | 3.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.42 | -4.15 | 30.97 | 65.76 | 269.02 | 29 | -109.06 | 0.67 | -5.54 | 3.26 |
| 公允价值变动损失(万) | -14348.71 | 11257.49 | -13234.96 | 416.08 | -12514.57 | 3.67 | 0.52 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3331.85 | -600.07 | 1324.04 | 1191.31 | 572.48 | 1528.36 | 243.82 | 279.39 | 212.97 | 185.82 |
| 投资损失(万) | -4391.95 | -5261.8 | -4433.75 | -4050.99 | 578.96 | -3335.26 | -7273.71 | -6274.69 | -5878 | -4501.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17468.35 | 167.67 | -51.4 | -5.29 | 43.41 | 12.2 | -85.02 | 1.79 | 3.33 | -17.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3482.58 | -741.81 | 171.8 | 52.49 | 12.57 | -1502.11 | - | -481.44 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6518.41 | -13463.11 | -3442.41 | 7058.22 | -28694.33 | -7973.11 | -3606.77 | -22211.32 | -7723.72 | -5266.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 616.96 | 87222.35 | -20270.79 | -52585.33 | -3202.79 | 16833.69 | 58719.06 | -16835.71 | -39134.19 | 28975.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15144.99 | 28834.42 | 56172.78 | 26909.5 | 39422.55 | -36725.62 | -95559.78 | 35046 | 41758.34 | -18384.1 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1163.72 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 158746.28 | 242457.51 | 125747.28 | 78069.71 | 86173.07 | 47335.73 | 33239.07 | 54278.79 | 47557.52 | 51866.58 |
| 现金的期末余额(万) | 290510.07 | 296803.24 | 168360.94 | 180387.25 | 173557.88 | 123744.27 | 172056.09 | 125814.63 | 177759.79 | 117547.46 |
| 现金的期初余额(万) | 305426.01 | 186364.75 | 180387.25 | 173557.88 | 123744.27 | 172056.09 | 125814.63 | 177759.79 | 117547.46 | 122844.18 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 9999.2 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 9999.2 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14915.94 | 110438.49 | -12026.31 | 6829.37 | 39814.41 | -38312.62 | 46241.46 | -51945.16 | 60212.33 | -5296.71 |